Lincoln National Corporation

DB:LCO Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €6.1b

Lincoln National Valutazione

LCO è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di LCO se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€117.84
Fair Value
70.4% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: LCO ( €34.85 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €117.84 )

Significativamente al di sotto del valore equo: LCO viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di LCO?

Metrica chiave: Poiché LCO è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per LCO. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di LCO per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di LCO su PE?
Rapporto PE2x
GuadagniUS$3.19b
Cap. di mercatoUS$6.31b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto LCO di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di LCO rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari17.1x
WUW Wüstenrot & Württembergische
26.7x25.4%€1.1b
TLX Talanx
11.3x5.2%€21.4b
HNR1 Hannover Rück
13.6x6.9%€30.5b
2888 Shin Kong Financial Holding
16.8x1.0%NT$219.4b
LCO Lincoln National
2x-33.9%€6.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: LCO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 2 x) rispetto alla media dei peer ( 17.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il LCO's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Insurance settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settore12.2x5.7%
LCO Lincoln National
 2x-33.9%US$6.31b
LCO 2.0xMedia del settore 12.2xNo. of Companies13PE0816243240+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
Media del settore12.2x5.7%
LCO Lincoln National
 2x-33.9%US$6.31b
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: LCO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 2 x) rispetto alla media del settore German Insurance ( 13.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il LCO's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

LCO PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 2x
Rapporto equo PE 3.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: LCO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 3.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti LCO e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€34.85
€35.74
+2.5%
10.4%€41.63€27.11n/a11
Feb ’26€34.42
€35.12
+2.0%
10.6%€41.84€27.25n/a11
Jan ’26€30.00
€34.82
+16.1%
11.4%€43.42€27.98n/a11
Dec ’25€33.19
€33.99
+2.4%
11.3%€42.59€27.45n/a11
Nov ’25€31.52
€31.54
+0.07%
9.2%€36.91€25.84n/a11
Oct ’25€27.84
€29.90
+7.4%
10.7%€35.94€25.16n/a11
Sep ’25€29.51
€29.68
+0.6%
10.2%€34.28€25.26n/a10
Aug ’25€30.27
€30.21
-0.2%
9.2%€35.21€25.95n/a10
Jul ’25€28.45
€29.41
+3.4%
11.0%€35.47€25.20n/a10
Jun ’25€29.65
€27.93
-5.8%
8.7%€32.26€24.89n/a10
May ’25€25.80
€27.96
+8.4%
8.4%€32.62€24.23n/a10
Apr ’25€29.44
€25.98
-11.8%
7.4%€30.40€23.95n/a10
Mar ’25€25.15
€26.08
+3.7%
6.6%€29.70€24.13n/a10
Feb ’25€25.03
€26.50
+5.9%
12.4%€33.32€20.36€34.4211
Jan ’25€24.51
€23.52
-4.1%
14.6%€27.52€15.59€30.0011
Dec ’24€21.57
€22.50
+4.3%
17.2%€28.03€14.95€33.1912
Nov ’24€20.49
€24.22
+18.2%
15.5%€30.30€17.04€31.5212
Oct ’24€22.48
€24.59
+9.4%
16.7%€30.27€17.03€27.8412
Sep ’24€23.48
€23.91
+1.8%
17.5%€29.33€16.50€29.5112
Aug ’24€25.71
€22.38
-12.9%
17.0%€27.57€15.12€30.2712
Jul ’24€23.24
€22.01
-5.3%
18.9%€28.43€15.59€28.4512
Jun ’24€19.44
€22.82
+17.4%
21.1%€30.88€14.97€29.6513
May ’24€19.11
€25.18
+31.8%
20.1%€33.53€14.50€25.8014
Apr ’24€20.20
€31.12
+54.0%
17.4%€36.38€14.92€29.4414
Mar ’24€29.80
€32.20
+8.0%
11.1%€36.62€23.48€25.1514
Feb ’24€32.40
€31.18
-3.8%
12.1%€36.92€23.08€25.0314
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 11 Analysts
€34.73
Fair Value
0.4% overvalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/09 02:20
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/07 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Lincoln National Corporation è coperta da 29 analisti. 8 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
null nullArgus Research Company
Alex ScottBarclays
Jay GelbBarclays