DS Smith Valutazione
1KR è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 1KR se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 1KR ( €6.55 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €8.49 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 1KR viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 1KR?
Metrica chiave: Poiché 1KR è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 1KR su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 33.7x |
| Guadagni | UK£224.00m |
| Cap. di mercato | UK£7.56b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 11.5x |
| Rapporto PEG | 1.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 1KR di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 29x | ||
EVK Evonik Industries | 33.6x | 33.0% | €7.7b |
SY1 Symrise | 35.9x | 13.9% | €14.1b |
FPE3 Fuchs | 18.2x | 8.6% | €4.8b |
WCH Wacker Chemie | 28.1x | 35.3% | €3.5b |
1KR DS Smith | 33.7x | 20.0% | €7.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 1KR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 33.7 x) rispetto alla media dei peer ( 29.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 1KR's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Packaging settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 1KR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 33.7 x) rispetto alla media del settore European Packaging ( 18.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 1KR's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 33.7x |
| Rapporto equo PE | 20.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 1KR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 33.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 20.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €6.55 | €6.42 -1.9% | 15.2% | €7.94 | €4.33 | n/a | 9 |
| Dec ’25 | €7.00 | €6.07 -13.3% | 15.7% | €6.98 | €4.31 | n/a | 9 |
| Nov ’25 | €6.46 | €5.44 -15.7% | 11.3% | €6.59 | €4.32 | n/a | 9 |
| Oct ’25 | €5.54 | €5.25 -5.2% | 9.3% | €5.85 | €4.32 | n/a | 9 |
| Sep ’25 | €5.62 | €5.01 -10.8% | 8.3% | €5.64 | €4.28 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | €5.39 | €4.76 -11.6% | 7.9% | €5.24 | €4.07 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | €4.91 | €4.66 -5.0% | 7.4% | €5.20 | €4.04 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | €4.40 | €4.64 +5.5% | 7.2% | €5.12 | €3.98 | n/a | 8 |
| May ’25 | €4.11 | €4.70 +14.1% | 7.3% | €5.16 | €4.01 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | €4.63 | €4.41 -4.7% | 9.8% | €4.91 | €3.62 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | €3.76 | €4.40 +16.9% | 10.7% | €4.91 | €3.51 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | €3.31 | €4.25 +28.3% | 8.4% | €4.69 | €3.52 | n/a | 10 |
| Jan ’25 | €3.60 | €4.21 +16.9% | 8.1% | €4.62 | €3.46 | €6.48 | 11 |
| Dec ’24 | €3.37 | €4.04 +19.9% | 12.8% | €4.60 | €3.10 | €7.00 | 11 |
| Nov ’24 | €3.32 | €4.07 +22.5% | 11.5% | €4.59 | €3.10 | €6.46 | 11 |
| Oct ’24 | €3.27 | €4.06 +24.3% | 11.6% | €4.60 | €3.10 | €5.54 | 11 |
| Sep ’24 | €3.65 | €4.14 +13.3% | 10.1% | €4.65 | €3.37 | €5.62 | 12 |
| Aug ’24 | €3.61 | €4.29 +18.8% | 11.3% | €5.25 | €3.38 | €5.39 | 12 |
| Jul ’24 | €3.12 | €4.47 +43.3% | 14.9% | €5.84 | €3.39 | €4.91 | 13 |
| Jun ’24 | €3.53 | €4.50 +27.4% | 13.4% | €5.70 | €3.65 | €4.40 | 12 |
| May ’24 | €3.45 | €4.50 +30.4% | 13.4% | €5.70 | €3.65 | €4.11 | 12 |
| Apr ’24 | €3.58 | €4.54 +26.8% | 13.1% | €5.69 | €3.53 | €4.63 | 11 |
| Mar ’24 | €3.84 | €4.62 +20.4% | 10.9% | €5.66 | €3.85 | €3.76 | 11 |
| Feb ’24 | €4.00 | €4.58 +14.4% | 11.5% | €5.67 | €3.86 | €3.31 | 11 |
| Jan ’24 | €3.64 | €4.51 +24.0% | 13.3% | €5.73 | €3.55 | €3.60 | 10 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/02 22:28 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/02 00:00 |
| Guadagni | 2024/10/31 |
| Guadagni annuali | 2024/04/30 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
DS Smith Plc è coperta da 28 analisti. 9 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Jane Sparrow | Barclays |
| Pallav Mittal | Barclays |
| Eoghan Reid | Berenberg |