Industrias Peñoles, S.A.B. de C.V.

DB:4FO Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €5.2b

Industrias Peñoles. de Valutazione

4FO è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 4FO se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 4FO ( €12.9 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €33.63 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 4FO viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 4FO?

Metrica chiave: Poiché 4FO è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 4FO. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 4FO per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 4FO su PE?
Rapporto PE66.8x
GuadagniUS$83.65m
Cap. di mercatoUS$5.50b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 4FO di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 4FO rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari22.7x
NDA Aurubis
8.7x-6.2%€3.3b
FPE3 Fuchs
18.7x8.7%€4.9b
EVK Evonik Industries
35.2x33.1%€8.1b
WCH Wacker Chemie
28.3x37.0%€3.5b
4FO Industrias Peñoles. de
66.8xn/a€112.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 4FO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 66.8 x) rispetto alla media dei peer ( 22.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 4FO's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Metals and Mining settore?

14 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
4FO 66.8xMedia del settore 11.1xNo. of Companies14PE0816243240+
14 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 4FO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 66.8 x) rispetto alla media del settore European Metals and Mining ( 11.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 4FO's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

4FO PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 66.8x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di 4FO Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 4FO e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€12.90
€12.97
+0.5%
19.5%€17.61€10.10n/a5
Nov ’25€14.10
€12.17
-13.7%
24.2%€17.51€9.13n/a5
Oct ’25€11.70
€11.15
-4.7%
14.1%€13.47€9.29n/a4
Sep ’25€10.60
€11.57
+9.1%
14.8%€13.87€9.57n/a5
Aug ’25€13.30
€11.50
-13.6%
11.7%€13.76€9.87n/a5
Jul ’25€12.30
€11.85
-3.7%
11.7%€14.18€10.17n/a5
Jun ’25€14.20
€12.87
-9.4%
11.7%€15.40€11.04n/a5
May ’25€15.80
€12.87
-18.6%
11.7%€15.40€11.04n/a5
Apr ’25€12.90
€12.85
-0.4%
13.9%€15.56€10.32n/a6
Mar ’25€12.10
€12.54
+3.7%
19.8%€17.24€9.90n/a6
Feb ’25€12.00
€12.54
+4.5%
19.8%€17.24€9.90n/a6
Jan ’25€13.20
€12.59
-4.6%
19.2%€17.18€9.87n/a6
Dec ’24€13.30
€12.31
-7.4%
19.2%€16.80€9.65n/a6
Nov ’24€10.40
€12.31
+18.4%
19.2%€16.80€9.65€14.106
Oct ’24€11.30
€13.26
+17.4%
20.0%€17.67€10.15€11.706
Sep ’24€13.00
€13.71
+5.5%
16.3%€17.18€10.67€10.605
Aug ’24€12.80
€13.83
+8.1%
16.5%€17.31€10.75€13.305
Jul ’24€12.70
€13.83
+8.9%
16.5%€17.31€10.75€12.305
Jun ’24€14.20
€13.60
-4.2%
13.7%€16.64€11.37€14.205
May ’24€13.80
€12.97
-6.0%
12.9%€16.05€10.97€15.805
Apr ’24€13.80
€12.97
-6.0%
12.9%€16.05€10.97€12.905
Mar ’24€11.10
€13.59
+22.4%
20.0%€17.96€10.84€12.106
Feb ’24€13.20
€13.12
-0.6%
18.0%€16.81€10.15€12.006
Jan ’24€12.30
€13.12
+6.7%
18.0%€16.81€10.15€13.206
Dec ’23€13.00
€13.52
+4.0%
23.4%€17.88€9.71€13.306
Nov ’23€12.10
€13.52
+11.8%
23.4%€17.88€9.71€10.406

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

Central Asia Metals

UK£283.6m

Operates as a base metals producer.

9C3

UK£1.91

7D

2.7%

1Y

2.1%

Cabka

€62.8m

Manufactures and sells pallets and large containers made from recycled plastic in Europe, North America, and internationally.

7GW

€2.48

7D

0%

1Y

-59.9%

African Rainbow Minerals

R31.4b

Through its subsidiaries, operates as a diversified mining and minerals company in South Africa, Malaysia, and Switzerland.

EB9

R8.30

7D

-1.2%

1Y

-6.2%