Fidelity National Financial Valutazione
F1EF è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di F1EF se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: F1EF ( €60.5 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €80.85 )
Significativamente al di sotto del valore equo: F1EF viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di F1EF?
Metrica chiave: Poiché F1EF è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di F1EF su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 23.1x |
| Guadagni | US$751.00m |
| Cap. di mercato | US$17.47b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 9.4x |
| Rapporto PEG | 0.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto F1EF di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 11.8x | ||
TLX Talanx | 10.8x | 5.0% | €20.5b |
HNR1 Hannover Rück | 13.3x | 5.7% | €29.8b |
MUV2 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft in München | 11.4x | 2.9% | €64.9b |
ALV Allianz | 11.8x | 5.9% | €112.0b |
F1EF Fidelity National Financial | 23.1x | 38.8% | €17.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: F1EF è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.1 x) rispetto alla media dei peer ( 11.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il F1EF's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Insurance settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: F1EF è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.1 x) rispetto alla media del settore German Insurance ( 13 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il F1EF's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 23.1x |
| Rapporto equo PE | 19.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: F1EF è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 19.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €60.50 | €62.70 +3.6% | 8.7% | €70.91 | €55.05 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | €55.00 | €59.40 +8.0% | 8.8% | €69.24 | €53.75 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | €56.00 | €55.41 -1.1% | 5.1% | €57.82 | €50.59 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | €53.00 | €55.24 +4.2% | 5.1% | €58.59 | €51.27 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | €51.50 | €54.33 +5.5% | 5.3% | €57.74 | €49.36 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | €46.00 | €54.33 +18.1% | 5.3% | €57.74 | €49.36 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | €46.40 | €54.45 +17.4% | 4.4% | €57.55 | €51.05 | n/a | 6 |
| May ’25 | €47.20 | €54.19 +14.8% | 4.6% | €58.95 | €51.58 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | €47.79 | €53.26 +11.4% | 6.3% | €58.60 | €47.61 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | €46.53 | €53.44 +14.9% | 6.8% | €59.14 | €48.05 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | €46.05 | €51.17 +11.1% | 8.4% | €59.00 | €46.10 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | €46.35 | €46.50 +0.3% | 7.1% | €50.95 | €40.76 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | €40.86 | €45.23 +10.7% | 7.9% | €50.56 | €40.45 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | €36.87 | €44.85 +21.6% | 6.7% | €49.10 | €40.60 | €55.00 | 4 |
| Oct ’24 | €38.75 | €45.17 +16.6% | 6.7% | €49.19 | €40.67 | €56.00 | 4 |
| Sep ’24 | €37.90 | €43.96 +16.0% | 5.2% | €47.38 | €41.00 | €53.00 | 4 |
| Aug ’24 | €35.28 | €40.02 +13.4% | 6.1% | €42.69 | €36.47 | €51.50 | 4 |
| Jul ’24 | €32.88 | €41.48 +26.2% | 6.5% | €44.91 | €38.36 | €46.00 | 3 |
| Jun ’24 | €31.77 | €41.48 +30.6% | 6.5% | €44.91 | €38.36 | €46.40 | 3 |
| May ’24 | €31.40 | €44.18 +40.7% | 7.9% | €51.12 | €41.99 | €47.20 | 5 |
| Apr ’24 | €31.40 | €45.58 +45.2% | 7.0% | €51.88 | €43.55 | €47.79 | 5 |
| Mar ’24 | €37.60 | €46.00 +22.4% | 7.7% | €52.79 | €42.42 | €46.53 | 5 |
| Feb ’24 | €40.40 | €46.94 +16.2% | 6.9% | €51.54 | €43.25 | €46.05 | 5 |
| Jan ’24 | €35.60 | €48.13 +35.2% | 6.0% | €53.48 | €44.89 | €46.35 | 5 |
| Dec ’23 | €35.60 | €49.01 +37.7% | 5.5% | €54.24 | €46.49 | €40.86 | 5 |
| Nov ’23 | €39.80 | €58.19 +46.2% | 13.8% | €69.91 | €49.35 | €36.87 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
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