Air Products and Chemicals, Inc.

XTRA:AP3 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €70.9b

Air Products and Chemicals Valutazione

AP3 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di AP3 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: AP3 ( €318.3 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €506.17 )

Significativamente al di sotto del valore equo: AP3 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AP3?

Metrica chiave: Poiché AP3 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per AP3. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di AP3 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di AP3 su PE?
Rapporto PE19.2x
GuadagniUS$3.84b
Cap. di mercatoUS$73.79b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto AP3 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di AP3 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari40.4x
BAS BASF
76.5x34.2%€38.0b
SY1 Symrise
37.8x13.2%€14.8b
HEI Heidelberg Materials
11.4x7.8%€21.2b
EVK Evonik Industries
35.8x33.1%€8.2b
AP3 Air Products and Chemicals
19.2x1.6%€73.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: AP3 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.2 x) rispetto alla media dei peer ( 40.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il AP3's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Chemicals settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
AP3 19.2xMedia del settore 17.1xNo. of Companies11PE01224364860+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: AP3 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.2 x) rispetto alla media del settore German Chemicals ( 23 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il AP3's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

AP3 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 19.2x
Rapporto equo PE 17.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: AP3 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 17.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti AP3 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€318.30
€324.71
+2.0%
7.6%€360.54€260.92n/a21
Nov ’25€285.90
€306.31
+7.1%
8.0%€353.97€252.84n/a21
Oct ’25€265.90
€270.48
+1.7%
9.3%€317.65€187.91n/a23
Sep ’25€249.10
€271.33
+8.9%
9.7%€320.53€189.61n/a23
Aug ’25€271.90
€264.02
-2.9%
11.1%€328.98€194.61n/a23
Jul ’25€234.30
€261.40
+11.6%
11.0%€330.61€195.57n/a23
Jun ’25€241.00
€248.52
+3.1%
11.1%€327.24€193.58n/a23
May ’25€216.80
€253.31
+16.8%
11.7%€332.03€196.41n/a23
Apr ’25€224.60
€247.86
+10.4%
11.9%€330.51€195.51n/a22
Mar ’25€217.30
€251.68
+15.8%
13.3%€328.45€194.29n/a23
Feb ’25€237.20
€284.72
+20.0%
9.0%€326.56€220.78n/a23
Jan ’25€247.10
€280.80
+13.6%
8.6%€322.66€218.14n/a23
Dec ’24€251.00
€281.63
+12.2%
8.4%€323.16€218.47n/a23
Nov ’24€266.20
€315.10
+18.4%
6.3%€360.73€284.79€285.9023
Oct ’24€271.50
€311.64
+14.8%
6.4%€359.56€283.86€265.9023
Sep ’24€277.50
€300.96
+8.5%
6.7%€347.97€274.71€249.1022
Aug ’24€277.00
€292.84
+5.7%
6.6%€343.73€267.84€271.9022
Jul ’24€268.80
€301.25
+12.1%
6.3%€355.59€277.08€234.3024
Jun ’24€254.00
€307.26
+21.0%
6.8%€360.24€280.71€241.0024
May ’24€265.90
€300.76
+13.1%
6.7%€343.09€274.47€216.8023
Apr ’24€261.75
€306.62
+17.1%
7.2%€357.82€278.82€224.6023
Mar ’24€272.40
€309.26
+13.5%
7.5%€359.79€274.97€217.3024
Feb ’24€290.35
€305.32
+5.2%
8.6%€363.66€258.44€237.2024
Jan ’24€290.05
€304.63
+5.0%
8.8%€371.70€264.15€247.1022
Dec ’23€297.10
€297.82
+0.2%
8.1%€377.44€261.31€251.0022
Nov ’23€255.20
€294.56
+15.4%
7.3%€339.89€254.66€266.2022

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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