Arch Capital Group Ltd.

DB:RSK Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €32.7b

Arch Capital Group Valutazione

RSK è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

6/6

Punteggio di valutazione 6/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di RSK se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: RSK ( €85.05 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €295.68 )

Significativamente al di sotto del valore equo: RSK viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di RSK?

Metrica chiave: Poiché RSK è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per RSK. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di RSK per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di RSK su PE?
Rapporto PE6x
GuadagniUS$5.67b
Cap. di mercatoUS$34.10b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto RSK di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di RSK rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari11.9x
HNR1 Hannover Rück
13.1x5.7%€29.5b
TLX Talanx
10.9x5.7%€20.6b
MUV2 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft in München
11.4x2.9%€65.1b
ALV Allianz
12x6.4%€113.7b
RSK Arch Capital Group
6x-11.2%€34.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: RSK ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6 x) rispetto alla media dei peer ( 11.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il RSK's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Insurance settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
RSK 6.0xMedia del settore 11.8xNo. of Companies14PE0816243240+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: RSK ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6 x) rispetto alla media del settore German Insurance ( 12.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il RSK's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

RSK PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 6x
Rapporto equo PE 7.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: RSK ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 7.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti RSK e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€85.05
€115.58
+35.9%
9.0%€135.13€99.67n/a15
Dec ’25€94.77
€114.31
+20.6%
8.6%€133.13€98.20n/a15
Nov ’25€89.66
€112.34
+25.3%
9.4%€131.96€90.43n/a15
Oct ’25€103.08
€104.05
+0.9%
7.6%€124.19€88.19n/a16
Sep ’25€102.28
€101.20
-1.1%
6.2%€111.69€87.56n/a15
Aug ’25€87.98
€103.31
+17.4%
6.3%€110.82€86.81n/a15
Jul ’25€93.00
€102.07
+9.8%
7.2%€111.76€87.54n/a15
Jun ’25€92.99
€100.18
+7.7%
6.3%€111.11€87.03n/a15
May ’25€84.57
€100.14
+18.4%
6.1%€108.49€87.92n/a15
Apr ’25€84.00
€92.42
+10.0%
7.7%€107.35€78.66n/a15
Mar ’25€81.00
€91.79
+13.3%
6.8%€101.65€78.55n/a15
Feb ’25€76.50
€85.54
+11.8%
7.6%€94.54€72.51n/a16
Jan ’25€66.50
€86.62
+30.3%
7.4%€93.72€71.88n/a15
Dec ’24€77.00
€88.33
+14.7%
7.4%€96.27€72.44€94.7715
Nov ’24€81.50
€90.51
+11.1%
7.4%€99.21€74.65€89.6614
Oct ’24€77.00
€83.84
+8.9%
6.9%€93.47€72.91€103.0813
Sep ’24€72.00
€82.45
+14.5%
6.4%€91.11€71.07€102.2812
Aug ’24€70.50
€82.63
+17.2%
6.4%€91.05€71.02€87.9812
Jul ’24€67.00
€76.46
+14.1%
7.6%€84.29€61.39€93.0012
Jun ’24€65.00
€76.89
+18.3%
7.3%€83.70€62.31€92.9911
May ’24€67.00
€74.29
+10.9%
9.6%€82.04€59.25€84.5711
Apr ’24€62.00
€69.39
+11.9%
8.5%€79.28€57.16€84.0011
Mar ’24€66.00
€70.94
+7.5%
10.1%€80.66€54.40€81.0011
Feb ’24€59.00
€62.89
+6.6%
6.5%€68.27€52.80€76.5011
Jan ’24€59.00
€61.08
+3.5%
7.4%€65.88€51.76€66.5010
Dec ’23€57.00
€60.31
+5.8%
8.3%€67.80€53.27€77.0011

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/22 20:07
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/20 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Arch Capital Group Ltd. è coperta da 34 analisti. 11 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Jay GelbBarclays
Alex ScottBarclays
Michael ZaremskiBMO Capital Markets Equity Research