WestRock Valutazione
1WR è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 1WR se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 1WR ( €46.88 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €134.02 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 1WR viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 1WR?
Metrica chiave: Poiché 1WR è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 1WR su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 43.6x |
| Guadagni | US$304.90m |
| Cap. di mercato | US$13.30b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 8.8x |
| Rapporto PEG | 1.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 1WR di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 25.7x | ||
SY1 Symrise | 37.3x | 13.2% | €14.6b |
HEI Heidelberg Materials | 11.4x | 7.8% | €21.2b |
EVK Evonik Industries | 35.2x | 33.1% | €8.1b |
FPE3 Fuchs | 18.7x | 8.7% | €5.0b |
1WR WestRock | 43.6x | 29.2% | €13.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 1WR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 43.6 x) rispetto alla media dei peer ( 24.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 1WR's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Packaging settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 1WR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 43.6 x) rispetto alla media del settore European Packaging ( 18.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 1WR's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 43.6x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di 1WR Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | n/a | €49.35 0% | 6.7% | €54.89 | €45.20 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | n/a | €49.35 0% | 6.7% | €54.89 | €45.20 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | n/a | €49.35 0% | 6.7% | €54.89 | €45.20 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | n/a | €49.35 0% | 6.7% | €54.89 | €45.20 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | n/a | €49.35 0% | 6.7% | €54.89 | €45.20 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | €46.88 | €50.37 +7.5% | 6.5% | €55.42 | €45.64 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | n/a | €49.49 0% | 5.4% | €52.63 | €45.25 | n/a | 6 |
| May ’25 | €45.10 | €46.25 +2.6% | 9.7% | €53.32 | €39.43 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | n/a | €42.59 0% | 12.2% | €50.78 | €36.01 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | €40.80 | €41.98 +2.9% | 11.1% | €50.89 | €36.08 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | €37.80 | €41.45 +9.6% | 12.3% | €50.78 | €34.99 | n/a | 9 |
| Jan ’25 | €38.20 | €38.71 +1.3% | 11.8% | €50.04 | €34.49 | n/a | 9 |
| Dec ’24 | €36.20 | €39.04 +7.8% | 11.9% | €50.53 | €34.82 | n/a | 9 |
| Nov ’24 | n/a | €39.53 0% | 13.0% | €51.93 | €33.37 | n/a | 9 |
| Oct ’24 | n/a | €38.61 0% | 14.9% | €51.58 | €30.48 | n/a | 9 |
| Sep ’24 | n/a | €35.94 0% | 15.7% | €49.98 | €29.53 | n/a | 10 |
| Aug ’24 | n/a | €33.01 0% | 21.5% | €50.08 | €24.58 | n/a | 10 |
| Jul ’24 | n/a | €33.08 0% | 20.5% | €50.40 | €24.74 | €46.88 | 11 |
| Jun ’24 | €25.80 | €33.47 +29.7% | 20.1% | €49.99 | €26.36 | n/a | 11 |
| May ’24 | n/a | €35.68 0% | 20.5% | €52.80 | €29.13 | €45.10 | 11 |
| Apr ’24 | €27.68 | €36.64 +32.4% | 19.9% | €53.85 | €29.71 | n/a | 11 |
| Mar ’24 | n/a | €38.19 0% | 19.0% | €54.82 | €30.25 | €40.80 | 10 |
| Feb ’24 | €34.16 | €38.52 +12.8% | 21.8% | €54.62 | €25.03 | €37.80 | 11 |
| Jan ’24 | n/a | €40.52 0% | 23.1% | €58.86 | €26.11 | €38.20 | 11 |
| Dec ’23 | n/a | €41.23 0% | 22.1% | €59.85 | €26.55 | €36.20 | 12 |
| Nov ’23 | n/a | €43.16 0% | 24.3% | €65.95 | €27.90 | n/a | 12 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Compañía de Minas BuenaventuraA
US$3.0b
Engages in the exploration, development, construction, and operation of mineral processing business.
MBU
US$11.40
7D
-1.7%
1Y
36.5%
Mitsubishi Chemical Group
JP¥1.2t
Provides performance products, chemicals, industrial gases, health care products, and other products in Japan and internationally.
M3C
JP¥5.05
7D
0.9%
1Y
-12.1%
African Rainbow Minerals
R31.4b
Through its subsidiaries, operates as a diversified mining and minerals company in South Africa, Malaysia, and Switzerland.
EB9
R8.40
7D
-1.8%
1Y
-3.4%