DS Smith Plc

Report azionario DB:1KR

Capitalizzazione di mercato: €9.7b

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DS Smith Valutazione

1KR è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 1KR se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 1KR ( €7.06 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €7.52 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 1KR viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 1KR?

Metrica chiave: Poiché 1KR è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 1KR. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 1KR per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di 1KR su PE?
Rapporto PE36x
UtiliUK£224.00m
Cap. di mercatoUK£8.07b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 1KR di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 1KR rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari28.1x
EVK Evonik Industries
66.2x30.53%€6.2b
SY1 Symrise
19x7.15%€9.6b
FPE3 Fuchs
16.9x7.35%€4.5b
NDA Aurubis
10.1x-9.84%€5.4b
1KR DS Smith
36x20.06%€8.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 1KR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 36 x) rispetto alla media dei peer ( 24.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 1KR's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Packaging settore?

1 AziendaPrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
1KR 36.0xMedia del settore 13.9xNo. of Companies5PE01020304050+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 1KR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 36 x) rispetto alla media del settore European Packaging ( 13.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 1KR's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

1KR PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 36x
Rapporto equo PE 26.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 1KR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 36 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 26.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 1KR e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualen/a
€6.44
0%
15.96%€7.88€4.30n/a9
Dec ’26n/a
€6.44
0%
15.96%€7.88€4.30n/a9
Nov ’26n/a
€6.44
0%
15.96%€7.88€4.30n/a9
Oct ’26n/a
€6.44
0%
15.96%€7.88€4.30n/a9
Sep ’26n/a
€6.44
0%
15.96%€7.88€4.30n/a9
Aug ’26n/a
€6.44
0%
15.96%€7.88€4.30n/a9
Jul ’26n/a
€6.44
0%
15.96%€7.88€4.30n/a9
Jun ’26n/a
€6.44
0%
15.96%€7.88€4.30n/a9
May ’26n/a
€6.44
0%
15.96%€7.88€4.30n/a9
Apr ’26n/a
€6.44
0%
15.96%€7.88€4.30n/a9
Mar ’26n/a
€6.44
0%
15.96%€7.88€4.30n/a9
Feb ’26€7.06
€6.44
-8.78%
15.96%€7.88€4.30n/a9
Jan ’26€6.48
€6.42
-0.94%
15.17%€7.94€4.33n/a9
Dec ’25€7.00
€6.07
-13.33%
15.67%€6.98€4.31n/a9
Nov ’25€6.46
€5.44
-15.74%
11.30%€6.59€4.32n/a9
Oct ’25€5.54
€5.25
-5.24%
9.30%€5.85€4.32n/a9
Sep ’25€5.62
€5.01
-10.75%
8.33%€5.64€4.28n/a8
Aug ’25€5.39
€4.76
-11.65%
7.88%€5.24€4.07n/a8
Jul ’25€4.91
€4.66
-4.96%
7.37%€5.20€4.04n/a8
Jun ’25€4.40
€4.64
+5.48%
7.21%€5.12€3.98n/a8
May ’25€4.11
€4.70
+14.13%
7.30%€5.16€4.01n/a8
Apr ’25€4.63
€4.41
-4.68%
9.79%€4.91€3.62n/a6
Mar ’25€3.76
€4.40
+16.89%
10.65%€4.91€3.51n/a6
Feb ’25€3.31
€4.25
+28.35%
8.42%€4.69€3.52€7.0610
Jan ’25€3.60
€4.21
+16.89%
8.06%€4.62€3.46€6.4811
€6.52
Fair Value
8.1% sopravvalutato sconto intrinseco
9
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

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7D

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/03 14:59
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/30 00:00
Utili2024/10/31
Utili annuali2024/04/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

DS Smith Plc è coperta da 11 analisti. 9 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Eoghan ReidBerenberg
Harry PhilipsCanaccord Genuity
Justin JordanDavy