Baloise Holding AG

SWX:BALN Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: CHF 8.3b

Baloise Holding Performance dei guadagni passati

Il passato criteri di controllo 4/6

Gli utili di Baloise Holding sono diminuiti a un tasso medio annuo di -18%, mentre il settore Insurance ha visto gli utili crescere a un tasso medio annuo di 1.6%. I ricavi sono cresciuti diminuire a un tasso medio annuo di 13.4%. Il ritorno sul capitale proprio di Baloise Holding è 10.4% e ha margini netti di 6.4%.

Informazioni chiave

-18.0%

Tasso di crescita degli utili

-17.8%

Tasso di crescita dell'EPS

Insurance Crescita del settore6.3%
Tasso di crescita dei ricavi-13.4%
Rendimento del capitale proprio10.4%
Margine netto6.4%
Prossimo aggiornamento sui guadagni10 Sep 2025

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Ripartizione dei ricavi e delle spese

Come Baloise Holding guadagna e spende denaro. In base agli ultimi utili dichiarati, su base LTM.

Storia dei guadagni e delle entrate

SWX:BALN Ricavi, spese e utili (CHF Millions )
DataRicaviGuadagniSpese G+ASpese di R&S
31 Dec 246,02838500
30 Sep 245,95031900
30 Jun 245,87225400
31 Mar 245,82824700
31 Dec 235,78524000
30 Sep 235,73523900
30 Jun 235,68523900
31 Mar 235,66224300
31 Dec 225,64024800
30 Sep 226,3693742180
30 Jun 227,0995014350
31 Mar 228,6615456460
31 Dec 2110,2225888570
30 Sep 2110,4985748480
30 Jun 2110,7745598400
31 Mar 219,6524978360
31 Dec 208,5314348320
30 Sep 208,3554568320
30 Jun 208,1794778330
31 Mar 209,4505868240
31 Dec 1910,7216948160
30 Sep 199,8296718070
30 Jun 198,9366497990
31 Mar 197,9955868050
31 Dec 187,0545238110
30 Sep 187,7515218000
30 Jun 188,4485197890
31 Mar 188,8415337780
31 Dec 179,2345487660
30 Sep 179,1905797630
30 Jun 179,1476107590
31 Mar 178,9405737620
31 Dec 168,7335357640
30 Sep 168,4615117690
30 Jun 168,1904877730
31 Mar 168,4465007670
31 Dec 158,7025127610
30 Sep 159,1625617800
30 Jun 159,6226107980
31 Mar 159,8836608320
31 Dec 1410,1457118670
30 Sep 1410,1706348870
30 Jun 1410,1965589080

Guadagni di qualità: BALN ha guadagni di alta qualità.

Margine di profitto in crescita: Gli attuali margini di profitto netti di BALN (6.4%) BALN sono più alti rispetto allo scorso anno (4.1%).

Flusso di cassa libero e analisi degli utili

Analisi della crescita degli utili nel passato

Andamento degli utili: Gli utili di BALN sono diminuiti del 18% all'anno negli ultimi 5 anni.

Accelerare la crescita: La crescita degli utili di BALN nell'ultimo anno ( 60.6% ) supera la media quinquennale ( -18% all'anno).

Guadagni vs Settore: La crescita degli utili BALN nell'ultimo anno ( 60.6% ) ha superato la percentuale del settore Insurance 22.9%.

Rendimento del capitale proprio

ROE elevato: Il Return on Equity ( 10.4% ) di BALN è considerato basso.

Rendimento delle attività

Rendimento del capitale investito

Scoprire le aziende con forti performance passate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/02 13:12
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/04/30 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Baloise Holding AG è coperta da 22 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Guenther HollfelderBaader Helvea Equity Research
Stefan SchürmannBank Vontobel AG
Thomas BatemanBerenberg