Kinsale Capital Group, Inc.

DB:KCH Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €10.7b

Kinsale Capital Group Valutazione

KCH è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di KCH se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€578.11
Fair Value
20.7% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: KCH ( €458.5 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €578.11 )

Significativamente al di sotto del valore equo: KCH viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di KCH?

Metrica chiave: Poiché KCH è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per KCH. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di KCH per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di KCH su PE?
Rapporto PE27.1x
GuadagniUS$409.14m
Cap. di mercatoUS$11.16b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto KCH di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di KCH rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari14.6x
TLX Talanx
11.5x5.2%€21.8b
HNR1 Hannover Rück
13.7x6.9%€30.7b
ADM Admiral Group
21x10.5%UK£8.4b
MUV2 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft in München
12.2x3.2%€69.5b
KCH Kinsale Capital Group
27.1x8.5%€11.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: KCH è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.1 x) rispetto alla media dei peer ( 14.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il KCH's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Insurance settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
KCH 27.1xMedia del settore 12.1xNo. of Companies13PE0816243240+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: KCH è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.1 x) rispetto alla media del settore German Insurance ( 13.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il KCH's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

KCH PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 27.1x
Rapporto equo PE 9.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: KCH è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 9.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti KCH e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€458.50
€457.60
-0.2%
8.7%€513.60€395.52n/a9
Feb ’26€420.60
€457.60
+8.8%
8.7%€513.60€395.52n/a9
Jan ’26€456.90
€465.46
+1.9%
10.9%€568.33€397.74n/a9
Dec ’25€483.80
€444.44
-8.1%
8.1%€510.39€395.91n/a8
Nov ’25€391.60
€428.85
+9.5%
8.3%€494.61€383.67n/a8
Oct ’25€422.90
€403.05
-4.7%
8.5%€478.80€364.07n/a7
Sep ’25€448.10
€411.37
-8.2%
7.5%€470.93€369.23n/a8
Aug ’25€410.00
€413.96
+1.0%
7.6%€474.68€372.17n/a8
Jul ’25€361.30
€390.89
+8.2%
4.8%€423.24€364.38n/a8
Jun ’25€360.10
€386.39
+7.3%
4.7%€417.12€359.11n/a8
May ’25€330.40
€395.33
+19.7%
4.8%€424.37€365.35n/a7
Apr ’25€488.60
€487.17
-0.3%
11.5%€557.04€385.43n/a7
Mar ’25€475.80
€489.87
+3.0%
11.5%€560.14€387.58n/a7
Feb ’25€366.20
€376.87
+2.9%
8.0%€414.56€340.10€420.607
Jan ’25€300.60
€376.87
+25.4%
8.0%€414.56€340.10€456.907
Dec ’24€319.00
€388.20
+21.7%
7.6%€424.80€348.50€483.807
Nov ’24€322.40
€388.20
+20.4%
7.6%€424.80€348.50€391.607
Oct ’24€394.60
€402.05
+1.9%
11.7%€488.59€328.23€422.907
Sep ’24€361.60
€362.68
+0.3%
9.3%€409.73€318.68€448.106
Aug ’24€337.80
€362.68
+7.4%
9.3%€409.73€318.68€410.006
Jul ’24€343.20
€332.50
-3.1%
9.9%€373.60€280.20€361.306
Jun ’24€279.40
€306.15
+9.6%
12.9%€364.28€245.89€360.106
May ’24€300.00
€301.29
+0.4%
15.2%€363.00€222.34€330.406
Apr ’24€279.40
€304.11
+8.8%
16.8%€375.64€215.99€488.606
Mar ’24€296.60
€304.11
+2.5%
16.8%€375.64€215.99€475.806
Feb ’24€251.10
€275.98
+9.9%
14.2%€323.05€212.29€366.206
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 9 Analysts
€458.50
Fair Value
0.0007% overvalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/12 01:16
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/12 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Kinsale Capital Group, Inc. è coperta da 16 analisti. 10 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Michael ZaremskiBMO Capital Markets Equity Research
Casey AlexanderCompass Point Research & Trading, LLC
Yaron KinarJefferies LLC