Industrias Peñoles. de Valutazione
4FO è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 4FO se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 4FO ( €12.6 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €35.03 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 4FO viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 4FO?
Metrica chiave: Poiché 4FO è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 4FO su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 63.7x |
| Guadagni | US$83.65m |
| Cap. di mercato | US$5.24b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 5.5x |
| Rapporto PEG | n/a |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 4FO di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 22x | ||
NDA Aurubis | 7.9x | -5.3% | €3.3b |
FPE3 Fuchs | 18.2x | 8.6% | €4.8b |
EVK Evonik Industries | 33.6x | 33.0% | €7.7b |
WCH Wacker Chemie | 28.1x | 35.3% | €3.5b |
4FO Industrias Peñoles. de | 63.7x | n/a | €108.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 4FO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 63.7 x) rispetto alla media dei peer ( 22 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 4FO's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Metals and Mining settore?
| 14 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 14 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 4FO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 63.7 x) rispetto alla media del settore European Metals and Mining ( 11.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 4FO's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 63.7x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di 4FO Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €12.60 | €13.77 +9.3% | 18.1% | €18.18 | €10.43 | n/a | 5 |
| Dec ’25 | €13.40 | €12.97 -3.2% | 19.5% | €17.61 | €10.10 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | €14.10 | €12.17 -13.7% | 24.2% | €17.51 | €9.13 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | €11.70 | €11.15 -4.7% | 14.1% | €13.47 | €9.29 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | €10.60 | €11.57 +9.1% | 14.8% | €13.87 | €9.57 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | €13.30 | €11.89 -10.6% | 11.7% | €14.23 | €10.20 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | €12.30 | €11.89 -3.3% | 11.7% | €14.23 | €10.20 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | €14.20 | €12.87 -9.4% | 11.7% | €15.40 | €11.04 | n/a | 5 |
| May ’25 | €15.80 | €12.87 -18.6% | 11.7% | €15.40 | €11.04 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | €12.90 | €12.85 -0.4% | 13.9% | €15.56 | €10.32 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | €12.10 | €12.54 +3.7% | 19.8% | €17.24 | €9.90 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | €12.00 | €12.54 +4.5% | 19.8% | €17.24 | €9.90 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | €13.20 | €12.59 -4.6% | 19.2% | €17.18 | €9.87 | €12.60 | 6 |
| Dec ’24 | €13.30 | €12.31 -7.4% | 19.2% | €16.80 | €9.65 | €13.40 | 6 |
| Nov ’24 | €10.40 | €12.31 +18.4% | 19.2% | €16.80 | €9.65 | €14.10 | 6 |
| Oct ’24 | €11.30 | €13.26 +17.4% | 20.0% | €17.67 | €10.15 | €11.70 | 6 |
| Sep ’24 | €13.00 | €13.71 +5.5% | 16.3% | €17.18 | €10.67 | €10.60 | 5 |
| Aug ’24 | €12.80 | €13.83 +8.1% | 16.5% | €17.31 | €10.75 | €13.30 | 5 |
| Jul ’24 | €12.70 | €13.83 +8.9% | 16.5% | €17.31 | €10.75 | €12.30 | 5 |
| Jun ’24 | €14.20 | €13.60 -4.2% | 13.7% | €16.64 | €11.37 | €14.20 | 5 |
| May ’24 | €13.80 | €12.97 -6.0% | 12.9% | €16.05 | €10.97 | €15.80 | 5 |
| Apr ’24 | €13.80 | €12.97 -6.0% | 12.9% | €16.05 | €10.97 | €12.90 | 5 |
| Mar ’24 | €11.10 | €13.59 +22.4% | 20.0% | €17.96 | €10.84 | €12.10 | 6 |
| Feb ’24 | €13.20 | €13.12 -0.6% | 18.0% | €16.81 | €10.15 | €12.00 | 6 |
| Jan ’24 | €12.30 | €13.12 +6.7% | 18.0% | €16.81 | €10.15 | €13.20 | 6 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/03 02:33 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/03 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Industrias Peñoles, S.A.B. de C.V. è coperta da 13 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Jean Bruny | BBVA Corporate and Investment Bank |
| Rodrigo Heredia Matarazzo | Casa de Bolsa Banorte Ixe, S.A. de C.V |
| Alexander Hacking | Citigroup Inc |