Zurich Insurance Group AG

SWX:ZURN Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: CHF 73.8b

La traduzione di questa pagina è sperimentale e in fase di sviluppo. Siamo lieti di ricevere vostro !

Zurich Insurance Group Valutazione

ZURN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di ZURN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: ZURN ( CHF483.1 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CHF1080.06 )

Significativamente al di sotto del valore equo: ZURN viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ZURN?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

ZURN metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi1.3x
Valore d'impresa/EBITDA5.2x
Rapporto PEG2.3x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto ZURN di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di ZURN rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari20x
HELN Helvetia Holding
28.5x25.0%CHF 7.8b
BALN Bâloise Holding
30.8x17.3%CHF 7.8b
VAHN Vaudoise Assurances Holding
9.4xn/aCHF 1.3b
SREN Swiss Re
11.5x5.4%CHF 34.1b
ZURN Zurich Insurance Group
18x7.9%CHF 73.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ZURN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.5 x) rispetto alla media dei peer ( 18.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il ZURN's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Insurance settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a7.7%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Recupero dei dati

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a7.7%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: ZURN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.5 x) rispetto alla media del settore European Insurance ( 10.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il ZURN's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

ZURN PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 18x
Rapporto equo PE 19.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ZURN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 17.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti ZURN e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeCHF 512.80
CHF 486.15
-5.2%
8.8%CHF 580.00CHF 410.00n/a17
Sep ’25CHF 491.40
CHF 476.75
-3.0%
7.3%CHF 530.00CHF 410.00n/a15
Aug ’25CHF 483.20
CHF 477.25
-1.2%
8.0%CHF 535.00CHF 410.00n/a15
Jul ’25CHF 482.80
CHF 472.05
-2.2%
8.2%CHF 535.00CHF 410.00n/a15
Jun ’25CHF 473.70
CHF 466.37
-1.5%
9.4%CHF 530.00CHF 370.00n/a15
May ’25CHF 444.20
CHF 462.38
+4.1%
9.3%CHF 529.00CHF 370.00n/a15
Apr ’25CHF 486.30
CHF 452.88
-6.9%
9.0%CHF 529.00CHF 370.00n/a15
Mar ’25CHF 467.00
CHF 448.33
-4.0%
9.3%CHF 529.00CHF 370.00n/a16
Feb ’25CHF 432.40
CHF 443.01
+2.5%
9.1%CHF 520.00CHF 370.00n/a16
Jan ’25CHF 439.60
CHF 447.81
+1.9%
8.5%CHF 520.00CHF 370.00n/a16
Dec ’24CHF 438.70
CHF 448.45
+2.2%
8.6%CHF 520.00CHF 370.00n/a16
Nov ’24CHF 436.80
CHF 445.55
+2.0%
9.7%CHF 520.00CHF 345.00n/a15
Oct ’24CHF 420.10
CHF 448.15
+6.7%
10.2%CHF 520.00CHF 345.00n/a16
Sep ’24CHF 415.50
CHF 450.12
+8.3%
9.9%CHF 520.00CHF 335.00CHF 491.4016
Aug ’24CHF 420.80
CHF 454.21
+7.9%
9.7%CHF 520.00CHF 335.00CHF 483.2016
Jul ’24CHF 424.90
CHF 464.96
+9.4%
9.3%CHF 520.00CHF 335.00CHF 482.8017
Jun ’24CHF 429.00
CHF 469.61
+9.5%
9.6%CHF 532.70CHF 335.00CHF 473.7017
May ’24CHF 431.80
CHF 469.32
+8.7%
9.3%CHF 521.99CHF 335.00CHF 444.2018
Apr ’24CHF 437.70
CHF 468.58
+7.1%
9.7%CHF 537.12CHF 335.00CHF 486.3017
Mar ’24CHF 446.70
CHF 473.90
+6.1%
9.8%CHF 552.52CHF 335.00CHF 467.0017
Feb ’24CHF 451.00
CHF 481.78
+6.8%
10.7%CHF 565.13CHF 335.00CHF 432.4017
Jan ’24CHF 442.30
CHF 489.15
+10.6%
10.0%CHF 560.00CHF 335.00CHF 439.6017
Dec ’23CHF 453.70
CHF 489.39
+7.9%
10.0%CHF 560.00CHF 345.00CHF 438.7016
Nov ’23CHF 425.20
CHF 489.94
+15.2%
11.2%CHF 594.85CHF 345.00CHF 436.8018
Oct ’23CHF 395.00
CHF 493.65
+25.0%
11.0%CHF 583.63CHF 345.00CHF 420.1018
Sep ’23CHF 423.00
CHF 497.70
+17.7%
10.6%CHF 585.57CHF 370.00CHF 415.5018

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

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