Fairfax Financial Holdings Valutazione
FFX è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di FFX se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: FFX ( €1334 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €4185.29 )
Significativamente al di sotto del valore equo: FFX viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di FFX?
Metrica chiave: Poiché FFX è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di FFX su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 7.6x |
| Guadagni | US$4.00b |
| Cap. di mercato | US$30.35b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 6.3x |
| Rapporto PEG | -0.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto FFX di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 12.1x | ||
HNR1 Hannover Rück | 13.4x | 5.6% | €30.2b |
TLX Talanx | 11.3x | 5.3% | €21.4b |
MUV2 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft in München | 11.4x | 2.6% | €65.1b |
ALV Allianz | 12.1x | 6.3% | €114.6b |
FFX Fairfax Financial Holdings | 7.6x | -13.4% | €43.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: FFX ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.6 x) rispetto alla media dei peer ( 12.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il FFX's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Insurance settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: FFX ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.6 x) rispetto alla media del settore German Insurance ( 13.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il FFX's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 7.6x |
| Rapporto equo PE | 7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: FFX è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €1,334.00 | €1,365.62 +2.4% | 17.3% | €1,583.47 | €851.45 | n/a | 6 |
| Dec ’25 | €1,334.00 | €1,365.62 +2.4% | 17.3% | €1,583.47 | €851.45 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | €1,140.00 | €1,337.70 +17.3% | 18.2% | €1,589.32 | €854.60 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | €1,138.00 | €1,206.95 +6.1% | 16.7% | €1,393.31 | €779.63 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | €1,086.00 | €1,206.95 +11.1% | 16.7% | €1,393.31 | €779.63 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | €1,088.00 | €1,215.76 +11.7% | 16.5% | €1,402.01 | €795.40 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | €1,064.00 | €1,220.65 +14.7% | 16.6% | €1,422.09 | €795.40 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | €1,016.00 | €1,220.65 +20.1% | 16.6% | €1,422.09 | €795.40 | n/a | 6 |
| May ’25 | €1,030.00 | €1,219.65 +18.4% | 17.4% | €1,431.37 | €805.54 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | €1,010.00 | €1,148.48 +13.7% | 21.1% | €1,362.96 | €662.34 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | €985.00 | €1,123.80 +14.1% | 20.1% | €1,374.07 | €665.86 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | €965.00 | €1,107.29 +14.7% | 20.9% | €1,367.29 | €652.75 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | €835.00 | €1,049.56 +25.7% | 17.5% | €1,230.61 | €663.40 | €1,340.00 | 6 |
| Dec ’24 | €840.00 | €1,049.56 +24.9% | 17.5% | €1,230.61 | €663.40 | €1,334.00 | 6 |
| Nov ’24 | €785.00 | €988.44 +25.9% | 16.7% | €1,224.60 | €668.08 | €1,140.00 | 6 |
| Oct ’24 | €790.00 | €944.54 +19.6% | 20.3% | €1,160.69 | €543.91 | €1,138.00 | 6 |
| Sep ’24 | €760.00 | €944.54 +24.3% | 20.3% | €1,160.69 | €543.91 | €1,086.00 | 6 |
| Aug ’24 | €720.00 | €905.48 +25.8% | 20.0% | €1,099.91 | €530.77 | €1,088.00 | 6 |
| Jul ’24 | €680.00 | €872.13 +28.3% | 19.7% | €1,101.09 | €543.70 | €1,064.00 | 6 |
| Jun ’24 | €670.00 | €842.70 +25.8% | 19.9% | €1,104.52 | €545.40 | €1,016.00 | 6 |
| May ’24 | €625.00 | €776.20 +24.2% | 17.3% | €900.55 | €490.50 | €1,030.00 | 6 |
| Apr ’24 | €616.50 | €752.40 +22.0% | 15.8% | €880.59 | €500.93 | €1,010.00 | 6 |
| Mar ’24 | €660.50 | €743.70 +12.6% | 14.7% | €842.15 | €509.96 | €985.00 | 6 |
| Feb ’24 | €605.00 | €679.12 +12.3% | 14.3% | €750.33 | €466.16 | €965.00 | 6 |
| Jan ’24 | €553.50 | €630.97 +14.0% | 15.1% | €767.83 | €477.03 | €835.00 | 6 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/05 13:20 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/03 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Fairfax Financial Holdings Limited è coperta da 11 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Tom MacKinnon | BMO Capital Markets Equity Research |
| Nikolaus Priebe | CIBC Capital Markets |
| Jeffrey Fenwick | Cormark Securities Inc. |