Kinsale Capital Group Valutazione
KCH è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di KCH se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: KCH ( €416.6 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €624.05 )
Significativamente al di sotto del valore equo: KCH viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di KCH?
Metrica chiave: Poiché KCH è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di KCH su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 24.4x |
| Guadagni | US$409.14m |
| Cap. di mercato | US$9.97b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 6.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 19.3x |
| Rapporto PEG | 2.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto KCH di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 14x | ||
TLX Talanx | 11.3x | 5.3% | €21.4b |
HNR1 Hannover Rück | 13.4x | 5.6% | €30.2b |
ADM Admiral Group | 20x | 11.2% | UK£8.0b |
MUV2 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft in München | 11.4x | 2.6% | €65.1b |
KCH Kinsale Capital Group | 24.4x | 8.7% | €10.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: KCH è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.4 x) rispetto alla media dei peer ( 14 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il KCH's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Insurance settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: KCH è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.4 x) rispetto alla media del settore German Insurance ( 13.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il KCH's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 24.4x |
| Rapporto equo PE | 7.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: KCH è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 7.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €416.60 | €470.97 +13.1% | 11.0% | €575.45 | €399.80 | n/a | 9 |
| Dec ’25 | €483.80 | €444.44 -8.1% | 8.1% | €510.39 | €395.91 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | €391.60 | €428.85 +9.5% | 8.3% | €494.61 | €383.67 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | €422.90 | €403.05 -4.7% | 8.5% | €478.80 | €364.07 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | €448.10 | €411.37 -8.2% | 7.5% | €470.93 | €369.23 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | €410.00 | €413.96 +1.0% | 7.6% | €474.68 | €372.17 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | €361.30 | €390.89 +8.2% | 4.8% | €423.24 | €364.38 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | €360.10 | €386.39 +7.3% | 4.7% | €417.12 | €359.11 | n/a | 8 |
| May ’25 | €330.40 | €395.33 +19.7% | 4.8% | €424.37 | €365.35 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | €488.60 | €487.17 -0.3% | 11.5% | €557.04 | €385.43 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | €475.80 | €489.87 +3.0% | 11.5% | €560.14 | €387.58 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | €366.20 | €376.87 +2.9% | 8.0% | €414.56 | €340.10 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | €300.60 | €376.87 +25.4% | 8.0% | €414.56 | €340.10 | €456.90 | 7 |
| Dec ’24 | €319.00 | €388.20 +21.7% | 7.6% | €424.80 | €348.50 | €483.80 | 7 |
| Nov ’24 | €322.40 | €388.20 +20.4% | 7.6% | €424.80 | €348.50 | €391.60 | 7 |
| Oct ’24 | €394.60 | €402.05 +1.9% | 11.7% | €488.59 | €328.23 | €422.90 | 7 |
| Sep ’24 | €361.60 | €362.68 +0.3% | 9.3% | €409.73 | €318.68 | €448.10 | 6 |
| Aug ’24 | €337.80 | €362.68 +7.4% | 9.3% | €409.73 | €318.68 | €410.00 | 6 |
| Jul ’24 | €343.20 | €332.50 -3.1% | 9.9% | €373.60 | €280.20 | €361.30 | 6 |
| Jun ’24 | €279.40 | €306.15 +9.6% | 12.9% | €364.28 | €245.89 | €360.10 | 6 |
| May ’24 | €300.00 | €301.29 +0.4% | 15.2% | €363.00 | €222.34 | €330.40 | 6 |
| Apr ’24 | €279.40 | €304.11 +8.8% | 16.8% | €375.64 | €215.99 | €488.60 | 6 |
| Mar ’24 | €296.60 | €304.11 +2.5% | 16.8% | €375.64 | €215.99 | €475.80 | 6 |
| Feb ’24 | €251.10 | €275.98 +9.9% | 14.2% | €323.05 | €212.29 | €366.20 | 6 |
| Jan ’24 | €243.50 | €293.84 +20.7% | 11.5% | €329.63 | €235.45 | €300.60 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/06 18:05 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/03 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Kinsale Capital Group, Inc. è coperta da 16 analisti. 10 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Michael Zaremski | BMO Capital Markets Equity Research |
| Casey Alexander | Compass Point Research & Trading, LLC |
| Andrew Andersen | Jefferies LLC |