L'Air Liquide S.A.

DB:AIL Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €97.4b

L'Air Liquide Valutazione

AIL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di AIL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€195.22
Fair Value
12.7% undervalued intrinsic discount
21
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: AIL ( €170.38 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €195.22 )

Significativamente al di sotto del valore equo: AIL viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AIL?

Metrica chiave: Poiché AIL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per AIL. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di AIL per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di AIL su PE?
Rapporto PE32.1x
Guadagni€3.04b
Cap. di mercato€97.43b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto AIL di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di AIL rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari43.1x
BAS BASF
85.3x34.0%€42.4b
SY1 Symrise
34.3x14.4%€13.4b
HEI Heidelberg Materials
14x9.6%€26.0b
EVK Evonik Industries
38.7x33.0%€8.9b
AIL L'Air Liquide
32.1x10.5%€97.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: AIL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 32.1 x) rispetto alla media dei peer ( 43.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il AIL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Chemicals settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
AIL 32.1xMedia del settore 17.7xNo. of Companies11PE01020304050+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: AIL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 32.1 x) rispetto alla media del settore German Chemicals ( 25.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il AIL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

AIL PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 32.1x
Rapporto equo PE 26.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: AIL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 32.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 26.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti AIL e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€170.38
€190.71
+11.9%
7.7%€216.00€149.00n/a21
Feb ’26€169.28
€190.71
+12.7%
7.7%€216.00€149.00n/a21
Jan ’26€155.40
€190.19
+22.4%
8.4%€216.00€149.00n/a21
Dec ’25€156.38
€187.19
+19.7%
9.0%€216.00€149.00n/a22
Nov ’25€166.62
€186.01
+11.6%
10.0%€216.00€149.00n/a22
Oct ’25€171.00
€183.06
+7.1%
10.5%€216.00€146.00n/a21
Sep ’25€168.22
€182.23
+8.3%
10.8%€216.00€140.50n/a21
Aug ’25€166.16
€181.58
+9.3%
10.8%€216.00€140.50n/a21
Jul ’25€163.28
€179.00
+9.6%
9.8%€200.00€140.50n/a20
Jun ’25€164.71
€180.78
+9.8%
9.3%€202.73€146.36n/a21
May ’25€167.87
€180.78
+7.7%
9.3%€202.73€146.36n/a21
Apr ’25€176.15
€176.86
+0.4%
9.4%€201.82€146.36n/a22
Mar ’25€170.24
€174.71
+2.6%
8.9%€200.00€146.36n/a22
Feb ’25€157.64
€165.50
+5.0%
8.2%€181.82€131.82€169.2822
Jan ’25€160.09
€163.84
+2.3%
8.5%€181.82€131.82€155.4022
Dec ’24€156.96
€163.22
+4.0%
8.2%€181.82€131.82€156.3822
Nov ’24€147.96
€161.90
+9.4%
8.9%€181.82€131.82€166.6222
Oct ’24€145.29
€160.87
+10.7%
8.8%€176.36€131.82€171.0021
Sep ’24€152.02
€160.96
+5.9%
8.6%€176.36€131.82€168.2221
Aug ’24€147.76
€159.31
+7.8%
8.6%€176.36€131.82€166.1622
Jul ’24€150.16
€155.83
+3.8%
9.6%€174.55€123.64€163.2825
Jun ’24€144.09
€155.83
+8.1%
9.6%€174.55€123.64€164.7125
May ’24€148.56
€152.61
+2.7%
10.3%€174.55€118.18€167.8726
Apr ’24€140.87
€146.73
+4.2%
10.2%€172.73€118.18€176.1526
Mar ’24€136.15
€146.38
+7.5%
10.6%€172.73€118.18€170.2426
Feb ’24€132.18
€142.01
+7.4%
11.0%€172.73€111.82€157.6426
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 21 Analysts
€192.14
Fair Value
11.3% undervalued intrinsic discount
21
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/07 21:47
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/07 00:00
Guadagni2024/06/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

L'Air Liquide S.A. è coperta da 57 analisti. 19 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Fabrice FarigouleAlphaValue
Pierre-Yves GauthierAlphaValue
Volker BosseBaader Helvea Equity Research