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Helvetia Holding Valutazione
HELN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di HELN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: HELN ( CHF132.4 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CHF187.12 )
Significativamente al di sotto del valore equo: HELN viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di HELN?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
Qual è il rapporto di HELN su n/a? | |
---|---|
n/a | 0x |
n/a | n/a |
Cap. di mercato | CHF 7.76b |
Statistiche chiave | |
---|---|
Valore d'impresa/Ricavi | 1x |
Valore d'impresa/EBITDA | 20.3x |
Rapporto PEG | 1.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto HELN di PE rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 19.2x | ||
BALN Bâloise Holding | 30.8x | 17.3% | CHF 7.8b |
VAHN Vaudoise Assurances Holding | 9.4x | n/a | CHF 1.3b |
ZURN Zurich Insurance Group | 18x | 7.9% | CHF 73.8b |
SLHN Swiss Life Holding | 18.4x | 0.2% | CHF 19.9b |
HELN Helvetia Holding | 28.5x | 25.0% | CHF 7.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: HELN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.3 x) rispetto alla media dei peer ( 18.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il HELN's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Insurance settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: HELN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.3 x) rispetto alla media del settore European Insurance ( 10.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il HELN's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
---|---|
Rapporto corrente PE | 28.5x |
Rapporto equo PE | 25.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: HELN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 26.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Attuale | CHF 146.90 | CHF 137.25 -6.6% | 17.5% | CHF 170.00 | CHF 106.00 | n/a | 4 |
Sep ’25 | CHF 134.30 | CHF 115.50 -14.0% | 8.2% | CHF 125.00 | CHF 106.00 | n/a | 2 |
Aug ’25 | CHF 131.20 | CHF 115.50 -12.0% | 8.2% | CHF 125.00 | CHF 106.00 | n/a | 2 |
Jul ’25 | CHF 123.30 | CHF 110.67 -10.2% | 9.3% | CHF 125.00 | CHF 101.00 | n/a | 3 |
Jun ’25 | CHF 121.10 | CHF 110.67 -8.6% | 9.3% | CHF 125.00 | CHF 101.00 | n/a | 3 |
May ’25 | CHF 120.30 | CHF 110.67 -8.0% | 9.3% | CHF 125.00 | CHF 101.00 | n/a | 3 |
Apr ’25 | CHF 124.30 | CHF 110.67 -11.0% | 9.3% | CHF 125.00 | CHF 101.00 | n/a | 3 |
Mar ’25 | CHF 125.80 | CHF 111.00 -11.8% | 9.0% | CHF 125.00 | CHF 102.00 | n/a | 3 |
Feb ’25 | CHF 125.20 | CHF 111.00 -11.3% | 9.0% | CHF 125.00 | CHF 102.00 | n/a | 3 |
Jan ’25 | CHF 115.90 | CHF 111.00 -4.2% | 9.0% | CHF 125.00 | CHF 102.00 | n/a | 3 |
Dec ’24 | CHF 119.60 | CHF 114.33 -4.4% | 12.9% | CHF 135.00 | CHF 102.00 | n/a | 3 |
Nov ’24 | CHF 123.40 | CHF 110.93 -10.1% | 16.0% | CHF 135.00 | CHF 92.80 | n/a | 3 |
Oct ’24 | CHF 128.40 | CHF 115.27 -10.2% | 15.0% | CHF 135.00 | CHF 92.80 | n/a | 3 |
Sep ’24 | CHF 135.20 | CHF 115.27 -14.7% | 15.0% | CHF 135.00 | CHF 92.80 | CHF 134.30 | 3 |
Aug ’24 | CHF 128.80 | CHF 115.27 -10.5% | 15.0% | CHF 135.00 | CHF 92.80 | CHF 131.20 | 3 |
Jul ’24 | CHF 121.00 | CHF 115.27 -4.7% | 15.0% | CHF 135.00 | CHF 92.80 | CHF 123.30 | 3 |
Jun ’24 | CHF 124.40 | CHF 115.33 -7.3% | 15.0% | CHF 135.00 | CHF 93.00 | CHF 121.10 | 3 |
May ’24 | CHF 133.10 | CHF 110.67 -16.9% | 11.3% | CHF 121.00 | CHF 93.00 | CHF 120.30 | 3 |
Apr ’24 | CHF 127.40 | CHF 110.67 -13.1% | 11.3% | CHF 121.00 | CHF 93.00 | CHF 124.30 | 3 |
Mar ’24 | CHF 120.50 | CHF 104.67 -13.1% | 11.4% | CHF 121.00 | CHF 93.00 | CHF 125.80 | 3 |
Feb ’24 | CHF 113.80 | CHF 104.67 -8.0% | 11.4% | CHF 121.00 | CHF 93.00 | CHF 125.20 | 3 |
Jan ’24 | CHF 107.80 | CHF 100.00 -7.2% | 5.7% | CHF 107.00 | CHF 93.00 | CHF 115.90 | 3 |
Dec ’23 | CHF 106.70 | CHF 103.50 -3.0% | 3.4% | CHF 107.00 | CHF 100.00 | CHF 119.60 | 2 |
Nov ’23 | CHF 99.60 | CHF 103.50 +3.9% | 3.4% | CHF 107.00 | CHF 100.00 | CHF 123.40 | 2 |
Oct ’23 | CHF 92.90 | CHF 103.50 +11.4% | 3.4% | CHF 107.00 | CHF 100.00 | CHF 128.40 | 2 |
Sep ’23 | CHF 105.70 | CHF 108.00 +2.2% | 3.7% | CHF 112.00 | CHF 104.00 | CHF 135.20 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.