Alcoa Corporation

DB:185 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €11.3b

Alcoa Valutazione

185 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 185 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 185 ( €43.6 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €9.86 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 185 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 185?

Metrica chiave: Poiché 185 non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per 185. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 185 per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di 185 su PS?
Rapporto PS1.1x
VenditeUS$11.00b
Cap. di mercatoUS$11.82b

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 185 di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di 185 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari0.6x
1COV Covestro
0.8x4.3%€10.8b
EVK Evonik Industries
0.5x2.2%€8.1b
2NF Syensqo
1.1x4.2%€7.5b
NDA Aurubis
0.2x4.2%€3.4b
185 Alcoa
1.1x1.0%€11.8b

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: 185 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.1 x) rispetto alla media dei peer ( 0.6 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 185's PS Ratio rispetto ad altre aziende del European Metals and Mining settore?

35 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
185 1.1xMedia del settore 0.7xNo. of Companies35PS00.81.62.43.24+
35 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: 185 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.1 x) rispetto alla media del settore European Metals and Mining ( 0.7 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 185's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

185 PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 1.1x
Rapporto equo PS 0.4x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: 185 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 185 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€43.60
€44.33
+1.7%
10.8%€51.91€36.34n/a13
Nov ’25€37.14
€43.44
+17.0%
10.8%€50.86€35.60n/a13
Oct ’25€34.74
€40.17
+15.6%
14.4%€49.69€32.52n/a12
Sep ’25€29.12
€40.77
+40.0%
13.7%€50.32€33.85n/a10
Aug ’25€30.22
€40.85
+35.2%
15.0%€50.88€31.45n/a10
Jul ’25€36.66
€38.16
+4.1%
21.5%€48.69€23.41n/a11
Jun ’25€40.64
€35.67
-12.2%
20.8%€48.15€23.15n/a11
May ’25€34.81
€33.64
-3.4%
16.5%€44.77€23.32n/a12
Apr ’25€30.78
€28.27
-8.2%
20.9%€41.57€20.32n/a12
Mar ’25€25.63
€28.14
+9.8%
20.8%€41.63€20.35n/a12
Feb ’25€27.42
€28.78
+5.0%
17.8%€41.31€21.11n/a13
Jan ’25€31.02
€27.90
-10.1%
18.4%€40.75€20.83n/a12
Dec ’24€25.68
€28.19
+9.8%
20.8%€41.12€21.02n/a11
Nov ’24€24.06
€28.87
+20.0%
21.6%€42.48€21.71€37.1411
Oct ’24€26.41
€34.75
+31.6%
24.3%€51.60€23.45€34.7410
Sep ’24€27.52
€34.80
+26.5%
20.3%€50.27€22.85€29.1212
Aug ’24€32.64
€35.14
+7.7%
20.0%€49.89€22.68€30.2212
Jul ’24€30.70
€41.99
+36.8%
18.3%€55.21€30.36€36.6612
Jun ’24€30.14
€46.44
+54.1%
16.4%€60.82€34.62€40.6412
May ’24€32.59
€45.94
+41.0%
14.3%€59.25€36.46€34.8110
Apr ’24€37.89
€50.00
+32.0%
14.1%€59.96€40.59€30.7810
Mar ’24€49.22
€51.88
+5.4%
13.0%€61.31€39.61€25.6310
Feb ’24€47.76
€49.16
+2.9%
11.7%€59.17€38.23€27.4210
Jan ’24€43.36
€45.95
+6.0%
11.7%€53.23€38.29€31.0210
Dec ’23€47.94
€44.92
-6.3%
16.3%€57.59€33.59€25.6810
Nov ’23€41.05
€45.86
+11.7%
15.3%€60.21€35.12€24.0610

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

Compañía de Minas BuenaventuraA

US$3.1b

Engages in the exploration, development, construction, and operation of mineral processing business.

MBU

US$11.40

7D

-0.9%

1Y

37.3%

Central Asia Metals

UK£276.3m

Operates as a base metals producer.

9C3

UK£1.88

7D

1.1%

1Y

-3.6%

Ecora Resources

UK£159.3m

Operates as a natural resource royalty and streaming company in Australia, North and South America, Europe, and internationally.

HGR

UK£0.77

7D

7.7%

1Y

-26.9%