Swiss Life Holding AG

SWX:SLHN Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: CHF 22.8b

Swiss Life Holding Valutazione

SLHN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di SLHN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CHF 1.16k
Fair Value
30.9% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: SLHN ( CHF800.2 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CHF1158.07 )

Significativamente al di sotto del valore equo: SLHN viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SLHN?

Metrica chiave: Poiché SLHN è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per SLHN. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di SLHN per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di SLHN su PE?
Rapporto PE18.8x
GuadagniCHF 1.21b
Cap. di mercatoCHF 22.83b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto SLHN di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di SLHN rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari18.4x
SREN Swiss Re
14.5x9.84%CHF 39.7b
BALN Baloise Holding
22x6.28%CHF 8.5b
HELN Helvetia Holding
20.5x7.16%CHF 9.8b
ZURN Zurich Insurance Group
16.6x5.61%CHF 78.6b
SLHN Swiss Life Holding
18.8x1.53%CHF 22.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SLHN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.8 x) rispetto alla media dei peer ( 18.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il SLHN's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Insurance settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
SLHN 18.8xMedia del settore 14.1xNo. of Companies16PE0816243240+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: SLHN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.8 x) rispetto alla media del settore Swiss Insurance ( 17.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il SLHN's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

SLHN PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 18.8x
Rapporto equo PE 17.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SLHN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 17.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti SLHN e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeCHF 800.20
CHF 775.36
-3.10%
8.88%CHF 900.00CHF 675.00n/a11
Jun ’26CHF 821.40
CHF 774.45
-5.72%
8.75%CHF 900.00CHF 675.00n/a11
May ’26CHF 822.00
CHF 739.45
-10.04%
7.81%CHF 805.00CHF 650.00n/a11
Apr ’26CHF 808.80
CHF 724.00
-10.48%
8.58%CHF 805.00CHF 630.00n/a11
Mar ’26CHF 784.80
CHF 712.45
-9.22%
9.04%CHF 805.00CHF 630.00n/a11
Feb ’26CHF 747.00
CHF 709.09
-5.07%
8.98%CHF 805.00CHF 630.00n/a11
Jan ’26CHF 699.60
CHF 706.36
+0.97%
9.27%CHF 805.00CHF 630.00n/a11
Dec ’25CHF 721.80
CHF 713.09
-1.21%
8.68%CHF 805.00CHF 630.00n/a11
Nov ’25CHF 713.40
CHF 678.64
-4.87%
9.54%CHF 785.00CHF 550.00n/a11
Oct ’25CHF 701.80
CHF 668.50
-4.74%
8.69%CHF 770.00CHF 550.00n/a10
Sep ’25CHF 686.00
CHF 644.75
-6.01%
9.71%CHF 770.00CHF 550.00n/a8
Aug ’25CHF 673.80
CHF 644.75
-4.31%
9.71%CHF 770.00CHF 550.00n/a8
Jul ’25CHF 669.20
CHF 630.13
-5.84%
6.84%CHF 693.00CHF 550.00n/a8
Jun ’25CHF 627.80
CHF 629.88
+0.33%
6.87%CHF 693.00CHF 550.00CHF 821.408
May ’25CHF 621.00
CHF 628.50
+1.21%
6.68%CHF 690.00CHF 550.00CHF 822.008
Apr ’25CHF 632.20
CHF 627.63
-0.72%
6.79%CHF 690.00CHF 550.00CHF 808.808
Mar ’25CHF 644.20
CHF 623.94
-3.15%
6.91%CHF 690.00CHF 550.00CHF 784.808
Feb ’25CHF 614.00
CHF 624.94
+1.78%
6.78%CHF 690.00CHF 550.00CHF 747.009
Jan ’25CHF 584.00
CHF 604.48
+3.51%
5.04%CHF 653.00CHF 550.00CHF 699.609
Dec ’24CHF 567.60
CHF 600.92
+5.87%
5.30%CHF 653.00CHF 550.00CHF 721.809
Nov ’24CHF 583.80
CHF 599.46
+2.68%
8.46%CHF 653.00CHF 476.80CHF 713.409
Oct ’24CHF 571.60
CHF 600.90
+5.13%
8.60%CHF 653.00CHF 476.80CHF 701.809
Sep ’24CHF 555.80
CHF 594.01
+6.87%
8.36%CHF 653.00CHF 476.80CHF 686.009
Aug ’24CHF 552.80
CHF 597.61
+8.11%
8.08%CHF 653.00CHF 476.80CHF 673.8010
Jul ’24CHF 523.00
CHF 593.68
+13.51%
7.94%CHF 633.00CHF 476.80CHF 669.209
Jun ’24CHF 529.40
CHF 593.70
+12.15%
7.94%CHF 633.00CHF 477.00CHF 627.809
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 11 Analysts
CHF 775.36
Fair Value
3.2% overvalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/06/19 11:32
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/06/19 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Swiss Life Holding AG è coperta da 29 analisti. 9 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Daniel BischofBaader Helvea Equity Research
Stefan SchürmannBank Vontobel AG
Alessia MagniBarclays