Air Products and Chemicals Valutazione
AP3 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di AP3 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: AP3 ( €272.3 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €992.18 )
Significativamente al di sotto del valore equo: AP3 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AP3?
Metrica chiave: Poiché AP3 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di AP3 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 16.4x |
| Guadagni | US$3.84b |
| Cap. di mercato | US$63.14b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 6.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 17.9x |
| Rapporto PEG | 9.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto AP3 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 39.3x | ||
BAS BASF | 75.9x | 31.4% | €37.7b |
SY1 Symrise | 35.3x | 13.9% | €13.8b |
HEI Heidelberg Materials | 11.8x | 8.7% | €21.9b |
EVK Evonik Industries | 34.1x | 33.0% | €7.8b |
AP3 Air Products and Chemicals | 16.4x | 1.7% | €63.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: AP3 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.4 x) rispetto alla media dei peer ( 39.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il AP3's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Chemicals settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: AP3 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.4 x) rispetto alla media del settore German Chemicals ( 25.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il AP3's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 16.4x |
| Rapporto equo PE | 17.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: AP3 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 17.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €272.30 | €337.09 +23.8% | 7.9% | €383.31 | €281.42 | n/a | 21 |
| Dec ’25 | €315.50 | €326.63 +3.5% | 6.2% | €359.67 | €274.49 | n/a | 21 |
| Nov ’25 | €285.90 | €306.31 +7.1% | 8.0% | €353.97 | €252.84 | n/a | 21 |
| Oct ’25 | €265.90 | €270.48 +1.7% | 9.3% | €317.65 | €187.91 | n/a | 23 |
| Sep ’25 | €249.10 | €271.33 +8.9% | 9.7% | €320.53 | €189.61 | n/a | 23 |
| Aug ’25 | €271.90 | €264.02 -2.9% | 11.1% | €328.98 | €194.61 | n/a | 23 |
| Jul ’25 | €234.30 | €261.40 +11.6% | 11.0% | €330.61 | €195.57 | n/a | 23 |
| Jun ’25 | €241.00 | €248.52 +3.1% | 11.1% | €327.24 | €193.58 | n/a | 23 |
| May ’25 | €216.80 | €253.31 +16.8% | 11.7% | €332.03 | €196.41 | n/a | 23 |
| Apr ’25 | €224.60 | €247.86 +10.4% | 11.9% | €330.51 | €195.51 | n/a | 22 |
| Mar ’25 | €217.30 | €251.68 +15.8% | 13.3% | €328.45 | €194.29 | n/a | 23 |
| Feb ’25 | €237.20 | €284.72 +20.0% | 9.0% | €326.56 | €220.78 | n/a | 23 |
| Jan ’25 | €247.10 | €280.80 +13.6% | 8.6% | €322.66 | €218.14 | €280.40 | 23 |
| Dec ’24 | €251.00 | €281.63 +12.2% | 8.4% | €323.16 | €218.47 | €315.50 | 23 |
| Nov ’24 | €266.20 | €315.10 +18.4% | 6.3% | €360.73 | €284.79 | €285.90 | 23 |
| Oct ’24 | €271.50 | €311.64 +14.8% | 6.4% | €359.56 | €283.86 | €265.90 | 23 |
| Sep ’24 | €277.50 | €300.96 +8.5% | 6.7% | €347.97 | €274.71 | €249.10 | 22 |
| Aug ’24 | €277.00 | €292.84 +5.7% | 6.6% | €343.73 | €267.84 | €271.90 | 22 |
| Jul ’24 | €268.80 | €301.25 +12.1% | 6.3% | €355.59 | €277.08 | €234.30 | 24 |
| Jun ’24 | €254.00 | €307.26 +21.0% | 6.8% | €360.24 | €280.71 | €241.00 | 24 |
| May ’24 | €265.90 | €300.76 +13.1% | 6.7% | €343.09 | €274.47 | €216.80 | 23 |
| Apr ’24 | €261.75 | €306.62 +17.1% | 7.2% | €357.82 | €278.82 | €224.60 | 23 |
| Mar ’24 | €272.40 | €309.26 +13.5% | 7.5% | €359.79 | €274.97 | €217.30 | 24 |
| Feb ’24 | €290.35 | €305.32 +5.2% | 8.6% | €363.66 | €258.44 | €237.20 | 24 |
| Jan ’24 | €290.05 | €304.63 +5.0% | 8.8% | €371.70 | €264.15 | €247.10 | 22 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/06 04:06 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/06 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2024/09/30 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Air Products and Chemicals, Inc. è coperta da 43 analisti. 19 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| William Selesky | Argus Research Company |
| David Manthey | Baird |
| Sergey Vasnetsov | Barclays |