Amcor plc

DB:485 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €14.0b

Amcor Valutazione

485 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 485 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 485 ( €9.44 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €20.13 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 485 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 485?

Metrica chiave: Poiché 485 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 485. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 485 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 485 su PE?
Rapporto PE19.1x
GuadagniUS$766.00m
Cap. di mercatoUS$14.72b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 485 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 485 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari25.8x
SY1 Symrise
37.2x12.6%€14.5b
EVK Evonik Industries
35.6x33.1%€8.2b
HEI Heidelberg Materials
11.4x7.3%€21.2b
FPE3 Fuchs
19x8.9%€5.1b
485 Amcor
19.1x6.9%€14.7b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 485 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.1 x) rispetto alla media dei peer ( 25.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 485's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Packaging settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
485 19.1xMedia del settore 18.0xNo. of Companies7PE01020304050+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 485 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.1 x) rispetto alla media del settore European Packaging ( 18 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 485's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

485 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 19.1x
Rapporto equo PE 17.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 485 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 17.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 485 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€9.44
€10.14
+7.4%
5.2%€10.99€9.32n/a9
Nov ’25€9.11
€10.05
+10.3%
5.2%€10.89€9.23n/a9
Oct ’25€9.94
€9.35
-5.9%
7.3%€10.56€7.83n/a11
Sep ’25€9.94
€9.98
+0.4%
20.0%€16.23€7.88n/a12
Aug ’25€9.51
€9.89
+4.0%
22.3%€16.59€7.82n/a11
Jul ’25€8.85
€10.02
+13.3%
22.3%€16.83€7.93n/a11
Jun ’25€8.88
€10.01
+12.7%
23.0%€16.66€7.85n/a10
May ’25€8.21
€10.13
+23.4%
23.0%€16.86€7.95n/a10
Apr ’25€8.55
€9.80
+14.6%
24.0%€16.63€7.84n/a10
Mar ’25€8.15
€9.86
+21.0%
24.3%€16.73€7.89n/a10
Feb ’25€8.45
€8.83
+4.6%
7.9%€10.32€7.76n/a9
Jan ’25€8.40
€8.92
+6.2%
8.0%€10.50€7.90n/a9
Dec ’24€8.35
€9.00
+7.7%
8.4%€10.58€7.96n/a8
Nov ’24€8.15
€9.00
+10.5%
5.8%€9.46€8.04€9.117
Oct ’24€8.30
€9.26
+11.5%
7.7%€10.11€8.05€9.947
Sep ’24€8.50
€9.26
+8.9%
7.7%€10.11€8.05€9.947
Aug ’24€8.95
€9.79
+9.4%
10.8%€11.38€8.19€9.517
Jul ’24€8.70
€9.95
+14.3%
11.0%€11.34€8.17€8.858
Jun ’24€8.65
€9.95
+15.0%
11.0%€11.34€8.17€8.888
May ’24€9.65
€11.04
+14.4%
5.8%€12.11€10.01€8.218
Apr ’24n/a
€11.04
0%
5.8%€12.11€10.01€8.558
Mar ’24€10.00
€11.04
+10.4%
5.8%€12.11€10.01€8.158
Feb ’24€10.60
€10.79
+1.8%
5.5%€11.95€9.88€8.458
Jan ’24n/a
€12.12
0%
8.0%€13.98€10.74€8.409
Dec ’23€11.40
€12.12
+6.3%
8.0%€13.98€10.74€8.359
Nov ’23€12.00
€12.71
+5.9%
7.8%€14.23€10.92€8.159

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

Transcontinental

CA$1.4b

Engages in the flexible packaging business in Canada, the United States, Latin America, the United Kingdom, Australia, and New Zealand.

53L

CA$11.20

7D

-0.9%

1Y

54.5%

Central Asia Metals

UK£279.8m

Operates as a base metals producer.

9C3

UK£1.97

7D

3.1%

1Y

2.1%

African Rainbow Minerals

R31.5b

Through its subsidiaries, operates as a diversified mining and minerals company in South Africa and Switzerland.

EB9

R8.40

7D

-5.1%

1Y

0.6%