Swiss Re AG

Report azionario SWX:SREN

Capitalizzazione di mercato: CHF 45.3b

Swiss Re Valutazione

SREN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di SREN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

CHF 407.81
Fair Value
62.9% sottovalutato sconto intrinseco
15
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: SREN ( CHF151.2 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CHF407.81 )

Significativamente al di sotto del valore equo: SREN viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SREN?

Metrica chiave: Poiché SREN è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per SREN. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di SREN per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di SREN su PE?
Rapporto PE15.2x
UtiliUS$3.72b
Cap. di mercatoUS$56.87b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto SREN di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di SREN rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari19.5x
SLHN Swiss Life Holding
20.7x6.63%CHF 24.5b
ZURN Zurich Insurance Group
17.5x6.64%CHF 81.7b
HELN Helvetia Holding
19.4x4.08%CHF 10.4b
BALN Baloise Holding
20.5x3.49%CHF 9.0b
SREN Swiss Re
15.2x3.94%CHF 45.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SREN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.2 x) rispetto alla media dei peer ( 19.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il SREN's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Insurance settore?

2 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
SREN 15.2xMedia del settore 12.8xNo. of Companies15PE0816243240+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: SREN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.2 x) rispetto alla media del settore Swiss Insurance ( 18.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il SREN's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

SREN PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 15.2x
Rapporto equo PE 18.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SREN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 18.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti SREN e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeCHF 151.20
CHF 141.34
-6.52%
13.02%CHF 167.57CHF 98.12n/a15
Sep ’26CHF 142.40
CHF 141.50
-0.63%
14.06%CHF 171.15CHF 98.49n/a15
Aug ’26CHF 146.25
CHF 141.48
-3.26%
14.11%CHF 172.21CHF 94.92n/a15
Jul ’26CHF 136.45
CHF 137.56
+0.81%
13.83%CHF 164.97CHF 93.42n/a15
Jun ’26CHF 145.25
CHF 143.02
-1.54%
13.11%CHF 171.29CHF 97.00n/a15
May ’26CHF 147.75
CHF 140.92
-4.62%
12.42%CHF 172.72CHF 91.33n/a15
Apr ’26CHF 152.10
CHF 143.23
-5.83%
11.77%CHF 170.08CHF 97.31n/a16
Mar ’26CHF 144.30
CHF 140.87
-2.38%
11.23%CHF 165.20CHF 99.40n/a16
Feb ’26CHF 139.40
CHF 140.97
+1.13%
10.50%CHF 163.08CHF 100.93n/a16
Jan ’26CHF 131.20
CHF 139.20
+6.10%
10.65%CHF 162.31CHF 100.45n/a16
Dec ’25CHF 130.15
CHF 129.54
-0.47%
12.58%CHF 158.66CHF 97.89n/a16
Nov ’25CHF 111.90
CHF 119.97
+7.21%
13.48%CHF 140.95CHF 85.73n/a16
Oct ’25CHF 115.35
CHF 116.45
+0.96%
14.57%CHF 139.75CHF 81.29CHF 146.6516
Sep ’25CHF 115.70
CHF 115.16
-0.47%
14.68%CHF 140.41CHF 81.67CHF 142.4015
Aug ’25CHF 108.45
CHF 113.62
+4.77%
13.05%CHF 133.28CHF 83.92CHF 146.2515
Jul ’25CHF 112.40
CHF 115.24
+2.53%
12.94%CHF 135.61CHF 83.55CHF 136.4515
Jun ’25CHF 114.70
CHF 112.86
-1.60%
13.03%CHF 133.41CHF 83.92CHF 145.2515
May ’25CHF 99.82
CHF 111.89
+12.09%
13.05%CHF 135.71CHF 85.41CHF 147.7515
Apr ’25CHF 115.95
CHF 111.07
-4.21%
12.81%CHF 133.16CHF 88.34CHF 152.1015
Mar ’25CHF 106.30
CHF 107.72
+1.34%
12.40%CHF 130.41CHF 86.52CHF 144.3016
Feb ’25CHF 97.76
CHF 104.00
+6.38%
11.37%CHF 124.18CHF 84.02CHF 139.4016
Jan ’25CHF 94.56
CHF 100.26
+6.03%
11.27%CHF 121.77CHF 80.54CHF 131.2016
Dec ’24CHF 98.34
CHF 102.05
+3.77%
12.30%CHF 125.86CHF 82.24CHF 130.1516
Nov ’24CHF 100.95
CHF 100.35
-0.59%
14.33%CHF 130.19CHF 78.11CHF 111.9016
Oct ’24CHF 94.32
CHF 99.63
+5.63%
13.83%CHF 131.28CHF 78.76CHF 115.3516
CHF 141.34
Fair Value
7.0% sopravvalutato sconto intrinseco
15
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/10/07 19:26
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/10/07 00:00
Utili2025/06/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Swiss Re AG è coperta da 45 analisti. 12 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Dieter HeinAlphaValue
Markus MayerBaader Helvea Equity Research
Christian ArnoldBank Vontobel AG