Amcor Valutazione
485 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 485 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 485 ( €7.19 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €18.62 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 485 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 485?
Metrica chiave: Poiché 485 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 485 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 33.7x |
| Utili | US$582.00m |
| Cap. di mercato | US$19.64b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 14x |
| Rapporto PEG | 1.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 485 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 59x | ||
SY1 Symrise | 19.7x | 7.27% | €10.0b |
HEI Heidelberg Materials | 21x | 10.90% | €39.1b |
BAS BASF | 129.4x | 31.30% | €40.0b |
EVK Evonik Industries | 65.8x | 29.86% | €6.2b |
485 Amcor | 33.7x | 19.04% | €19.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 485 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 33.7 x) rispetto alla media dei peer ( 59 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 485's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Packaging settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 485 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 33.7 x) rispetto alla media del settore European Packaging ( 15 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 485's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 33.7x |
| Rapporto equo PE | 25.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 485 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 33.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 25.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €7.19 | €9.03 +25.54% | 9.06% | €10.41 | €7.81 | n/a | 11 |
| Nov ’26 | €6.78 | €8.92 +31.63% | 9.71% | €10.26 | €7.70 | n/a | 11 |
| Oct ’26 | €6.82 | €9.03 +32.34% | 7.80% | €10.23 | €7.67 | n/a | 11 |
| Sep ’26 | €7.30 | €9.21 +26.17% | 5.64% | €9.96 | €8.54 | n/a | 9 |
| Aug ’26 | €8.01 | €9.75 +21.77% | 7.00% | €11.07 | €8.77 | n/a | 10 |
| Jul ’26 | €7.66 | €9.78 +27.72% | 7.34% | €11.11 | €8.54 | n/a | 10 |
| Jun ’26 | €7.99 | €10.22 +27.88% | 6.26% | €11.45 | €9.54 | n/a | 9 |
| May ’26 | €8.10 | €10.17 +25.62% | 6.43% | €11.51 | €9.59 | n/a | 9 |
| Apr ’26 | €8.87 | €10.62 +19.73% | 4.61% | €11.39 | €10.03 | n/a | 8 |
| Mar ’26 | €9.44 | €10.98 +16.26% | 4.44% | €11.73 | €10.33 | n/a | 8 |
| Feb ’26 | €9.50 | €10.97 +15.48% | 6.02% | €11.95 | €9.71 | n/a | 9 |
| Jan ’26 | €8.82 | €10.63 +20.47% | 6.64% | €12.02 | €9.62 | n/a | 9 |
| Dec ’25 | €9.98 | €10.49 +5.18% | 6.94% | €11.93 | €9.54 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | €9.11 | €10.05 +10.26% | 5.19% | €10.89 | €9.23 | €6.78 | 9 |
| Oct ’25 | €9.94 | €9.35 -5.93% | 7.25% | €10.56 | €7.83 | €6.82 | 11 |
| Sep ’25 | €9.94 | €9.96 +0.20% | 20.00% | €16.21 | €7.86 | €7.30 | 12 |
| Aug ’25 | €9.51 | €9.89 +4.04% | 22.26% | €16.59 | €7.82 | €8.01 | 11 |
| Jul ’25 | €8.85 | €10.02 +13.29% | 22.30% | €16.83 | €7.93 | €7.66 | 11 |
| Jun ’25 | €8.88 | €10.01 +12.75% | 23.01% | €16.66 | €7.85 | €7.99 | 10 |
| May ’25 | €8.21 | €10.13 +23.42% | 23.01% | €16.86 | €7.95 | €8.10 | 10 |
| Apr ’25 | €8.55 | €9.80 +14.62% | 24.00% | €16.63 | €7.84 | €8.87 | 10 |
| Mar ’25 | €8.15 | €9.86 +21.03% | 24.29% | €16.73 | €7.89 | €9.44 | 10 |
| Feb ’25 | €8.45 | €8.83 +4.55% | 7.88% | €10.32 | €7.76 | €9.50 | 9 |
| Jan ’25 | €8.40 | €8.92 +6.23% | 7.97% | €10.50 | €7.90 | €8.82 | 9 |
| Dec ’24 | €8.35 | €9.00 +7.74% | 8.44% | €10.58 | €7.96 | €9.98 | 8 |
| Nov ’24 | €8.15 | €9.00 +10.47% | 5.80% | €9.46 | €8.04 | €9.11 | 7 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/11/30 12:13 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/11/28 00:00 |
| Utili | 2025/09/30 |
| Utili annuali | 2025/06/30 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Amcor plc è coperta da 36 analisti. 20 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Ghansham Panjabi | Baird |
| Brook Campbell-Crawford | Barrenjoey Markets Pty Limited |
| Benjamin Brayshaw | Barrenjoey Markets Pty Limited |