Air Products and Chemicals, Inc.

XTRA:AP3 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €70.7b

Air Products and Chemicals Valutazione

AP3 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di AP3 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€629.27
Fair Value
51.7% undervalued intrinsic discount
22
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: AP3 ( €303.8 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €629.27 )

Significativamente al di sotto del valore equo: AP3 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AP3?

Metrica chiave: Poiché AP3 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per AP3. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di AP3 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di AP3 su PE?
Rapporto PE19x
GuadagniUS$3.85b
Cap. di mercatoUS$73.00b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto AP3 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di AP3 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari43.1x
BAS BASF
85.3x34.0%€42.4b
SY1 Symrise
34.3x14.4%€13.4b
HEI Heidelberg Materials
14x9.6%€26.0b
EVK Evonik Industries
38.7x33.0%€8.9b
AP3 Air Products and Chemicals
19x2.3%€73.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: AP3 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19 x) rispetto alla media dei peer ( 43.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il AP3's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Chemicals settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
AP3 19.0xMedia del settore 17.7xNo. of Companies11PE01020304050+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: AP3 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19 x) rispetto alla media del settore German Chemicals ( 25.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il AP3's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

AP3 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 19x
Rapporto equo PE 22.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: AP3 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 22.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti AP3 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€303.80
€344.19
+13.3%
6.8%€382.48€290.49n/a22
Feb ’26€321.40
€337.53
+5.0%
7.0%€369.99€278.69n/a22
Jan ’26€280.40
€332.81
+18.7%
7.3%€376.63€276.52n/a21
Dec ’25€315.50
€326.63
+3.5%
6.2%€359.67€274.49n/a21
Nov ’25€285.90
€306.31
+7.1%
8.0%€353.97€252.84n/a21
Oct ’25€265.90
€270.48
+1.7%
9.3%€317.65€187.91n/a23
Sep ’25€249.10
€271.33
+8.9%
9.7%€320.53€189.61n/a23
Aug ’25€271.90
€264.02
-2.9%
11.1%€328.98€194.61n/a23
Jul ’25€234.30
€261.40
+11.6%
11.0%€330.61€195.57n/a23
Jun ’25€241.00
€248.52
+3.1%
11.1%€327.24€193.58n/a23
May ’25€216.80
€253.31
+16.8%
11.7%€332.03€196.41n/a23
Apr ’25€224.60
€247.86
+10.4%
11.9%€330.51€195.51n/a22
Mar ’25€217.30
€251.68
+15.8%
13.3%€328.45€194.29n/a23
Feb ’25€237.20
€284.72
+20.0%
9.0%€326.56€220.78€321.4023
Jan ’25€247.10
€280.80
+13.6%
8.6%€322.66€218.14€280.4023
Dec ’24€251.00
€281.63
+12.2%
8.4%€323.16€218.47€315.5023
Nov ’24€266.20
€315.10
+18.4%
6.3%€360.73€284.79€285.9023
Oct ’24€271.50
€311.64
+14.8%
6.4%€359.56€283.86€265.9023
Sep ’24€277.50
€300.96
+8.5%
6.7%€347.97€274.71€249.1022
Aug ’24€277.00
€292.84
+5.7%
6.6%€343.73€267.84€271.9022
Jul ’24€268.80
€301.25
+12.1%
6.3%€355.59€277.08€234.3024
Jun ’24€254.00
€307.26
+21.0%
6.8%€360.24€280.71€241.0024
May ’24€265.90
€300.76
+13.1%
6.7%€343.09€274.47€216.8023
Apr ’24€261.75
€306.62
+17.1%
7.2%€357.82€278.82€224.6023
Mar ’24€272.40
€309.26
+13.5%
7.5%€359.79€274.97€217.3024
Feb ’24€290.35
€305.32
+5.2%
8.6%€363.66€258.44€237.2024
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 22 Analysts
€329.10
Fair Value
7.7% undervalued intrinsic discount
22
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/07 20:18
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/07 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/09/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Air Products and Chemicals, Inc. è coperta da 44 analisti. 20 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
William SeleskyArgus Research Company
David MantheyBaird
Sergey VasnetsovBarclays