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Talanx Valutazione
TLX è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di TLX se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: TLX ( €76.3 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €232.42 )
Significativamente al di sotto del valore equo: TLX viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TLX?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di TLX su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | €19.50b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 5.3x |
| Rapporto PEG | 2.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto TLX di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 13.3x | ||
ALV Allianz | 12.7x | 6.6% | €114.6b |
NBG6 NÜRNBERGER Beteiligungs-AG | 14.4x | 38.4% | €599.0m |
HNR1 Hannover Rück | 15.2x | 8.5% | €30.7b |
MUV2 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft in München | 11x | 1.0% | €65.5b |
TLX Talanx | 10.6x | 3.8% | €19.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: TLX ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.6 x) rispetto alla media dei peer ( 13.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il TLX's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Insurance settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: TLX ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.8 x) rispetto alla media del settore European Insurance ( 10.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il TLX's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 10.6x |
| Rapporto equo PE | 10.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: TLX è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 9.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €75.60 | €72.34 -4.3% | 8.5% | €79.00 | €62.20 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | €77.85 | €71.77 -7.8% | 8.3% | €79.00 | €62.20 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | €67.95 | €69.74 +2.6% | 10.1% | €76.20 | €55.00 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | €75.05 | €69.67 -7.2% | 10.0% | €76.20 | €55.00 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | €73.15 | €69.67 -4.8% | 10.0% | €76.20 | €55.00 | n/a | 7 |
| May ’25 | €70.70 | €69.10 -2.3% | 9.8% | €76.20 | €55.00 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | €73.40 | €65.81 -10.3% | 10.4% | €76.20 | €55.00 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | €65.45 | €64.53 -1.4% | 9.9% | €76.20 | €55.00 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | €65.45 | €64.53 -1.4% | 9.9% | €76.20 | €55.00 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | €64.65 | €63.31 -2.1% | 9.9% | €76.20 | €55.00 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | €67.35 | €63.31 -6.0% | 9.9% | €76.20 | €55.00 | n/a | 7 |
| Nov ’24 | €60.55 | €59.29 -2.1% | 9.8% | €69.00 | €50.00 | n/a | 7 |
| Oct ’24 | €60.00 | €58.00 -3.3% | 11.7% | €69.00 | €50.00 | n/a | 5 |
| Sep ’24 | €62.60 | €55.80 -10.9% | 7.4% | €61.00 | €50.00 | €77.85 | 5 |
| Aug ’24 | €55.95 | €53.50 -4.4% | 5.0% | €58.00 | €50.00 | €67.95 | 5 |
| Jul ’24 | €52.55 | €50.50 -3.9% | 5.0% | €54.50 | €47.50 | €75.05 | 6 |
| Jun ’24 | €53.00 | €49.86 -5.9% | 5.6% | €54.50 | €46.00 | €73.15 | 7 |
| May ’24 | €45.56 | €48.14 +5.7% | 4.7% | €50.00 | €43.00 | €70.70 | 7 |
| Apr ’24 | €42.70 | €48.14 +12.7% | 4.7% | €50.00 | €43.00 | €73.40 | 7 |
| Mar ’24 | €45.42 | €47.96 +5.6% | 4.6% | €50.00 | €43.00 | €65.45 | 7 |
| Feb ’24 | €43.98 | €47.96 +9.0% | 4.6% | €50.00 | €43.00 | €65.45 | 7 |
| Jan ’24 | €44.32 | €47.81 +7.9% | 4.7% | €50.00 | €43.00 | €64.65 | 7 |
| Dec ’23 | €43.08 | €47.10 +9.3% | 4.2% | €50.00 | €43.00 | €67.35 | 7 |
| Nov ’23 | €38.36 | €44.34 +15.6% | 5.2% | €47.20 | €40.00 | €60.55 | 7 |
| Oct ’23 | €36.40 | €44.73 +22.9% | 6.5% | €49.90 | €40.00 | €60.00 | 7 |
| Sep ’23 | €35.00 | €45.73 +30.7% | 4.9% | €49.90 | €43.00 | €62.60 | 7 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.