Alcoa Corporation

Report azionario DB:185

Capitalizzazione di mercato: €11.9b

Alcoa Valutazione

185 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 185 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 185 ( €45.99 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €182.91 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 185 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 185?

Metrica chiave: Poiché 185 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 185. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 185 per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di 185 su PE?
Rapporto PE12.4x
UtiliUS$1.13b
Cap. di mercatoUS$14.01b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 185 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 185 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari26.5x
NDA Aurubis
9.8x-9.84%€5.3b
TKA thyssenkrupp
12.2x21.51%€5.7b
SY1 Symrise
18.9x7.15%€9.6b
EVK Evonik Industries
65x30.53%€6.1b
185 Alcoa
12.4x-1.02%€14.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 185 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.4 x) rispetto alla media dei peer ( 26.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 185's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Metals and Mining settore?

18 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
185 12.4xMedia del settore 16.6xNo. of Companies18PE01020304050+
18 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 185 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.4 x) rispetto alla media del settore European Metals and Mining ( 16.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 185's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

185 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 12.4x
Rapporto equo PE 19.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 185 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 19.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 185 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€45.99
€39.79
-13.47%
14.65%€49.20€27.99n/a12
Dec ’26€35.63
€34.56
-2.99%
8.05%€38.06€28.54n/a12
Nov ’26€31.98
€34.37
+7.50%
10.97%€39.04€24.29n/a12
Oct ’26€27.56
€30.66
+11.29%
15.21%€38.33€23.00n/a11
Sep ’26€27.61
€28.82
+4.37%
14.84%€36.08€23.19n/a11
Aug ’26€25.05
€29.04
+15.92%
14.84%€36.36€23.37n/a11
Jul ’26€24.86
€31.44
+26.45%
20.70%€44.11€22.05n/a13
Jun ’26€24.11
€32.46
+34.65%
23.24%€46.10€22.16n/a13
May ’26€21.88
€32.18
+47.11%
23.24%€45.70€21.97n/a13
Apr ’26€27.84
€43.53
+56.37%
10.85%€53.76€37.08n/a13
Mar ’26€31.72
€45.68
+44.04%
11.13%€55.15€38.04n/a13
Feb ’26€33.93
€46.14
+36.01%
11.13%€55.70€38.42n/a13
Jan ’26€35.68
€46.78
+31.12%
11.90%€55.59€36.42n/a13
Dec ’25€43.22
€44.89
+3.88%
12.13%€54.90€36.44€35.6313
Nov ’25€37.14
€43.44
+16.97%
10.83%€50.86€35.60€31.9813
Oct ’25€34.74
€40.17
+15.64%
14.36%€49.69€32.52€27.5612
Sep ’25€29.12
€39.84
+36.84%
13.71%€49.18€33.08€27.6110
Aug ’25€30.22
€40.85
+35.17%
15.02%€50.88€31.45€25.0510
Jul ’25€36.66
€38.08
+3.87%
21.47%€48.59€23.36€24.8611
Jun ’25€40.64
€35.67
-12.23%
20.79%€48.15€23.15€24.1111
May ’25€34.81
€33.79
-2.94%
16.49%€44.97€23.42€21.8812
Apr ’25€30.78
€28.49
-7.44%
20.94%€41.90€20.48€27.8412
Mar ’25€25.63
€28.14
+9.78%
20.83%€41.63€20.35€31.7212
Feb ’25€27.42
€28.85
+5.21%
17.78%€41.40€21.16€33.9313
Jan ’25€31.02
€28.20
-9.08%
19.49%€40.75€20.83€35.6812
Dec ’24€25.68
€28.35
+10.39%
20.83%€41.35€21.13€43.2211
€40.23
Fair Value
14.3% sopravvalutato sconto intrinseco
12
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/12/26 04:10
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/12/23 00:00
Utili2025/09/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Alcoa Corporation è coperta da 29 analisti. 12 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
David ColemanArgus Research Company
Dale KoendersBarrenjoey Markets Pty Limited
Paretosh MisraBerenberg