Bâloise Holding AG

SWX:BALN Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: CHF 7.8b

La traduzione di questa pagina è sperimentale e in fase di sviluppo. Siamo lieti di ricevere vostro !

Bâloise Holding Valutazione

BALN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di BALN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: BALN ( CHF171.5 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CHF254.11 )

Significativamente al di sotto del valore equo: BALN viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BALN?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

BALN metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi1.3x
Valore d'impresa/EBITDA19.6x
Rapporto PEG1.8x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto BALN di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di BALN rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari18.6x
HELN Helvetia Holding
28.5x25.0%CHF 7.8b
VAHN Vaudoise Assurances Holding
9.4xn/aCHF 1.3b
ZURN Zurich Insurance Group
18x7.9%CHF 73.8b
SLHN Swiss Life Holding
18.4x0.2%CHF 19.9b
BALN Bâloise Holding
30.8x17.3%CHF 7.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: BALN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30.6 x) rispetto alla media dei peer ( 17.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il BALN's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Insurance settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a7.7%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Recupero dei dati

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a7.7%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: BALN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30.6 x) rispetto alla media del settore European Insurance ( 10.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il BALN's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

BALN PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 30.8x
Rapporto equo PE 22.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: BALN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 20.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti BALN e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeCHF 172.60
CHF 166.75
-3.4%
8.3%CHF 190.00CHF 146.00n/a6
Sep ’25CHF 164.10
CHF 152.00
-7.4%
2.3%CHF 155.00CHF 146.00n/a4
Aug ’25CHF 157.50
CHF 152.00
-3.5%
2.3%CHF 155.00CHF 146.00n/a4
Jul ’25CHF 158.20
CHF 151.25
-4.4%
2.2%CHF 155.00CHF 146.00n/a4
Jun ’25CHF 155.90
CHF 151.25
-3.0%
2.2%CHF 155.00CHF 146.00n/a4
May ’25CHF 138.80
CHF 151.25
+9.0%
2.2%CHF 155.00CHF 146.00n/a4
Apr ’25CHF 141.30
CHF 145.00
+2.6%
2.2%CHF 149.00CHF 140.00n/a4
Mar ’25CHF 142.90
CHF 147.75
+3.4%
1.6%CHF 151.00CHF 145.00n/a4
Feb ’25CHF 138.00
CHF 146.75
+6.3%
1.7%CHF 151.00CHF 145.00n/a4
Jan ’25CHF 131.80
CHF 145.50
+10.4%
2.7%CHF 151.00CHF 140.00n/a4
Dec ’24CHF 133.70
CHF 149.25
+11.6%
3.8%CHF 159.00CHF 145.00n/a4
Nov ’24CHF 130.50
CHF 153.50
+17.6%
4.3%CHF 161.00CHF 147.00n/a4
Oct ’24CHF 132.90
CHF 156.75
+17.9%
3.6%CHF 161.00CHF 147.00n/a4
Sep ’24CHF 138.80
CHF 156.75
+12.9%
3.6%CHF 161.00CHF 147.00CHF 164.104
Aug ’24CHF 134.80
CHF 156.40
+16.0%
3.3%CHF 161.00CHF 147.00CHF 157.505
Jul ’24CHF 131.40
CHF 156.40
+19.0%
3.3%CHF 161.00CHF 147.00CHF 158.205
Jun ’24CHF 140.00
CHF 156.40
+11.7%
3.3%CHF 161.00CHF 147.00CHF 155.905
May ’24CHF 149.10
CHF 156.40
+4.9%
3.3%CHF 161.00CHF 147.00CHF 138.805
Apr ’24CHF 142.40
CHF 156.40
+9.8%
3.3%CHF 161.00CHF 147.00CHF 141.305
Mar ’24CHF 156.20
CHF 157.60
+0.9%
6.0%CHF 174.00CHF 147.00CHF 142.905
Feb ’24CHF 149.80
CHF 157.60
+5.2%
6.0%CHF 174.00CHF 147.00CHF 138.005
Jan ’24CHF 142.70
CHF 155.20
+8.8%
8.2%CHF 174.00CHF 135.00CHF 131.805
Dec ’23CHF 143.50
CHF 155.20
+8.2%
8.2%CHF 174.00CHF 135.00CHF 133.705
Nov ’23CHF 136.80
CHF 156.64
+14.5%
8.0%CHF 174.00CHF 135.00CHF 130.505
Oct ’23CHF 126.70
CHF 156.64
+23.6%
8.0%CHF 174.00CHF 135.00CHF 132.905
Sep ’23CHF 139.30
CHF 163.97
+17.7%
4.7%CHF 174.00CHF 154.00CHF 138.806

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

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