Amcor Valutazione
485 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 485 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 485 ( €8.91 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €20.95 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 485 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 485?
Metrica chiave: Poiché 485 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 485 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 17.7x |
| Guadagni | US$766.00m |
| Cap. di mercato | US$13.60b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 11.1x |
| Rapporto PEG | 2.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 485 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 24.9x | ||
SY1 Symrise | 36.2x | 13.6% | €14.3b |
EVK Evonik Industries | 33.5x | 32.9% | €7.6b |
HEI Heidelberg Materials | 11.5x | 8.7% | €21.5b |
FPE3 Fuchs | 18.3x | 8.6% | €4.8b |
485 Amcor | 17.7x | 7.6% | €13.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 485 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.7 x) rispetto alla media dei peer ( 24.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 485's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Packaging settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 485 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.7 x) rispetto alla media del settore European Packaging ( 18.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 485's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 17.7x |
| Rapporto equo PE | 17x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 485 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 17 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €8.91 | €10.61 +19.1% | 6.9% | €12.06 | €9.65 | n/a | 8 |
| Dec ’25 | €9.98 | €10.49 +5.2% | 6.9% | €11.93 | €9.54 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | €9.11 | €10.05 +10.3% | 5.2% | €10.89 | €9.23 | n/a | 9 |
| Oct ’25 | €9.94 | €9.35 -5.9% | 7.3% | €10.56 | €7.83 | n/a | 11 |
| Sep ’25 | €9.94 | €9.96 +0.2% | 20.0% | €16.21 | €7.86 | n/a | 12 |
| Aug ’25 | €9.51 | €9.89 +4.0% | 22.3% | €16.59 | €7.82 | n/a | 11 |
| Jul ’25 | €8.85 | €10.02 +13.3% | 22.3% | €16.83 | €7.93 | n/a | 11 |
| Jun ’25 | €8.88 | €10.01 +12.7% | 23.0% | €16.66 | €7.85 | n/a | 10 |
| May ’25 | €8.21 | €10.13 +23.4% | 23.0% | €16.86 | €7.95 | n/a | 10 |
| Apr ’25 | €8.55 | €9.80 +14.6% | 24.0% | €16.63 | €7.84 | n/a | 10 |
| Mar ’25 | €8.15 | €9.86 +21.0% | 24.3% | €16.73 | €7.89 | n/a | 10 |
| Feb ’25 | €8.45 | €8.83 +4.6% | 7.9% | €10.32 | €7.76 | n/a | 9 |
| Jan ’25 | €8.40 | €8.92 +6.2% | 8.0% | €10.50 | €7.90 | n/a | 9 |
| Dec ’24 | €8.35 | €9.00 +7.7% | 8.4% | €10.58 | €7.96 | €9.98 | 8 |
| Nov ’24 | €8.15 | €9.00 +10.5% | 5.8% | €9.46 | €8.04 | €9.11 | 7 |
| Oct ’24 | €8.30 | €9.26 +11.5% | 7.7% | €10.11 | €8.05 | €9.94 | 7 |
| Sep ’24 | €8.50 | €9.26 +8.9% | 7.7% | €10.11 | €8.05 | €9.94 | 7 |
| Aug ’24 | €8.95 | €9.79 +9.4% | 10.8% | €11.38 | €8.19 | €9.51 | 7 |
| Jul ’24 | €8.70 | €9.95 +14.3% | 11.0% | €11.34 | €8.17 | €8.85 | 8 |
| Jun ’24 | €8.65 | €9.95 +15.0% | 11.0% | €11.34 | €8.17 | €8.88 | 8 |
| May ’24 | €9.65 | €11.04 +14.4% | 5.8% | €12.11 | €10.01 | €8.21 | 8 |
| Apr ’24 | n/a | €11.04 0% | 5.8% | €12.11 | €10.01 | €8.55 | 8 |
| Mar ’24 | €10.00 | €11.04 +10.4% | 5.8% | €12.11 | €10.01 | €8.15 | 8 |
| Feb ’24 | €10.60 | €10.79 +1.8% | 5.5% | €11.95 | €9.88 | €8.45 | 8 |
| Jan ’24 | n/a | €12.12 0% | 8.0% | €13.98 | €10.74 | €8.40 | 9 |
| Dec ’23 | €11.40 | €12.12 +6.3% | 8.0% | €13.98 | €10.74 | €8.35 | 9 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/19 16:58 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/19 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2024/06/30 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Amcor plc è coperta da 45 analisti. 17 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Russell Wright | APP Securities Pty Ltd. |
| Ghansham Panjabi | Baird |
| Russell Wright | Barclay Pearce Capital Pty Limited |