Kinross Gold Corporation

XTRA:KIN2 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €12.0b

Kinross Gold Valutazione

KIN2 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di KIN2 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: KIN2 ( €9.75 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €9.62 )

Significativamente al di sotto del valore equo: KIN2 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di KIN2?

Metrica chiave: Poiché KIN2 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per KIN2. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di KIN2 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di KIN2 su PE?
Rapporto PE17x
GuadagniUS$738.60m
Cap. di mercatoUS$12.55b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto KIN2 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di KIN2 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari23.5x
SY1 Symrise
37.8x13.2%€14.8b
EVK Evonik Industries
35.8x33.1%€8.2b
HEI Heidelberg Materials
11.4x7.8%€21.2b
NDA Aurubis
9x-6.2%€3.4b
KIN2 Kinross Gold
17x-4.7%€17.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: KIN2 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17 x) rispetto alla media dei peer ( 23.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il KIN2's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Metals and Mining settore?

15 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
KIN2 17.0xMedia del settore 12.1xNo. of Companies15PE0816243240+
15 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: KIN2 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17 x) rispetto alla media del settore European Metals and Mining ( 12.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il KIN2's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

KIN2 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 17x
Rapporto equo PE 13.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: KIN2 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 13.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti KIN2 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€9.75
€11.53
+18.2%
20.6%€13.53€5.43n/a8
Nov ’25€9.33
€10.93
+17.1%
21.8%€13.30€5.31n/a8
Oct ’25€8.60
€9.79
+13.9%
18.3%€11.34€5.20n/a9
Sep ’25€8.12
€9.13
+12.4%
19.2%€11.28€5.19n/a9
Aug ’25€8.33
€9.39
+12.7%
17.1%€10.75€5.41n/a9
Jul ’25€7.69
€8.28
+7.7%
14.5%€9.56€5.46n/a9
Jun ’25€7.42
€8.13
+9.6%
15.5%€9.42€5.10n/a9
May ’25€6.12
€7.51
+22.8%
15.6%€9.20€5.28n/a9
Apr ’25€5.65
€6.51
+15.3%
11.2%€7.54€5.07n/a9
Mar ’25€4.63
€6.52
+40.6%
11.2%€7.55€5.07n/a9
Feb ’25€5.27
€6.51
+23.5%
11.1%€7.54€5.00n/a9
Jan ’25€5.44
€6.07
+11.5%
10.4%€7.31€5.06n/a9
Dec ’24€5.44
€6.03
+10.9%
10.9%€7.28€4.88n/a9
Nov ’24€4.95
€6.22
+25.6%
11.6%€7.55€4.91€9.339
Oct ’24€4.30
€6.27
+46.0%
11.9%€7.61€4.88€8.609
Sep ’24€4.72
€6.24
+32.1%
12.2%€7.50€4.81€8.128
Aug ’24€4.38
€6.06
+38.3%
10.5%€6.74€4.77€8.338
Jul ’24€4.32
€6.14
+42.0%
12.5%€6.96€4.79€7.697
Jun ’24€4.59
€6.24
+36.0%
11.4%€6.94€4.88€7.428
May ’24€4.60
€5.96
+29.6%
11.5%€6.73€4.76€6.129
Apr ’24€4.35
€5.65
+29.9%
13.3%€6.81€4.07€5.658
Mar ’24€3.52
€5.76
+63.7%
13.2%€6.92€4.14€4.638
Feb ’24€4.24
€5.63
+32.6%
16.4%€6.85€3.41€5.278
Jan ’24€3.87
€5.75
+48.6%
17.6%€7.18€3.50€5.448
Dec ’23€4.22
€5.84
+38.5%
17.0%€7.28€3.64€5.448
Nov ’23€3.80
€6.26
+64.8%
18.6%€7.79€3.64€4.958

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

Stanmore Resources

AU$2.8b

Engages in the exploration, development, production, and sale of metallurgical coal in Australia.

S0D

AU$1.91

7D

4.9%

1Y

-15.5%

Tokuyama

JP¥196.7b

Produces and sells various chemical products in Japan.

TBT

JP¥16.60

7D

5.7%

1Y

14.5%

Arkema

€5.7b

Manufactures and sells specialty chemicals and advanced materials worldwide.

V1S

€74.55

7D

-4.4%

1Y

-19.9%