Hannover Rück SE

DB:HNR1 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €29.8b

Hannover Rück Valutazione

HNR1 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di HNR1 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: HNR1 ( €245.9 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €568.11 )

Significativamente al di sotto del valore equo: HNR1 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di HNR1?

Metrica chiave: Poiché HNR1 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per HNR1. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di HNR1 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di HNR1 su PE?
Rapporto PE13.2x
Guadagni€2.25b
Cap. di mercato€29.76b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto HNR1 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di HNR1 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari12.2x
MUV2 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft in München
11.6x2.9%€66.2b
TLX Talanx
11x5.7%€20.9b
ALV Allianz
12.1x6.4%€114.6b
SREN Swiss Re
14.2x15.5%CHF 37.5b
HNR1 Hannover Rück
13.2x5.7%€29.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: HNR1 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.2 x) rispetto alla media dei peer ( 12.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il HNR1's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Insurance settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
HNR1 13.2xMedia del settore 11.9xNo. of Companies14PE0816243240+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: HNR1 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.2 x) rispetto alla media del settore German Insurance ( 12.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il HNR1's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

HNR1 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 13.2x
Rapporto equo PE 10.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: HNR1 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 10.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti HNR1 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€245.90
€260.27
+5.8%
13.5%€300.00€160.00n/a15
Dec ’25€247.30
€255.13
+3.2%
12.8%€300.00€160.00n/a15
Nov ’25€240.40
€251.33
+4.5%
13.3%€300.00€160.00n/a15
Oct ’25€253.50
€247.33
-2.4%
13.5%€300.00€160.00n/a15
Sep ’25€255.00
€246.07
-3.5%
14.0%€300.00€160.00n/a15
Aug ’25€226.00
€241.87
+7.0%
13.3%€290.00€160.00n/a15
Jul ’25€241.20
€242.53
+0.6%
13.3%€290.00€160.00n/a15
Jun ’25€227.90
€240.93
+5.7%
13.2%€290.00€160.00n/a15
May ’25€233.30
€239.47
+2.6%
14.4%€290.00€160.00n/a15
Apr ’25€253.80
€238.40
-6.1%
14.4%€290.00€160.00n/a15
Mar ’25€238.30
€220.17
-7.6%
11.6%€260.00€160.00n/a16
Feb ’25€221.70
€219.23
-1.1%
11.3%€255.00€160.00n/a16
Jan ’25€215.40
€213.79
-0.7%
11.8%€255.00€160.00n/a16
Dec ’24€219.80
€209.85
-4.5%
11.9%€255.00€160.00€247.3016
Nov ’24€208.90
€201.97
-3.3%
12.4%€255.00€145.00€240.4016
Oct ’24€208.00
€200.72
-3.5%
12.1%€255.00€145.00€253.5016
Sep ’24€196.70
€199.34
+1.3%
11.3%€240.00€145.00€255.0016
Aug ’24€195.45
€192.96
-1.3%
10.9%€235.00€145.00€226.0015
Jul ’24€193.55
€193.54
-0.008%
9.9%€220.00€145.00€241.2017
Jun ’24€205.30
€191.18
-6.9%
9.5%€220.00€145.00€227.9017
May ’24€193.50
€190.12
-1.7%
9.6%€220.00€145.00€233.3017
Apr ’24€181.10
€189.74
+4.8%
9.8%€220.00€145.00€253.8017
Mar ’24€184.55
€190.93
+3.5%
10.6%€220.00€145.00€238.3017
Feb ’24€177.65
€192.16
+8.2%
10.7%€225.00€145.00€221.7017
Jan ’24€186.00
€183.14
-1.5%
11.6%€210.00€131.00€215.4017
Dec ’23€184.40
€178.91
-3.0%
11.2%€210.00€131.00€219.8017

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/19 05:17
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/19 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Hannover Rück SE è coperta da 50 analisti. 12 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Markus MayerBaader Helvea Equity Research
Ivan BokhmatBarclays
Robert BateBarclays