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Fubon Financial Holding Valutazione
2881 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 2881 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 2881 ( NT$88.6 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( NT$177.15 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 2881 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 2881?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 2881 su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | NT$1.24t |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 10.3x |
| Rapporto PEG | -56.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 2881 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 15.2x | ||
2882 Cathay Financial Holding | 11.5x | 1.5% | NT$978.4b |
2888 Shin Kong Financial Holding | 9.5x | -19.2% | NT$184.3b |
2883 KGI Financial Holding | 12x | 5.1% | NT$302.5b |
2867 Mercuries Life Insurance | 28x | n/a | NT$40.3b |
2881 Fubon Financial Holding | 12.3x | -0.2% | NT$1.2t |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 2881 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.6 x) rispetto alla media dei peer ( 23.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 2881's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Insurance settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 2881 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.6 x) rispetto alla media del settore Asian Insurance ( 11.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 2881's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 12.3x |
| Rapporto equo PE | 12.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 2881 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 12.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | NT$90.70 | NT$90.65 -0.06% | 8.7% | NT$102.70 | NT$73.33 | n/a | 11 |
| Sep ’25 | NT$87.52 | NT$85.78 -2.0% | 10.3% | NT$95.24 | NT$72.38 | n/a | 12 |
| Aug ’25 | NT$84.00 | NT$77.46 -7.8% | 9.1% | NT$93.33 | NT$66.29 | n/a | 12 |
| Jul ’25 | NT$76.57 | NT$74.96 -2.1% | 4.8% | NT$80.19 | NT$66.29 | n/a | 12 |
| Jun ’25 | NT$69.90 | NT$73.75 +5.5% | 3.9% | NT$78.10 | NT$66.29 | n/a | 12 |
| May ’25 | NT$65.81 | NT$71.17 +8.2% | 4.4% | NT$74.29 | NT$62.67 | n/a | 12 |
| Apr ’25 | NT$66.19 | NT$70.82 +7.0% | 4.4% | NT$74.29 | NT$62.67 | n/a | 12 |
| Mar ’25 | NT$64.19 | NT$66.88 +4.2% | 6.7% | NT$73.33 | NT$58.10 | n/a | 12 |
| Feb ’25 | NT$61.71 | NT$66.11 +7.1% | 6.7% | NT$73.33 | NT$58.10 | n/a | 12 |
| Jan ’25 | NT$61.71 | NT$64.55 +4.6% | 6.6% | NT$71.43 | NT$58.10 | n/a | 12 |
| Dec ’24 | NT$60.76 | NT$64.03 +5.4% | 5.6% | NT$70.48 | NT$58.10 | n/a | 12 |
| Nov ’24 | NT$57.14 | NT$63.85 +11.7% | 5.4% | NT$70.48 | NT$58.96 | n/a | 12 |
| Oct ’24 | NT$57.81 | NT$63.85 +10.4% | 5.4% | NT$70.48 | NT$58.96 | NT$90.70 | 12 |
| Sep ’24 | NT$58.78 | NT$62.17 +5.8% | 6.7% | NT$66.76 | NT$50.52 | NT$87.52 | 11 |
| Aug ’24 | NT$60.32 | NT$60.76 +0.7% | 8.3% | NT$66.03 | NT$50.52 | NT$84.00 | 11 |
| Jul ’24 | NT$55.15 | NT$60.10 +9.0% | 8.5% | NT$66.03 | NT$50.52 | NT$76.57 | 11 |
| Jun ’24 | NT$54.78 | NT$59.39 +8.4% | 8.1% | NT$66.03 | NT$50.52 | NT$69.90 | 11 |
| May ’24 | NT$53.51 | NT$56.31 +5.2% | 10.6% | NT$64.40 | NT$47.89 | NT$65.81 | 10 |
| Apr ’24 | NT$51.25 | NT$56.69 +10.6% | 10.3% | NT$64.40 | NT$47.89 | NT$66.19 | 11 |
| Mar ’24 | NT$53.51 | NT$57.53 +7.5% | 10.2% | NT$65.31 | NT$47.62 | NT$64.19 | 11 |
| Feb ’24 | NT$54.42 | NT$56.07 +3.0% | 12.1% | NT$65.31 | NT$44.76 | NT$61.71 | 11 |
| Jan ’24 | NT$51.07 | NT$53.74 +5.2% | 9.9% | NT$62.58 | NT$44.76 | NT$61.71 | 11 |
| Dec ’23 | NT$54.78 | NT$53.34 -2.6% | 10.1% | NT$62.58 | NT$44.76 | NT$60.76 | 11 |
| Nov ’23 | NT$47.17 | NT$51.92 +10.1% | 9.3% | NT$60.47 | NT$44.44 | NT$57.14 | 12 |
| Oct ’23 | NT$45.26 | NT$55.46 +22.5% | 10.2% | NT$67.38 | NT$44.76 | NT$57.81 | 13 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.