Talanx Valutazione
TLX è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di TLX se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: TLX ( €110.7 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €272.05 )
Significativamente al di sotto del valore equo: TLX viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TLX?
Metrica chiave: Poiché TLX è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di TLX su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 12.6x |
| Utili | €2.26b |
| Cap. di mercato | €28.56b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 5x |
| Rapporto PEG | 1.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto TLX di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 14.5x | ||
ALV Allianz | 13.7x | 6.58% | €137.5b |
HNR1 Hannover Rück | 12.5x | 5.11% | €31.0b |
MUV2 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft in München | 13.9x | 3.47% | €71.3b |
RLV RheinLand Holding | 18x | n/a | €109.8m |
TLX Talanx | 12.6x | 6.61% | €28.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: TLX ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.6 x) rispetto alla media dei peer ( 14.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il TLX's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Insurance settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: TLX è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.6 x) rispetto alla media del settore German Insurance ( 13.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il TLX's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 12.6x |
| Rapporto equo PE | 12.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: TLX è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 12.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €110.70 | €105.40 -4.79% | 24.31% | €138.00 | €76.00 | n/a | 5 |
| Sep ’26 | €116.10 | €104.40 -10.08% | 23.69% | €138.00 | €76.00 | n/a | 5 |
| Aug ’26 | €114.10 | €100.60 -11.83% | 21.36% | €125.00 | €76.00 | n/a | 5 |
| Jul ’26 | €109.50 | €100.60 -8.13% | 21.36% | €125.00 | €76.00 | n/a | 5 |
| Jun ’26 | €114.30 | €98.40 -13.91% | 24.49% | €125.00 | €67.00 | n/a | 5 |
| May ’26 | €100.90 | €88.58 -12.21% | 14.87% | €106.50 | €67.00 | n/a | 6 |
| Apr ’26 | €98.60 | €87.75 -11.00% | 14.62% | €106.50 | €67.00 | n/a | 6 |
| Mar ’26 | €87.65 | €81.88 -6.58% | 11.57% | €95.30 | €67.00 | n/a | 6 |
| Feb ’26 | €82.10 | €81.88 -0.26% | 11.57% | €95.30 | €67.00 | n/a | 6 |
| Jan ’26 | €82.15 | €78.77 -4.12% | 9.07% | €91.10 | €67.00 | n/a | 6 |
| Dec ’25 | €80.20 | €77.77 -3.03% | 10.09% | €91.10 | €67.00 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | €70.95 | €73.57 +3.69% | 7.93% | €79.00 | €62.20 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | €74.50 | €72.34 -2.90% | 8.53% | €79.00 | €62.20 | €113.00 | 7 |
| Sep ’25 | €77.85 | €71.77 -7.81% | 8.35% | €79.00 | €62.20 | €116.10 | 7 |
| Aug ’25 | €67.95 | €69.74 +2.64% | 10.05% | €76.20 | €55.00 | €114.10 | 7 |
| Jul ’25 | €75.05 | €69.67 -7.17% | 10.00% | €76.20 | €55.00 | €109.50 | 7 |
| Jun ’25 | €73.15 | €69.67 -4.76% | 10.00% | €76.20 | €55.00 | €114.30 | 7 |
| May ’25 | €70.70 | €69.10 -2.26% | 9.83% | €76.20 | €55.00 | €100.90 | 7 |
| Apr ’25 | €73.40 | €65.81 -10.33% | 10.43% | €76.20 | €55.00 | €98.60 | 7 |
| Mar ’25 | €65.45 | €64.53 -1.41% | 9.94% | €76.20 | €55.00 | €87.65 | 7 |
| Feb ’25 | €65.45 | €64.53 -1.41% | 9.94% | €76.20 | €55.00 | €82.10 | 7 |
| Jan ’25 | €64.65 | €63.31 -2.07% | 9.89% | €76.20 | €55.00 | €82.15 | 7 |
| Dec ’24 | €67.35 | €63.31 -5.99% | 9.89% | €76.20 | €55.00 | €80.20 | 7 |
| Nov ’24 | €60.55 | €59.29 -2.09% | 9.78% | €69.00 | €50.00 | €70.95 | 7 |
| Oct ’24 | €60.00 | €58.00 -3.33% | 11.69% | €69.00 | €50.00 | €74.50 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/10/06 07:27 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/10/03 00:00 |
| Utili | 2025/06/30 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Talanx AG è coperta da 26 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Dieter Hein | AlphaValue |
| Daniel Bischof | Baader Helvea Equity Research |
| Andreas Schäfer | Bankhaus Lampe KG |