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Cathay Financial Holding Valutazione
2882 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 2882 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 2882 ( NT$62.3 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( NT$143.86 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 2882 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 2882?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 2882 su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | NT$902.16b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | -306.8x |
| Rapporto PEG | 1.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 2882 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 24.5x | ||
2881 Fubon Financial Holding | 14.7x | 9.9% | NT$1.2t |
2888 Shin Kong Financial Holding | 41.5x | 28.3% | NT$196.5b |
2883 KGI Financial Holding | 12.5x | 6.6% | NT$294.6b |
2867 Mercuries Life Insurance | 29.3x | n/a | NT$42.3b |
2882 Cathay Financial Holding | 11.5x | 5.9% | NT$902.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 2882 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.6 x) rispetto alla media dei peer ( 23.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 2882's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Insurance settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 2882 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.6 x) rispetto alla media del settore Asian Insurance ( 11.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 2882's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 11.5x |
| Rapporto equo PE | 13.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 2882 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 13.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | NT$61.50 | NT$61.93 +0.7% | 10.6% | NT$73.00 | NT$51.00 | n/a | 11 |
| Aug ’25 | NT$62.80 | NT$61.93 -1.4% | 10.6% | NT$73.00 | NT$51.00 | n/a | 11 |
| Jul ’25 | NT$58.10 | NT$59.52 +2.4% | 8.1% | NT$65.60 | NT$51.00 | n/a | 11 |
| Jun ’25 | NT$56.20 | NT$56.95 +1.3% | 9.6% | NT$64.00 | NT$45.60 | n/a | 11 |
| May ’25 | NT$50.50 | NT$52.13 +3.2% | 7.6% | NT$58.00 | NT$45.60 | n/a | 11 |
| Apr ’25 | NT$48.95 | NT$51.85 +5.9% | 7.0% | NT$58.00 | NT$45.60 | n/a | 11 |
| Mar ’25 | NT$44.65 | NT$51.12 +14.5% | 5.6% | NT$55.00 | NT$45.60 | n/a | 11 |
| Feb ’25 | NT$44.45 | NT$51.39 +15.6% | 6.4% | NT$58.00 | NT$45.60 | n/a | 11 |
| Jan ’25 | NT$45.75 | NT$49.95 +9.2% | 10.3% | NT$58.00 | NT$38.50 | n/a | 11 |
| Dec ’24 | NT$46.05 | NT$50.06 +8.7% | 10.1% | NT$58.00 | NT$38.50 | n/a | 11 |
| Nov ’24 | NT$44.30 | NT$50.06 +13.0% | 9.7% | NT$58.00 | NT$38.50 | n/a | 11 |
| Oct ’24 | NT$44.55 | NT$50.06 +12.4% | 9.7% | NT$58.00 | NT$38.50 | n/a | 11 |
| Sep ’24 | NT$46.60 | NT$49.34 +5.9% | 10.1% | NT$58.00 | NT$38.50 | n/a | 11 |
| Aug ’24 | NT$47.25 | NT$48.79 +3.3% | 9.8% | NT$58.00 | NT$38.50 | NT$62.80 | 11 |
| Jul ’24 | NT$43.15 | NT$47.97 +11.2% | 11.2% | NT$58.00 | NT$38.50 | NT$58.10 | 11 |
| Jun ’24 | NT$44.00 | NT$47.97 +9.0% | 11.2% | NT$58.00 | NT$38.50 | NT$56.20 | 11 |
| May ’24 | NT$42.45 | NT$46.17 +8.8% | 13.6% | NT$55.00 | NT$34.30 | NT$50.50 | 10 |
| Apr ’24 | NT$41.80 | NT$45.78 +9.5% | 13.4% | NT$55.00 | NT$34.30 | NT$48.95 | 11 |
| Mar ’24 | NT$42.75 | NT$45.19 +5.7% | 16.3% | NT$55.00 | NT$34.00 | NT$44.65 | 10 |
| Feb ’24 | NT$43.00 | NT$45.99 +7.0% | 18.9% | NT$63.01 | NT$34.00 | NT$44.45 | 10 |
| Jan ’24 | NT$40.00 | NT$42.22 +5.5% | 22.0% | NT$63.01 | NT$30.84 | NT$45.75 | 10 |
| Dec ’23 | NT$44.15 | NT$44.28 +0.3% | 21.4% | NT$64.00 | NT$31.50 | NT$46.05 | 10 |
| Nov ’23 | NT$38.10 | NT$46.37 +21.7% | 20.2% | NT$64.00 | NT$30.00 | NT$44.30 | 12 |
| Oct ’23 | NT$39.95 | NT$51.09 +27.9% | 13.7% | NT$64.00 | NT$40.50 | NT$44.55 | 12 |
| Sep ’23 | NT$44.55 | NT$52.06 +16.8% | 12.4% | NT$64.00 | NT$40.60 | NT$46.60 | 12 |
| Aug ’23 | NT$45.45 | NT$57.67 +26.9% | 14.5% | NT$73.80 | NT$40.60 | NT$47.25 | 12 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.