Zurich Insurance Group AG

SWX:ZURN Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: CHF 78.9b

Zurich Insurance Group Valutazione

ZURN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di ZURN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: ZURN ( CHF547.8 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CHF1113.18 )

Significativamente al di sotto del valore equo: ZURN viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ZURN?

Metrica chiave: Poiché ZURN è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per ZURN. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di ZURN per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di ZURN su PE?
Rapporto PE18.1x
GuadagniUS$4.89b
Cap. di mercatoUS$88.26b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto ZURN di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di ZURN rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari20.3x
HELN Helvetia Holding
28.2x14.5%CHF 7.7b
BALN Baloise Holding
28.9x16.3%CHF 7.3b
VAHN Vaudoise Assurances Holding
9.8xn/aCHF 1.4b
SREN Swiss Re
14.3x15.5%CHF 37.6b
ZURN Zurich Insurance Group
18.1x9.9%CHF 78.9b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ZURN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.1 x) rispetto alla media dei peer ( 20.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il ZURN's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Insurance settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
ZURN 18.1xMedia del settore 11.8xNo. of Companies13PE0816243240+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: ZURN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.1 x) rispetto alla media del settore Swiss Insurance ( 17.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il ZURN's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

ZURN PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 18.1x
Rapporto equo PE 21.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ZURN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 21.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti ZURN e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeCHF 547.80
CHF 533.84
-2.5%
9.3%CHF 602.00CHF 430.00n/a17
Dec ’25CHF 558.60
CHF 516.16
-7.6%
10.6%CHF 602.00CHF 430.00n/a17
Nov ’25CHF 515.60
CHF 490.81
-4.8%
9.2%CHF 580.00CHF 410.00n/a17
Oct ’25CHF 509.00
CHF 486.27
-4.5%
8.8%CHF 580.00CHF 410.00n/a17
Sep ’25CHF 491.40
CHF 476.75
-3.0%
7.3%CHF 530.00CHF 410.00n/a15
Aug ’25CHF 483.20
CHF 477.25
-1.2%
8.0%CHF 535.00CHF 410.00n/a15
Jul ’25CHF 482.80
CHF 472.05
-2.2%
8.2%CHF 535.00CHF 410.00n/a15
Jun ’25CHF 473.70
CHF 466.37
-1.5%
9.4%CHF 530.00CHF 370.00n/a15
May ’25CHF 444.20
CHF 462.38
+4.1%
9.3%CHF 529.00CHF 370.00n/a15
Apr ’25CHF 486.30
CHF 452.88
-6.9%
9.0%CHF 529.00CHF 370.00n/a15
Mar ’25CHF 467.00
CHF 448.33
-4.0%
9.3%CHF 529.00CHF 370.00n/a16
Feb ’25CHF 432.40
CHF 443.01
+2.5%
9.1%CHF 520.00CHF 370.00n/a16
Jan ’25CHF 439.60
CHF 447.81
+1.9%
8.5%CHF 520.00CHF 370.00n/a16
Dec ’24CHF 438.70
CHF 448.45
+2.2%
8.6%CHF 520.00CHF 370.00CHF 558.6016
Nov ’24CHF 436.80
CHF 445.55
+2.0%
9.7%CHF 520.00CHF 345.00CHF 515.6015
Oct ’24CHF 420.10
CHF 448.15
+6.7%
10.2%CHF 520.00CHF 345.00CHF 509.0016
Sep ’24CHF 415.50
CHF 450.12
+8.3%
9.9%CHF 520.00CHF 335.00CHF 491.4016
Aug ’24CHF 420.80
CHF 454.21
+7.9%
9.7%CHF 520.00CHF 335.00CHF 483.2016
Jul ’24CHF 424.90
CHF 464.96
+9.4%
9.3%CHF 520.00CHF 335.00CHF 482.8017
Jun ’24CHF 429.00
CHF 469.61
+9.5%
9.6%CHF 532.70CHF 335.00CHF 473.7017
May ’24CHF 431.80
CHF 469.32
+8.7%
9.3%CHF 521.99CHF 335.00CHF 444.2018
Apr ’24CHF 437.70
CHF 468.58
+7.1%
9.7%CHF 537.12CHF 335.00CHF 486.3017
Mar ’24CHF 446.70
CHF 473.90
+6.1%
9.8%CHF 552.52CHF 335.00CHF 467.0017
Feb ’24CHF 451.00
CHF 481.78
+6.8%
10.7%CHF 565.13CHF 335.00CHF 432.4017
Jan ’24CHF 442.30
CHF 489.15
+10.6%
10.0%CHF 560.00CHF 335.00CHF 439.6017
Dec ’23CHF 453.70
CHF 489.39
+7.9%
10.0%CHF 560.00CHF 345.00CHF 438.7016

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/18 07:33
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/18 00:00
Guadagni2024/06/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Zurich Insurance Group AG è coperta da 50 analisti. 12 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Dieter HeinAlphaValue
Daniel BischofBaader Helvea Equity Research
Marco CavalleriBanca Akros S.p.A. (ESN)