Corteva Valutazione
2X0 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 2X0 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 2X0 ( €54.24 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €69.06 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 2X0 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 2X0?
Metrica chiave: Poiché 2X0 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 2X0 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 57.4x |
| Guadagni | US$670.00m |
| Cap. di mercato | US$38.45b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 13.9x |
| Rapporto PEG | 2.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 2X0 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 49.1x | ||
SDF K+S | 74.5x | 57.3% | €1.9b |
BAS BASF | 74.6x | 31.4% | €37.1b |
SY1 Symrise | 35.9x | 13.9% | €14.1b |
HEI Heidelberg Materials | 11.6x | 8.7% | €21.4b |
2X0 Corteva | 57.4x | 26.8% | €38.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 2X0 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 57.4 x) rispetto alla media dei peer ( 49.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 2X0's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Chemicals settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 2X0 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 57.4 x) rispetto alla media del settore German Chemicals ( 24 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 2X0's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 57.4x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di 2X0 Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €54.24 | €64.10 +18.2% | 7.9% | €71.37 | €54.98 | n/a | 22 |
| Dec ’25 | €58.93 | €62.66 +6.3% | 6.9% | €67.73 | €54.38 | n/a | 22 |
| Nov ’25 | €55.58 | €59.21 +6.5% | 7.6% | €64.72 | €50.85 | n/a | 22 |
| Oct ’25 | €51.55 | €56.80 +10.2% | 7.3% | €62.98 | €49.48 | n/a | 22 |
| Sep ’25 | €49.49 | €56.80 +14.8% | 7.3% | €62.98 | €49.48 | n/a | 22 |
| Aug ’25 | €51.65 | €58.64 +13.5% | 6.5% | €64.87 | €51.90 | n/a | 21 |
| Jul ’25 | €49.42 | €58.90 +19.2% | 6.8% | €65.20 | €50.30 | n/a | 21 |
| Jun ’25 | n/a | €58.67 0% | 6.8% | €64.53 | €49.78 | n/a | 20 |
| May ’25 | n/a | €58.46 0% | 7.5% | €65.58 | €49.65 | n/a | 23 |
| Apr ’25 | €52.50 | €57.20 +9.0% | 7.7% | €64.89 | €49.13 | n/a | 23 |
| Mar ’25 | n/a | €57.03 0% | 7.4% | €64.76 | €49.04 | n/a | 24 |
| Feb ’25 | €50.00 | €54.44 +8.9% | 9.9% | €64.40 | €46.00 | n/a | 24 |
| Jan ’25 | n/a | €53.70 0% | 9.6% | €65.36 | €45.52 | n/a | 24 |
| Dec ’24 | n/a | €53.70 0% | 9.6% | €65.36 | €45.52 | €58.93 | 24 |
| Nov ’24 | €44.65 | €61.88 +38.6% | 10.7% | €77.24 | €49.92 | €55.58 | 23 |
| Oct ’24 | n/a | €65.04 0% | 8.2% | €77.42 | €53.82 | €51.55 | 22 |
| Sep ’24 | n/a | €63.46 0% | 8.3% | €75.40 | €52.41 | €49.49 | 22 |
| Aug ’24 | €50.30 | €63.13 +25.5% | 8.3% | €74.13 | €51.53 | €51.65 | 23 |
| Jul ’24 | n/a | €65.50 0% | 7.2% | €75.13 | €55.89 | €49.42 | 23 |
| Jun ’24 | n/a | €66.89 0% | 7.8% | €80.86 | €56.69 | n/a | 22 |
| May ’24 | n/a | €66.50 0% | 8.1% | €79.37 | €54.74 | n/a | 21 |
| Apr ’24 | n/a | €68.53 0% | 7.8% | €81.58 | €56.26 | €52.50 | 21 |
| Mar ’24 | n/a | €68.03 0% | 8.1% | €81.21 | €56.00 | n/a | 21 |
| Feb ’24 | n/a | €67.20 0% | 7.7% | €79.95 | €56.98 | €50.00 | 21 |
| Jan ’24 | n/a | €68.29 0% | 7.8% | €82.09 | €58.50 | n/a | 20 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/05 14:11 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/03 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Corteva, Inc. è coperta da 41 analisti. 18 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| null null | Argus Research Company |
| Benjamin Theurer | Barclays |
| Adrien Tamagno | Berenberg |