Shin Kong Financial Holding Co., Ltd.

TWSE:2888 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: NT$225.1b

Shin Kong Financial Holding Valutazione

2888 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 2888 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
NT$13.61
Fair Value
8.1% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 2888 ( NT$12.5 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( NT$13.61 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 2888 viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 2888?

Metrica chiave: Poiché 2888 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 2888. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 2888 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 2888 su PE?
Rapporto PE11x
GuadagniNT$20.39b
Cap. di mercatoNT$225.12b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 2888 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 2888 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari8.2x
2883 KGI Financial Holding
9.2x-1.6%NT$304.2b
2882 Cathay Financial Holding
8.8x-4.7%NT$968.2b
2881 Fubon Financial Holding
10.6x-1.7%NT$1.2t
5859 Farglory Life Insurance
4.3xn/aNT$24.0b
2888 Shin Kong Financial Holding
11x-10.0%NT$225.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 2888 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11 x) rispetto alla media dei peer ( 8.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 2888's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Insurance settore?

6 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
2888 11.0xMedia del settore 11.0xNo. of Companies47PE0816243240+
6 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 2888 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11 x) rispetto alla media del settore TW Insurance ( 10 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 2888's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

2888 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 11x
Rapporto equo PE 8.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 2888 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 8.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 2888 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeNT$12.50
NT$11.25
-10.0%
6.7%NT$12.00NT$10.50n/a2
Mar ’26NT$12.45
NT$11.25
-9.6%
6.7%NT$12.00NT$10.50n/a2
Feb ’26n/a
NT$10.65
0%
12.7%NT$12.00NT$9.30n/a2
Jan ’26NT$11.80
NT$10.65
-9.7%
12.7%NT$12.00NT$9.30n/a2
Oct ’25NT$11.90
NT$10.90
-8.4%
28.4%NT$14.00NT$7.80n/a2
Sep ’25NT$12.90
NT$8.90
-31.0%
12.4%NT$10.00NT$7.80n/a2
Aug ’25NT$10.95
NT$9.33
-14.8%
11.6%NT$10.20NT$7.80n/a3
Jul ’25NT$9.96
NT$8.70
-12.7%
10.8%NT$10.00NT$7.80n/a3
Jun ’25NT$9.45
NT$8.70
-7.9%
10.8%NT$10.00NT$7.80n/a3
May ’25NT$8.63
NT$8.33
-3.4%
7.5%NT$9.00NT$7.50n/a3
Apr ’25NT$8.12
NT$8.60
+5.9%
13.2%NT$10.50NT$7.50n/a4
Mar ’25NT$8.22
NT$8.60
+4.6%
13.2%NT$10.50NT$7.50NT$12.454
Feb ’25NT$8.48
NT$8.75
+3.2%
12.7%NT$10.50NT$7.50n/a4
Jan ’25NT$8.85
NT$8.94
+1.0%
13.4%NT$10.50NT$7.20NT$11.805
Dec ’24NT$8.94
NT$9.13
+2.1%
13.9%NT$10.50NT$7.20NT$11.554
Nov ’24NT$8.75
NT$9.13
+4.3%
13.9%NT$10.50NT$7.20NT$11.304
Oct ’24NT$9.27
NT$9.13
-1.6%
13.9%NT$10.50NT$7.20NT$11.904
Sep ’24NT$9.57
NT$8.67
-9.4%
13.2%NT$10.00NT$7.20NT$12.903
Aug ’24NT$9.83
NT$8.95
-9.0%
12.4%NT$10.00NT$7.20NT$10.954
Jul ’24NT$8.90
NT$8.95
+0.6%
12.4%NT$10.00NT$7.20NT$9.964
Jun ’24NT$8.50
NT$8.95
+5.3%
12.4%NT$10.00NT$7.20NT$9.454
May ’24NT$8.38
NT$8.93
+6.5%
12.9%NT$10.00NT$7.10NT$8.634
Apr ’24NT$8.42
NT$8.93
+6.0%
12.9%NT$10.00NT$7.10NT$8.124
Mar ’24NT$8.75
NT$8.93
+2.0%
12.9%NT$10.00NT$7.10NT$8.224
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 2 Analysts
NT$11.25
Fair Value
11.1% overvalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/03/17 21:20
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/03/17 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Shin Kong Financial Holding Co., Ltd. è coperta da 23 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Noel ChanBarclays
Brooksley KangBofA Global Research
Zhenwei LinCapital Securities Corporation