Linde Valutazione
LIN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di LIN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: LIN ( €403.4 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €418.75 )
Significativamente al di sotto del valore equo: LIN viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di LIN?
Metrica chiave: Poiché LIN è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di LIN su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 30.8x |
| Guadagni | US$6.38b |
| Cap. di mercato | US$196.89b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 6.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 17.2x |
| Rapporto PEG | 3.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto LIN di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 38.9x | ||
BAS BASF | 74.6x | 31.4% | €37.1b |
SY1 Symrise | 35.9x | 13.9% | €14.1b |
HEI Heidelberg Materials | 11.6x | 8.7% | €21.4b |
EVK Evonik Industries | 33.6x | 33.0% | €7.7b |
LIN Linde | 30.8x | 9.2% | €196.9b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: LIN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30.8 x) rispetto alla media dei peer ( 38.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il LIN's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Chemicals settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: LIN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30.8 x) rispetto alla media del settore German Chemicals ( 24 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il LIN's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 30.8x |
| Rapporto equo PE | 20.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: LIN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 20.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €403.40 | €480.43 +19.1% | 7.5% | €526.18 | €371.25 | n/a | 25 |
| Dec ’25 | €435.40 | €460.19 +5.7% | 7.9% | €512.38 | €354.94 | n/a | 25 |
| Nov ’25 | €421.40 | €455.10 +8.0% | 7.8% | €507.54 | €351.59 | n/a | 25 |
| Oct ’25 | €430.20 | €438.41 +1.9% | 7.8% | €496.87 | €344.20 | n/a | 25 |
| Sep ’25 | €428.00 | €438.32 +2.4% | 7.3% | €494.84 | €342.79 | n/a | 25 |
| Aug ’25 | €420.40 | €434.70 +3.4% | 7.2% | €495.61 | €349.68 | n/a | 25 |
| Jul ’25 | €401.40 | €441.81 +10.1% | 7.3% | €504.58 | €356.01 | n/a | 25 |
| Jun ’25 | €394.80 | €435.27 +10.3% | 7.2% | €499.99 | €352.77 | n/a | 25 |
| May ’25 | €413.40 | €441.47 +6.8% | 8.7% | €504.47 | €324.17 | n/a | 25 |
| Apr ’25 | €428.45 | €434.52 +1.4% | 8.7% | €488.78 | €323.06 | n/a | 25 |
| Mar ’25 | €413.85 | €419.79 +1.4% | 7.1% | €463.70 | €321.04 | n/a | 25 |
| Feb ’25 | €374.75 | €405.09 +8.1% | 6.8% | €441.60 | €319.24 | n/a | 25 |
| Jan ’25 | €368.60 | €393.00 +6.6% | 6.2% | €434.78 | €314.31 | €403.20 | 26 |
| Dec ’24 | €380.75 | €392.64 +3.1% | 5.5% | €441.02 | €318.82 | €435.40 | 26 |
| Nov ’24 | €362.35 | €396.37 +9.4% | 5.4% | €423.86 | €326.84 | €421.40 | 28 |
| Oct ’24 | €354.10 | €390.59 +10.3% | 6.0% | €421.16 | €317.27 | €430.20 | 28 |
| Sep ’24 | €359.20 | €383.68 +6.8% | 6.0% | €412.47 | €310.73 | €428.00 | 28 |
| Aug ’24 | €357.55 | €379.00 +6.0% | 5.8% | €409.23 | €308.29 | €420.40 | 28 |
| Jul ’24 | €349.50 | €370.27 +5.9% | 5.0% | €397.15 | €313.10 | €401.40 | 28 |
| Jun ’24 | €330.20 | €371.59 +12.5% | 4.9% | €399.64 | €315.07 | €394.80 | 27 |
| May ’24 | €333.45 | €358.33 +7.5% | 4.4% | €390.23 | €331.24 | €413.40 | 26 |
| Apr ’24 | €324.10 | €347.56 +7.2% | 4.5% | €379.82 | €308.84 | €428.45 | 24 |
| Mar ’24 | €325.80 | €352.69 +8.3% | 4.2% | €392.04 | €314.20 | €413.85 | 23 |
| Feb ’24 | €301.10 | €336.05 +11.6% | 4.5% | €371.05 | €309.21 | €374.75 | 23 |
| Jan ’24 | €305.45 | €337.01 +10.3% | 7.3% | €379.25 | €245.28 | €368.60 | 22 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/05 15:11 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/03 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Linde plc è coperta da 67 analisti. 24 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| William Selesky | Argus Research Company |
| Volker Bosse | Baader Helvea Equity Research |
| David Manthey | Baird |