Fubon Financial Holding Co., Ltd.

TWSE:2881 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: NT$1.3t

Fubon Financial Holding Valutazione

2881 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 2881 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
NT$214.87
Fair Value
56.8% undervalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 2881 ( NT$92.8 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( NT$214.87 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 2881 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 2881?

Metrica chiave: Poiché 2881 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 2881. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 2881 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 2881 su PE?
Rapporto PE10.9x
GuadagniNT$115.88b
Cap. di mercatoNT$1.27t

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 2881 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 2881 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari10.4x
2882 Cathay Financial Holding
11x1.8%NT$979.9b
2883 KGI Financial Holding
10.6x-1.9%NT$318.2b
2888 Shin Kong Financial Holding
16.8x0.5%NT$219.4b
5859 Farglory Life Insurance
3.2xn/aNT$22.0b
2881 Fubon Financial Holding
10.9x0.4%NT$1.3t

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 2881 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.9 x) rispetto alla media dei peer ( 10.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 2881's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Insurance settore?

6 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
2881 10.9xMedia del settore 10.9xNo. of Companies48PE0816243240+
6 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 2881 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.9 x) rispetto alla media del settore TW Insurance ( 10.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 2881's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

2881 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 10.9x
Rapporto equo PE 12.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 2881 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 12.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 2881 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualen/a
NT$97.86
0%
3.7%NT$103.00NT$90.70n/a12
Jan ’26NT$90.30
NT$98.03
+8.6%
3.8%NT$103.00NT$90.70n/a11
Dec ’25NT$88.00
NT$97.34
+10.6%
4.3%NT$103.00NT$90.70n/a11
Nov ’25NT$90.40
NT$92.06
+1.8%
7.9%NT$102.70NT$73.33n/a11
Oct ’25NT$90.70
NT$90.65
-0.06%
8.7%NT$102.70NT$73.33n/a11
Sep ’25NT$87.52
NT$85.78
-2.0%
10.3%NT$95.24NT$72.38n/a12
Aug ’25NT$84.00
NT$77.46
-7.8%
9.1%NT$93.33NT$66.29n/a12
Jul ’25NT$76.57
NT$74.96
-2.1%
4.8%NT$80.19NT$66.29n/a12
Jun ’25NT$69.90
NT$73.75
+5.5%
3.9%NT$78.10NT$66.29n/a12
May ’25NT$65.81
NT$71.17
+8.2%
4.4%NT$74.29NT$62.67n/a12
Apr ’25NT$66.19
NT$70.82
+7.0%
4.4%NT$74.29NT$62.67n/a12
Mar ’25NT$64.19
NT$66.88
+4.2%
6.7%NT$73.33NT$58.10n/a12
Feb ’25NT$61.71
NT$66.11
+7.1%
6.7%NT$73.33NT$58.10n/a12
Jan ’25NT$61.71
NT$64.55
+4.6%
6.6%NT$71.43NT$58.10NT$90.3012
Dec ’24NT$60.76
NT$64.03
+5.4%
5.6%NT$70.48NT$58.10NT$88.0012
Nov ’24NT$57.14
NT$63.85
+11.7%
5.4%NT$70.48NT$58.96NT$90.4012
Oct ’24NT$57.81
NT$63.85
+10.4%
5.4%NT$70.48NT$58.96NT$90.7012
Sep ’24NT$58.78
NT$62.17
+5.8%
6.7%NT$66.76NT$50.52NT$87.5211
Aug ’24NT$60.32
NT$60.76
+0.7%
8.3%NT$66.03NT$50.52NT$84.0011
Jul ’24NT$55.15
NT$60.10
+9.0%
8.5%NT$66.03NT$50.52NT$76.5711
Jun ’24NT$54.78
NT$59.39
+8.4%
8.1%NT$66.03NT$50.52NT$69.9011
May ’24NT$53.51
NT$56.31
+5.2%
10.6%NT$64.40NT$47.89NT$65.8110
Apr ’24NT$51.25
NT$56.69
+10.6%
10.3%NT$64.40NT$47.89NT$66.1911
Mar ’24NT$53.51
NT$57.53
+7.5%
10.2%NT$65.31NT$47.62NT$64.1911
Feb ’24NT$54.42
NT$56.07
+3.0%
12.1%NT$65.31NT$44.76NT$61.7111
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 12 Analysts
NT$97.86
Fair Value
5.2% undervalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/31 11:10
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/22 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Fubon Financial Holding Co., Ltd. è coperta da 30 analisti. 10 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Noel ChanBarclays
James WuBNP Paribas Securities (Asia)
Michael LiBofA Global Research