HNR1 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6
Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di HNR1 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: HNR1 ( €240 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €593.9 )
Significativamente al di sotto del valore equo: HNR1 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di HNR1?
Metrica chiave: Poiché HNR1 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per HNR1. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di HNR1 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di HNR1 su PE?
Rapporto PE
12.9x
Guadagni
€2.25b
Cap. di mercato
€28.94b
HNR1 metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi
1.2x
Valore d'impresa/EBITDA
9.7x
Rapporto PEG
2.2x
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto HNR1 di PE rispetto ai suoi colleghi?
La tabella precedente mostra il rapporto PE di HNR1 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda
Avanti PE
Crescita stimata
Cap. di mercato
Media dei pari
11.8x
MUV2 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft in München
Price-To-Earnings rispetto al settore: HNR1 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.9 x) rispetto alla media del settore German Insurance ( 12.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il HNR1's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio?
È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
HNR1 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE
12.9x
Rapporto equo PE
10.8x
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: HNR1 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 10.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti HNR1 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data
Prezzo delle azioni
Obiettivo di prezzo medio a 1 anno
Dispersione
Alto
Basso
1 anno Prezzo effettivo
Analisti
Attuale
€240.00
€254.13
+5.9%
12.9%
€300.00
€160.00
n/a
15
Nov ’25
€239.50
€251.33
+4.9%
13.3%
€300.00
€160.00
n/a
15
Oct ’25
€253.30
€247.33
-2.4%
13.5%
€300.00
€160.00
n/a
15
Sep ’25
€256.30
€246.07
-4.0%
14.0%
€300.00
€160.00
n/a
15
Aug ’25
€222.20
€241.87
+8.9%
13.3%
€290.00
€160.00
n/a
15
Jul ’25
€240.90
€242.53
+0.7%
13.3%
€290.00
€160.00
n/a
15
Jun ’25
€228.20
€240.93
+5.6%
13.2%
€290.00
€160.00
n/a
15
May ’25
€232.40
€239.47
+3.0%
14.4%
€290.00
€160.00
n/a
15
Apr ’25
€253.70
€238.40
-6.0%
14.4%
€290.00
€160.00
n/a
15
Mar ’25
€236.90
€220.17
-7.1%
11.6%
€260.00
€160.00
n/a
16
Feb ’25
€220.60
€219.23
-0.6%
11.3%
€255.00
€160.00
n/a
16
Jan ’25
€216.30
€213.79
-1.2%
11.8%
€255.00
€160.00
n/a
16
Dec ’24
€219.00
€209.85
-4.2%
11.9%
€255.00
€160.00
n/a
16
Nov ’24
€214.60
€201.97
-5.9%
12.4%
€255.00
€145.00
€239.50
16
Oct ’24
€207.90
€200.72
-3.5%
12.1%
€255.00
€145.00
€253.30
16
Sep ’24
€196.20
€199.34
+1.6%
11.3%
€240.00
€145.00
€256.30
16
Aug ’24
€195.15
€192.96
-1.1%
10.9%
€235.00
€145.00
€222.20
15
Jul ’24
€194.35
€193.54
-0.4%
9.9%
€220.00
€145.00
€240.90
17
Jun ’24
€205.40
€191.18
-6.9%
9.5%
€220.00
€145.00
€228.20
17
May ’24
€193.60
€190.12
-1.8%
9.6%
€220.00
€145.00
€232.40
17
Apr ’24
€180.35
€189.74
+5.2%
9.8%
€220.00
€145.00
€253.70
17
Mar ’24
€183.90
€190.93
+3.8%
10.6%
€220.00
€145.00
€236.90
17
Feb ’24
€176.85
€192.16
+8.7%
10.7%
€225.00
€145.00
€220.60
17
Jan ’24
€185.50
€183.14
-1.3%
11.6%
€210.00
€131.00
€216.30
17
Dec ’23
€183.65
€178.91
-2.6%
11.2%
€210.00
€131.00
€219.00
17
Nov ’23
€165.20
€169.17
+2.4%
10.4%
€195.00
€131.00
€214.60
18
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.