Air Products and Chemicals, Inc.

XTRA:AP3 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €55.2b

Air Products and Chemicals Valutazione

AP3 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di AP3 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€231.69
Fair Value
6.3% overvalued intrinsic discount
23
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: AP3 ( €246.4 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €231.69 )

Significativamente al di sotto del valore equo: AP3 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AP3?

Metrica chiave: Poiché AP3 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per AP3. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di AP3 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di AP3 su PE?
Rapporto PE40.3x
GuadagniUS$1.55b
Cap. di mercatoUS$63.04b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto AP3 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di AP3 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari32.4x
BAS BASF
50.9x30.07%€37.6b
HEI Heidelberg Materials
17.8x10.40%€31.1b
SY1 Symrise
31.1x9.75%€14.9b
EVK Evonik Industries
29.7x24.78%€8.9b
AP3 Air Products and Chemicals
40.3x30.74%€63.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: AP3 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 40.3 x) rispetto alla media dei peer ( 32.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il AP3's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Chemicals settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
AP3 40.3xMedia del settore 18.7xNo. of Companies11PE01224364860+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: AP3 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 40.3 x) rispetto alla media del settore German Chemicals ( 20.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il AP3's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

AP3 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 40.3x
Rapporto equo PE 39.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: AP3 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 40.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 39.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti AP3 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€246.40
€278.57
+13.06%
8.79%€328.58€227.81n/a23
May ’26€238.70
€293.10
+22.79%
7.27%€332.14€249.77n/a22
Apr ’26€271.50
€323.13
+19.02%
7.35%€386.52€287.34n/a22
Mar ’26€301.90
€343.31
+13.72%
7.40%€402.07€298.90n/a22
Feb ’26€321.40
€337.53
+5.02%
7.02%€369.99€278.69n/a22
Jan ’26€280.40
€332.81
+18.69%
7.27%€376.63€276.52n/a21
Dec ’25€315.50
€326.63
+3.53%
6.16%€359.67€274.49n/a21
Nov ’25€285.90
€306.31
+7.14%
8.00%€353.97€252.84n/a21
Oct ’25€265.90
€270.48
+1.72%
9.35%€317.65€187.91n/a23
Sep ’25€249.10
€271.33
+8.93%
9.65%€320.53€189.61n/a23
Aug ’25€271.90
€264.02
-2.90%
11.06%€328.98€194.61n/a23
Jul ’25€234.30
€261.40
+11.57%
10.98%€330.61€195.57n/a23
Jun ’25€241.00
€248.52
+3.12%
11.08%€327.24€193.58€243.5023
May ’25€216.80
€253.31
+16.84%
11.70%€332.03€196.41€238.7023
Apr ’25€224.60
€247.86
+10.36%
11.89%€330.51€195.51€271.5022
Mar ’25€217.30
€251.68
+15.82%
13.30%€328.45€194.29€301.9023
Feb ’25€237.20
€284.72
+20.03%
9.04%€326.56€220.78€321.4023
Jan ’25€247.10
€280.80
+13.64%
8.57%€322.66€218.14€280.4023
Dec ’24€251.00
€281.63
+12.20%
8.42%€323.16€218.47€315.5023
Nov ’24€266.20
€315.10
+18.37%
6.27%€360.73€284.79€285.9023
Oct ’24€271.50
€311.64
+14.78%
6.43%€359.56€283.86€265.9023
Sep ’24€277.50
€300.96
+8.45%
6.67%€347.97€274.71€249.1022
Aug ’24€277.00
€292.84
+5.72%
6.63%€343.73€267.84€271.9022
Jul ’24€268.80
€301.25
+12.07%
6.35%€355.59€277.08€234.3024
Jun ’24€254.00
€307.26
+20.97%
6.81%€360.24€280.71€241.0024
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 23 Analysts
€279.57
Fair Value
11.9% undervalued intrinsic discount
23
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/06/04 06:35
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/06/04 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2024/09/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Air Products and Chemicals, Inc. è coperta da 45 analisti. 21 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
William SeleskyArgus Research Company
David MantheyBaird
Sergey VasnetsovBarclays