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DS Smith Valutazione
1KR è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 1KR se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 1KR ( €7.06 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €7.52 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 1KR viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 1KR?
Metrica chiave: Poiché 1KR è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 1KR su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 36x |
| Guadagni | UK£224.00m |
| Cap. di mercato | UK£8.07b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 12.1x |
| Rapporto PEG | 1.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 1KR di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 22x | ||
EVK Evonik Industries | 29.7x | 24.75% | €8.9b |
SY1 Symrise | 30.4x | 9.75% | €14.5b |
FPE3 Fuchs | 19.3x | 6.16% | €5.1b |
NDA Aurubis | 8.5x | -9.07% | €3.4b |
1KR DS Smith | 36x | 20.06% | €8.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 1KR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 36 x) rispetto alla media dei peer ( 24.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 1KR's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Packaging settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 1KR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 36 x) rispetto alla media del settore European Packaging ( 14.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 1KR's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 36x |
| Rapporto equo PE | 26.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 1KR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 36 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 26.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | n/a | €6.44 0% | 15.96% | €7.88 | €4.30 | n/a | 9 |
| May ’26 | n/a | €6.44 0% | 15.96% | €7.88 | €4.30 | n/a | 9 |
| Apr ’26 | n/a | €6.44 0% | 15.96% | €7.88 | €4.30 | n/a | 9 |
| Mar ’26 | n/a | €6.44 0% | 15.96% | €7.88 | €4.30 | n/a | 9 |
| Feb ’26 | €7.06 | €6.44 -8.78% | 15.96% | €7.88 | €4.30 | n/a | 9 |
| Jan ’26 | €6.48 | €6.42 -0.94% | 15.17% | €7.94 | €4.33 | n/a | 9 |
| Dec ’25 | €7.00 | €6.07 -13.33% | 15.67% | €6.98 | €4.31 | n/a | 9 |
| Nov ’25 | €6.46 | €5.44 -15.74% | 11.30% | €6.59 | €4.32 | n/a | 9 |
| Oct ’25 | €5.54 | €5.25 -5.24% | 9.30% | €5.85 | €4.32 | n/a | 9 |
| Sep ’25 | €5.62 | €5.01 -10.75% | 8.33% | €5.64 | €4.28 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | €5.39 | €4.76 -11.65% | 7.88% | €5.24 | €4.07 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | €4.91 | €4.66 -4.96% | 7.37% | €5.20 | €4.04 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | €4.40 | €4.64 +5.48% | 7.21% | €5.12 | €3.98 | n/a | 8 |
| May ’25 | €4.11 | €4.70 +14.13% | 7.30% | €5.16 | €4.01 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | €4.63 | €4.41 -4.68% | 9.79% | €4.91 | €3.62 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | €3.76 | €4.40 +16.89% | 10.65% | €4.91 | €3.51 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | €3.31 | €4.25 +28.35% | 8.42% | €4.69 | €3.52 | €7.06 | 10 |
| Jan ’25 | €3.60 | €4.21 +16.89% | 8.06% | €4.62 | €3.46 | €6.48 | 11 |
| Dec ’24 | €3.37 | €4.04 +19.92% | 12.85% | €4.60 | €3.10 | €7.00 | 11 |
| Nov ’24 | €3.32 | €4.07 +22.50% | 11.53% | €4.59 | €3.10 | €6.46 | 11 |
| Oct ’24 | €3.27 | €4.06 +24.26% | 11.62% | €4.60 | €3.10 | €5.54 | 11 |
| Sep ’24 | €3.65 | €4.14 +13.35% | 10.15% | €4.65 | €3.37 | €5.62 | 12 |
| Aug ’24 | €3.61 | €4.29 +18.84% | 11.30% | €5.25 | €3.38 | €5.39 | 12 |
| Jul ’24 | €3.12 | €4.47 +43.32% | 14.95% | €5.84 | €3.39 | €4.91 | 13 |
| Jun ’24 | €3.53 | €4.50 +27.41% | 13.38% | €5.70 | €3.65 | €4.40 | 12 |
| May ’24 | €3.45 | €4.50 +30.36% | 13.38% | €5.70 | €3.65 | €4.11 | 12 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/02/03 05:06 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/30 00:00 |
| Guadagni | 2024/10/31 |
| Guadagni annuali | 2024/04/30 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
DS Smith Plc è coperta da 18 analisti. 9 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Eoghan Reid | Berenberg |
| Harry Philips | Canaccord Genuity |
| Zhao Jun Lee | CFRA Equity Research |