Cathay Financial Holding Co., Ltd.

TWSE:2882 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: NT$987.2b

Cathay Financial Holding Valutazione

2882 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 2882 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 2882 ( NT$67.3 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( NT$138.71 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 2882 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 2882?

Metrica chiave: Poiché 2882 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 2882. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 2882 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 2882 su PE?
Rapporto PE11x
GuadagniNT$89.44b
Cap. di mercatoNT$987.24b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 2882 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 2882 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari10.1x
2881 Fubon Financial Holding
10.7x-1.9%NT$1.2t
2883 KGI Financial Holding
10.6x-1.9%NT$321.8b
2888 Shin Kong Financial Holding
16x0.5%NT$209.5b
5859 Farglory Life Insurance
3.3xn/aNT$22.3b
2882 Cathay Financial Holding
11x1.7%NT$987.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 2882 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11 x) rispetto alla media dei peer ( 10.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 2882's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Insurance settore?

6 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
2882 11.0xMedia del settore 10.8xNo. of Companies42PE0816243240+
6 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 2882 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11 x) rispetto alla media del settore TW Insurance ( 10.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 2882's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

2882 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 11x
Rapporto equo PE 11.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 2882 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 11.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 2882 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeNT$67.30
NT$74.85
+11.2%
5.4%NT$80.00NT$65.30n/a10
Dec ’25NT$65.70
NT$72.73
+10.7%
5.3%NT$80.00NT$65.30n/a10
Nov ’25NT$68.60
NT$69.51
+1.3%
8.2%NT$76.40NT$55.20n/a10
Oct ’25NT$66.70
NT$68.47
+2.7%
7.9%NT$75.20NT$55.20n/a10
Sep ’25NT$63.50
NT$67.51
+6.3%
7.4%NT$74.00NT$55.20n/a10
Aug ’25NT$62.80
NT$61.93
-1.4%
10.6%NT$73.00NT$51.00n/a11
Jul ’25NT$58.10
NT$59.52
+2.4%
8.1%NT$65.60NT$51.00n/a11
Jun ’25NT$56.20
NT$56.95
+1.3%
9.6%NT$64.00NT$45.60n/a11
May ’25NT$50.50
NT$52.13
+3.2%
7.6%NT$58.00NT$45.60n/a11
Apr ’25NT$48.95
NT$51.85
+5.9%
7.0%NT$58.00NT$45.60n/a11
Mar ’25NT$44.65
NT$51.12
+14.5%
5.6%NT$55.00NT$45.60n/a11
Feb ’25NT$44.45
NT$51.39
+15.6%
6.4%NT$58.00NT$45.60n/a11
Jan ’25NT$45.75
NT$49.95
+9.2%
10.3%NT$58.00NT$38.50n/a11
Dec ’24NT$46.05
NT$50.06
+8.7%
10.1%NT$58.00NT$38.50NT$65.7011
Nov ’24NT$44.30
NT$50.06
+13.0%
9.7%NT$58.00NT$38.50NT$68.6011
Oct ’24NT$44.55
NT$50.06
+12.4%
9.7%NT$58.00NT$38.50NT$66.7011
Sep ’24NT$46.60
NT$49.34
+5.9%
10.1%NT$58.00NT$38.50NT$63.5011
Aug ’24NT$47.25
NT$48.79
+3.3%
9.8%NT$58.00NT$38.50NT$62.8011
Jul ’24NT$43.15
NT$47.97
+11.2%
11.2%NT$58.00NT$38.50NT$58.1011
Jun ’24NT$44.00
NT$47.97
+9.0%
11.2%NT$58.00NT$38.50NT$56.2011
May ’24NT$42.45
NT$46.17
+8.8%
13.6%NT$55.00NT$34.30NT$50.5010
Apr ’24NT$41.80
NT$45.78
+9.5%
13.4%NT$55.00NT$34.30NT$48.9511
Mar ’24NT$42.75
NT$45.19
+5.7%
16.3%NT$55.00NT$34.00NT$44.6510
Feb ’24NT$43.00
NT$45.99
+7.0%
18.9%NT$63.01NT$34.00NT$44.4510
Jan ’24NT$40.00
NT$42.22
+5.5%
22.0%NT$63.01NT$30.84NT$45.7510
Dec ’23NT$44.15
NT$44.28
+0.3%
21.4%NT$64.00NT$31.50NT$46.0510

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/20 17:42
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/20 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Cathay Financial Holding Co., Ltd. è coperta da 32 analisti. 9 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Noel ChanBarclays
Dominic ChanBNP Paribas Securities (Asia)
Brooksley KangBofA Global Research