L'Air Liquide S.A.

ENXTPA:AI Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €92.4b

L'Air Liquide Valutazione

AI è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di AI se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: AI ( €160.24 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €158.35 )

Significativamente al di sotto del valore equo: AI è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AI?

Metrica chiave: Poiché AI è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per AI. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di AI per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di AI su PE?
Rapporto PE30.4x
Guadagni€3.04b
Cap. di mercato€92.37b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto AI di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di AI rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari22.8x
APD Air Products and Chemicals
19.2x1.6%US$73.8b
AKE Arkema
16.3x20.6%€5.7b
LIN Linde
33.9x9.4%US$216.5b
RBT Robertet
21.6x8.0%€1.9b
AI L'Air Liquide
30.4x11.1%€92.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: AI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30.4 x) rispetto alla media dei peer ( 22.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il AI's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Chemicals settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
AI 30.4xMedia del settore 17.1xNo. of Companies11PE01224364860+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: AI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30.4 x) rispetto alla media del settore French Chemicals ( 19.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il AI's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

AI PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 30.4x
Rapporto equo PE 17.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: AI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 17.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti AI e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€160.24
€187.42
+17.0%
9.0%€216.00€149.00n/a22
Nov ’25€166.30
€186.01
+11.9%
10.0%€216.00€149.00n/a22
Oct ’25€170.94
€183.06
+7.1%
10.5%€216.00€146.00n/a21
Sep ’25€168.72
€182.23
+8.0%
10.8%€216.00€140.50n/a21
Aug ’25€165.90
€181.58
+9.5%
10.8%€216.00€140.50n/a21
Jul ’25€162.62
€179.00
+10.1%
9.8%€200.00€140.50n/a20
Jun ’25€164.05
€180.78
+10.2%
9.3%€202.73€146.36n/a21
May ’25€167.16
€180.78
+8.1%
9.3%€202.73€146.36n/a21
Apr ’25€175.31
€176.86
+0.9%
9.4%€201.82€146.36n/a22
Mar ’25€169.95
€174.71
+2.8%
8.9%€200.00€146.36n/a22
Feb ’25€157.45
€165.50
+5.1%
8.2%€181.82€131.82n/a22
Jan ’25€160.11
€163.84
+2.3%
8.5%€181.82€131.82n/a22
Dec ’24€157.45
€163.22
+3.7%
8.2%€181.82€131.82n/a22
Nov ’24€148.05
€161.90
+9.4%
8.9%€181.82€131.82€166.3022
Oct ’24€145.31
€160.87
+10.7%
8.8%€176.36€131.82€170.9421
Sep ’24€152.02
€160.96
+5.9%
8.6%€176.36€131.82€168.7221
Aug ’24€147.29
€159.31
+8.2%
8.6%€176.36€131.82€165.9022
Jul ’24€149.27
€155.83
+4.4%
9.6%€174.55€123.64€162.6225
Jun ’24€143.69
€155.83
+8.4%
9.6%€174.55€123.64€164.0525
May ’24€148.35
€152.61
+2.9%
10.3%€174.55€118.18€167.1626
Apr ’24€140.18
€146.73
+4.7%
10.2%€172.73€118.18€175.3126
Mar ’24€135.75
€146.38
+7.8%
10.6%€172.73€118.18€169.9526
Feb ’24€132.42
€142.01
+7.2%
11.0%€172.73€111.82€157.4526
Jan ’24€120.36
€141.29
+17.4%
10.0%€170.91€112.73€160.1125
Dec ’23€126.84
€142.46
+12.3%
9.1%€170.91€112.73€157.4525
Nov ’23€119.85
€141.91
+18.4%
8.9%€161.15€106.36€148.0525

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

Méthanor

€4.3m

A renewable energy company, finances and operates renewable energy projects in France.

ALMET

€1.80

7D

-3.7%

1Y

-43.4%

TFF Group

€687.3m

Manufactures and distributes barrels and wood products for the aging of wines and alcohols in France, rest of Europe, the United States, Asia, and internationally.

TFF

€31.70

7D

0.6%

1Y

-24.3%

Groupe Berkem Société anonyme

€54.2m

Operates in the chemical industry.

ALKEM

€3.08

7D

-0.3%

1Y

118.4%