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L'Air Liquide Valutazione
AI è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di AI se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: AI ( €165.22 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €151.96 )
Significativamente al di sotto del valore equo: AI è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AI?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di AI su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | €97.23b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 4.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 14.8x |
| Rapporto PEG | 2.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto AI di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 25.8x | ||
AKE Arkema | 18.4x | 19.3% | €6.3b |
APD Air Products and Chemicals | 24.2x | 10.6% | US$62.0b |
LIN Linde | 35.7x | 8.8% | US$228.4b |
RBT Robertet | 24.8x | 11.3% | €1.8b |
AI L'Air Liquide | 32x | 11.1% | €97.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: AI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 31.3 x) rispetto alla media dei peer ( 24.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il AI's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Chemicals settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: AI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 31.3 x) rispetto alla media del settore European Chemicals ( 18.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il AI's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 32x |
| Rapporto equo PE | 22x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: AI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 31.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 21.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €168.72 | €181.37 +7.5% | 10.6% | €216.00 | €140.50 | n/a | 21 |
| Aug ’25 | €165.90 | €180.72 +8.9% | 10.6% | €216.00 | €140.50 | n/a | 21 |
| Jul ’25 | €162.62 | €179.00 +10.1% | 9.8% | €200.00 | €140.50 | n/a | 20 |
| Jun ’25 | €164.05 | €180.78 +10.2% | 9.3% | €202.73 | €146.36 | n/a | 21 |
| May ’25 | €167.16 | €180.78 +8.1% | 9.3% | €202.73 | €146.36 | n/a | 21 |
| Apr ’25 | €175.31 | €176.86 +0.9% | 9.4% | €201.82 | €146.36 | n/a | 22 |
| Mar ’25 | €169.95 | €174.71 +2.8% | 8.9% | €200.00 | €146.36 | n/a | 22 |
| Feb ’25 | €157.45 | €165.50 +5.1% | 8.2% | €181.82 | €131.82 | n/a | 22 |
| Jan ’25 | €160.11 | €163.84 +2.3% | 8.5% | €181.82 | €131.82 | n/a | 22 |
| Dec ’24 | €157.45 | €163.22 +3.7% | 8.2% | €181.82 | €131.82 | n/a | 22 |
| Nov ’24 | €148.05 | €161.90 +9.4% | 8.9% | €181.82 | €131.82 | n/a | 22 |
| Oct ’24 | €145.31 | €160.87 +10.7% | 8.8% | €176.36 | €131.82 | n/a | 21 |
| Sep ’24 | €152.02 | €160.96 +5.9% | 8.6% | €176.36 | €131.82 | €168.72 | 21 |
| Aug ’24 | €147.29 | €159.31 +8.2% | 8.6% | €176.36 | €131.82 | €165.90 | 22 |
| Jul ’24 | €149.27 | €155.83 +4.4% | 9.6% | €174.55 | €123.64 | €162.62 | 25 |
| Jun ’24 | €143.69 | €155.83 +8.4% | 9.6% | €174.55 | €123.64 | €164.05 | 25 |
| May ’24 | €148.35 | €152.61 +2.9% | 10.3% | €174.55 | €118.18 | €167.16 | 26 |
| Apr ’24 | €140.18 | €146.73 +4.7% | 10.2% | €172.73 | €118.18 | €175.31 | 26 |
| Mar ’24 | €135.75 | €146.38 +7.8% | 10.6% | €172.73 | €118.18 | €169.95 | 26 |
| Feb ’24 | €132.42 | €142.01 +7.2% | 11.0% | €172.73 | €111.82 | €157.45 | 26 |
| Jan ’24 | €120.36 | €141.29 +17.4% | 10.0% | €170.91 | €112.73 | €160.11 | 25 |
| Dec ’23 | €126.84 | €142.46 +12.3% | 9.1% | €170.91 | €112.73 | €157.45 | 25 |
| Nov ’23 | €119.85 | €141.91 +18.4% | 8.9% | €161.15 | €106.36 | €148.05 | 25 |
| Oct ’23 | €106.87 | €141.66 +32.5% | 10.0% | €161.15 | €101.82 | €145.31 | 25 |
| Sep ’23 | €112.33 | €141.48 +26.0% | 9.3% | €161.15 | €112.73 | €152.02 | 27 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.