L'Air Liquide S.A.

ENXTPA:AI Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €97.4b

L'Air Liquide Valutazione

AI è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di AI se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€189.26
Fair Value
10.6% undervalued intrinsic discount
21
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: AI ( €169.12 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €189.26 )

Significativamente al di sotto del valore equo: AI viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AI?

Metrica chiave: Poiché AI è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per AI. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di AI per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di AI su PE?
Rapporto PE32.1x
Guadagni€3.04b
Cap. di mercato€97.43b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto AI di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di AI rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari22.2x
APD Air Products and Chemicals
17.9x2.3%US$73.0b
AKE Arkema
17.5x23.5%€6.1b
LIN Linde
33x8.9%US$219.4b
RBT Robertet
20.3x8.0%€1.7b
AI L'Air Liquide
32.1x10.5%€97.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: AI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 32.1 x) rispetto alla media dei peer ( 22.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il AI's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Chemicals settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
AI 32.1xMedia del settore 17.7xNo. of Companies11PE01020304050+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: AI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 32.1 x) rispetto alla media del settore French Chemicals ( 22.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il AI's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

AI PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 32.1x
Rapporto equo PE 23.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: AI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 32.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 23.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti AI e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€169.12
€190.71
+12.8%
7.7%€216.00€149.00n/a21
Feb ’26€168.60
€190.71
+13.1%
7.7%€216.00€149.00n/a21
Jan ’26€156.92
€190.19
+21.2%
8.4%€216.00€149.00n/a21
Dec ’25€157.28
€187.19
+19.0%
9.0%€216.00€149.00n/a22
Nov ’25€166.30
€186.01
+11.9%
10.0%€216.00€149.00n/a22
Oct ’25€170.94
€183.06
+7.1%
10.5%€216.00€146.00n/a21
Sep ’25€168.72
€182.23
+8.0%
10.8%€216.00€140.50n/a21
Aug ’25€165.90
€181.58
+9.5%
10.8%€216.00€140.50n/a21
Jul ’25€162.62
€179.00
+10.1%
9.8%€200.00€140.50n/a20
Jun ’25€164.05
€180.78
+10.2%
9.3%€202.73€146.36n/a21
May ’25€167.16
€180.78
+8.1%
9.3%€202.73€146.36n/a21
Apr ’25€175.31
€176.86
+0.9%
9.4%€201.82€146.36n/a22
Mar ’25€169.95
€174.71
+2.8%
8.9%€200.00€146.36n/a22
Feb ’25€157.45
€165.50
+5.1%
8.2%€181.82€131.82€168.6022
Jan ’25€160.11
€163.84
+2.3%
8.5%€181.82€131.82€156.9222
Dec ’24€157.45
€163.22
+3.7%
8.2%€181.82€131.82€157.2822
Nov ’24€148.05
€161.90
+9.4%
8.9%€181.82€131.82€166.3022
Oct ’24€145.31
€160.87
+10.7%
8.8%€176.36€131.82€170.9421
Sep ’24€152.02
€160.96
+5.9%
8.6%€176.36€131.82€168.7221
Aug ’24€147.29
€159.31
+8.2%
8.6%€176.36€131.82€165.9022
Jul ’24€149.27
€155.83
+4.4%
9.6%€174.55€123.64€162.6225
Jun ’24€143.69
€155.83
+8.4%
9.6%€174.55€123.64€164.0525
May ’24€148.35
€152.61
+2.9%
10.3%€174.55€118.18€167.1626
Apr ’24€140.18
€146.73
+4.7%
10.2%€172.73€118.18€175.3126
Mar ’24€135.75
€146.38
+7.8%
10.6%€172.73€118.18€169.9526
Feb ’24€132.42
€142.01
+7.2%
11.0%€172.73€111.82€157.4526
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 21 Analysts
€190.71
Fair Value
11.3% undervalued intrinsic discount
21
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/07 18:22
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/07 00:00
Guadagni2024/06/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

L'Air Liquide S.A. è coperta da 57 analisti. 19 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Fabrice FarigouleAlphaValue
Pierre-Yves GauthierAlphaValue
Volker BosseBaader Helvea Equity Research