Hannover Rück SE

XTRA:HNR1 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €30.3b

Hannover Rück Valutazione

HNR1 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di HNR1 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: HNR1 ( €247.1 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €568.63 )

Significativamente al di sotto del valore equo: HNR1 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di HNR1?

Metrica chiave: Poiché HNR1 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per HNR1. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di HNR1 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di HNR1 su PE?
Rapporto PE13.2x
Guadagni€2.25b
Cap. di mercato€30.27b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto HNR1 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di HNR1 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari12.3x
MUV2 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft in München
11.7x2.8%€66.9b
TLX Talanx
11.2x5.7%€21.2b
ALV Allianz
12.1x6.4%€114.9b
SREN Swiss Re
14.3x15.5%CHF 37.6b
HNR1 Hannover Rück
13.2x5.7%€29.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: HNR1 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.2 x) rispetto alla media dei peer ( 12.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il HNR1's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Insurance settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
HNR1 13.2xMedia del settore 12.1xNo. of Companies13PE0816243240+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: HNR1 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.2 x) rispetto alla media del settore German Insurance ( 12.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il HNR1's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

HNR1 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 13.2x
Rapporto equo PE 10.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: HNR1 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 10.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti HNR1 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€247.10
€260.27
+5.3%
13.5%€300.00€160.00n/a15
Dec ’25€247.10
€255.13
+3.3%
12.8%€300.00€160.00n/a15
Nov ’25€239.50
€251.33
+4.9%
13.3%€300.00€160.00n/a15
Oct ’25€253.30
€247.33
-2.4%
13.5%€300.00€160.00n/a15
Sep ’25€256.30
€246.07
-4.0%
14.0%€300.00€160.00n/a15
Aug ’25€222.20
€241.87
+8.9%
13.3%€290.00€160.00n/a15
Jul ’25€240.90
€242.53
+0.7%
13.3%€290.00€160.00n/a15
Jun ’25€228.20
€240.93
+5.6%
13.2%€290.00€160.00n/a15
May ’25€232.40
€239.47
+3.0%
14.4%€290.00€160.00n/a15
Apr ’25€253.70
€238.40
-6.0%
14.4%€290.00€160.00n/a15
Mar ’25€236.90
€220.17
-7.1%
11.6%€260.00€160.00n/a16
Feb ’25€220.60
€219.23
-0.6%
11.3%€255.00€160.00n/a16
Jan ’25€216.30
€213.79
-1.2%
11.8%€255.00€160.00n/a16
Dec ’24€219.00
€209.85
-4.2%
11.9%€255.00€160.00€247.1016
Nov ’24€214.60
€201.97
-5.9%
12.4%€255.00€145.00€239.5016
Oct ’24€207.90
€200.72
-3.5%
12.1%€255.00€145.00€253.3016
Sep ’24€196.20
€199.34
+1.6%
11.3%€240.00€145.00€256.3016
Aug ’24€195.15
€192.96
-1.1%
10.9%€235.00€145.00€222.2015
Jul ’24€194.35
€193.54
-0.4%
9.9%€220.00€145.00€240.9017
Jun ’24€205.40
€191.18
-6.9%
9.5%€220.00€145.00€228.2017
May ’24€193.60
€190.12
-1.8%
9.6%€220.00€145.00€232.4017
Apr ’24€180.35
€189.74
+5.2%
9.8%€220.00€145.00€253.7017
Mar ’24€183.90
€190.93
+3.8%
10.6%€220.00€145.00€236.9017
Feb ’24€176.85
€192.16
+8.7%
10.7%€225.00€145.00€220.6017
Jan ’24€185.50
€183.14
-1.3%
11.6%€210.00€131.00€216.3017
Dec ’23€183.65
€178.91
-2.6%
11.2%€210.00€131.00€219.0017

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/18 20:44
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/18 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Hannover Rück SE è coperta da 51 analisti. 12 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Markus MayerBaader Helvea Equity Research
Robert BateBarclays
Andrew BroadfieldBarclays