L'Air Liquide Valutazione
AIL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di AIL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: AIL ( €155.36 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €164.03 )
Significativamente al di sotto del valore equo: AIL viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AIL?
Metrica chiave: Poiché AIL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di AIL su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 29.5x |
| Guadagni | €3.04b |
| Cap. di mercato | €89.56b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 13.8x |
| Rapporto PEG | 2.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto AIL di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 39.4x | ||
BAS BASF | 76.4x | 31.4% | €38.0b |
SY1 Symrise | 36.2x | 13.6% | €14.2b |
HEI Heidelberg Materials | 11.5x | 8.7% | €21.3b |
EVK Evonik Industries | 33.5x | 32.9% | €7.7b |
AIL L'Air Liquide | 29.5x | 11.2% | €89.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: AIL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29.5 x) rispetto alla media dei peer ( 39.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il AIL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Chemicals settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: AIL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29.5 x) rispetto alla media del settore German Chemicals ( 22.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il AIL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 29.5x |
| Rapporto equo PE | 20.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: AIL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 20.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €155.36 | €190.19 +22.4% | 8.4% | €216.00 | €149.00 | n/a | 21 |
| Dec ’25 | €157.36 | €187.19 +19.0% | 9.0% | €216.00 | €149.00 | n/a | 22 |
| Nov ’25 | €166.26 | €186.01 +11.9% | 10.0% | €216.00 | €149.00 | n/a | 22 |
| Oct ’25 | €170.82 | €183.06 +7.2% | 10.5% | €216.00 | €146.00 | n/a | 21 |
| Sep ’25 | €168.80 | €182.23 +8.0% | 10.8% | €216.00 | €140.50 | n/a | 21 |
| Aug ’25 | €165.66 | €181.58 +9.6% | 10.8% | €216.00 | €140.50 | n/a | 21 |
| Jul ’25 | €162.92 | €179.00 +9.9% | 9.8% | €200.00 | €140.50 | n/a | 20 |
| Jun ’25 | €163.71 | €180.78 +10.4% | 9.3% | €202.73 | €146.36 | n/a | 21 |
| May ’25 | €167.20 | €180.78 +8.1% | 9.3% | €202.73 | €146.36 | n/a | 21 |
| Apr ’25 | €175.45 | €176.86 +0.8% | 9.4% | €201.82 | €146.36 | n/a | 22 |
| Mar ’25 | €170.07 | €174.71 +2.7% | 8.9% | €200.00 | €146.36 | n/a | 22 |
| Feb ’25 | €157.36 | €165.50 +5.2% | 8.2% | €181.82 | €131.82 | n/a | 22 |
| Jan ’25 | €160.58 | €163.84 +2.0% | 8.5% | €181.82 | €131.82 | n/a | 22 |
| Dec ’24 | €157.38 | €163.22 +3.7% | 8.2% | €181.82 | €131.82 | €157.36 | 22 |
| Nov ’24 | €148.20 | €161.90 +9.2% | 8.9% | €181.82 | €131.82 | €166.26 | 22 |
| Oct ’24 | €145.29 | €160.87 +10.7% | 8.8% | €176.36 | €131.82 | €170.82 | 21 |
| Sep ’24 | €152.18 | €160.96 +5.8% | 8.6% | €176.36 | €131.82 | €168.80 | 21 |
| Aug ’24 | €147.44 | €159.31 +8.1% | 8.6% | €176.36 | €131.82 | €165.66 | 22 |
| Jul ’24 | €148.25 | €155.83 +5.1% | 9.6% | €174.55 | €123.64 | €162.92 | 25 |
| Jun ’24 | €144.11 | €155.83 +8.1% | 9.6% | €174.55 | €123.64 | €163.71 | 25 |
| May ’24 | €148.33 | €152.61 +2.9% | 10.3% | €174.55 | €118.18 | €167.20 | 26 |
| Apr ’24 | €140.22 | €146.73 +4.6% | 10.2% | €172.73 | €118.18 | €175.45 | 26 |
| Mar ’24 | €135.76 | €146.38 +7.8% | 10.6% | €172.73 | €118.18 | €170.07 | 26 |
| Feb ’24 | €132.22 | €142.01 +7.4% | 11.0% | €172.73 | €111.82 | €157.36 | 26 |
| Jan ’24 | €121.62 | €141.29 +16.2% | 10.0% | €170.91 | €112.73 | €160.58 | 25 |
| Dec ’23 | €127.31 | €142.46 +11.9% | 9.1% | €170.91 | €112.73 | €157.38 | 25 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/22 21:39 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/20 00:00 |
| Guadagni | 2024/06/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
L'Air Liquide S.A. è coperta da 56 analisti. 20 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Fabrice Farigoule | AlphaValue |
| Pierre-Yves Gauthier | AlphaValue |
| Volker Bosse | Baader Helvea Equity Research |