Industrias Peñoles, S.A.B. de C.V.

DB:4FO Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €7.4b

Industrias Peñoles. de Valutazione

4FO è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 4FO se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€21.82
Fair Value
15.7% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 4FO ( €18.4 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €21.82 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 4FO viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 4FO?

Metrica chiave: Poiché 4FO è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 4FO. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 4FO per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 4FO su PE?
Rapporto PE29.2x
GuadagniUS$298.19m
Cap. di mercatoUS$8.39b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 4FO di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 4FO rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari22.5x
NDA Aurubis
8.6x-9.93%€3.4b
FPE3 Fuchs
19.4x6.16%€5.1b
EVK Evonik Industries
31.6x25.14%€9.5b
SY1 Symrise
30.4x9.75%€14.5b
4FO Industrias Peñoles. de
29.2x21.46%€162.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 4FO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29.2 x) rispetto alla media dei peer ( 22.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 4FO's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Metals and Mining settore?

16 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
4FO 29.2xMedia del settore 12.1xNo. of Companies16PE0816243240+
16 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 4FO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29.2 x) rispetto alla media del settore European Metals and Mining ( 12.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 4FO's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

4FO PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 29.2x
Rapporto equo PE 25.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 4FO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 25.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 4FO e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€18.40
€15.05
-18.19%
23.49%€19.76€9.88n/a6
May ’26€16.60
€13.56
-18.29%
22.54%€18.52€9.94n/a5
Apr ’26€16.80
€14.11
-16.01%
22.42%€18.92€10.15n/a6
Mar ’26€13.80
€13.72
-0.56%
18.14%€18.12€10.39n/a5
Feb ’26€13.60
€13.72
+0.90%
18.14%€18.12€10.39n/a5
Jan ’26€12.60
€13.72
+8.91%
18.14%€18.12€10.39n/a5
Dec ’25€13.40
€12.97
-3.21%
19.52%€17.61€10.10n/a5
Nov ’25€14.10
€12.17
-13.72%
24.16%€17.51€9.13n/a5
Oct ’25€11.70
€11.15
-4.74%
14.13%€13.47€9.29n/a4
Sep ’25€10.60
€11.57
+9.12%
14.80%€13.87€9.57n/a5
Aug ’25€13.30
€12.87
-3.26%
11.70%€15.40€11.04n/a5
Jul ’25€12.30
€12.87
+4.60%
11.70%€15.40€11.04n/a5
Jun ’25€14.20
€12.87
-9.39%
11.70%€15.40€11.04n/a5
May ’25€15.80
€12.87
-18.57%
11.70%€15.40€11.04€16.605
Apr ’25€12.90
€12.85
-0.39%
13.94%€15.56€10.32€16.806
Mar ’25€12.10
€12.54
+3.65%
19.83%€17.24€9.90€13.806
Feb ’25€12.00
€12.54
+4.52%
19.83%€17.24€9.90€13.606
Jan ’25€13.20
€12.59
-4.63%
19.22%€17.18€9.87€12.606
Dec ’24€13.30
€12.31
-7.45%
19.22%€16.80€9.65€13.406
Nov ’24€10.40
€12.31
+18.36%
19.22%€16.80€9.65€14.106
Oct ’24€11.30
€13.26
+17.38%
20.00%€17.67€10.15€11.706
Sep ’24€13.00
€13.71
+5.48%
16.30%€17.18€10.67€10.605
Aug ’24€12.80
€13.83
+8.08%
16.47%€17.31€10.75€13.305
Jul ’24€12.70
€13.83
+8.93%
16.47%€17.31€10.75€12.305
Jun ’24€14.20
€13.60
-4.20%
13.66%€16.64€11.37€14.205
May ’24€13.80
€12.97
-5.99%
12.93%€16.05€10.97€15.805
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 6 Analysts
€14.52
Fair Value
26.7% overvalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/21 07:00
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/21 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Industrias Peñoles, S.A.B. de C.V. è coperta da 14 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Jean BrunyBBVA Corporate and Investment Bank
Cesar Perez-NovoaBTG Pactual
Rodrigo Heredia MatarazzoCasa de Bolsa Banorte Ixe, S.A. de C.V