Fidelity National Financial, Inc.

DB:F1EF Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €14.9b

Fidelity National Financial Valutazione

F1EF è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di F1EF se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: F1EF ( €54 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €78.94 )

Significativamente al di sotto del valore equo: F1EF viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di F1EF?

Metrica chiave: Poiché F1EF è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per F1EF. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di F1EF per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di F1EF su PE?
Rapporto PE20.5x
GuadagniUS$751.00m
Cap. di mercatoUS$15.46b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto F1EF di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di F1EF rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari12.3x
TLX Talanx
11.5x5.3%€21.8b
HNR1 Hannover Rück
13.6x5.6%€30.6b
MUV2 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft in München
11.7x2.6%€66.6b
ALV Allianz
12.2x6.3%€115.9b
F1EF Fidelity National Financial
20.5x26.1%€15.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: F1EF è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.5 x) rispetto alla media dei peer ( 12.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il F1EF's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Insurance settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
F1EF 20.5xMedia del settore 12.1xNo. of Companies12PE0816243240+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: F1EF è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.5 x) rispetto alla media del settore German Insurance ( 13.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il F1EF's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

F1EF PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 20.5x
Rapporto equo PE 15.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: F1EF è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 15.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti F1EF e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€54.00
€65.46
+21.2%
8.1%€74.13€58.72n/a5
Jan ’26€53.50
€64.03
+19.7%
8.5%€72.20€56.05n/a5
Dec ’25€60.00
€62.70
+4.5%
8.7%€70.91€55.05n/a5
Nov ’25€55.00
€59.40
+8.0%
8.8%€69.24€53.75n/a5
Oct ’25€56.00
€55.41
-1.1%
5.1%€57.82€50.59n/a6
Sep ’25€53.00
€55.24
+4.2%
5.1%€58.59€51.27n/a6
Aug ’25€51.50
€54.33
+5.5%
5.3%€57.74€49.36n/a6
Jul ’25€46.00
€54.33
+18.1%
5.3%€57.74€49.36n/a6
Jun ’25€46.40
€54.45
+17.4%
4.4%€57.55€51.05n/a6
May ’25€47.20
€54.19
+14.8%
4.6%€58.95€51.58n/a6
Apr ’25€47.79
€53.26
+11.4%
6.3%€58.60€47.61n/a6
Mar ’25€46.53
€53.44
+14.9%
6.8%€59.14€48.05n/a6
Feb ’25€46.05
€51.17
+11.1%
8.4%€59.00€46.10n/a6
Jan ’25€46.35
€46.50
+0.3%
7.1%€50.95€40.76€53.505
Dec ’24€40.86
€45.23
+10.7%
7.9%€50.56€40.45€60.005
Nov ’24€36.87
€44.85
+21.6%
6.7%€49.10€40.60€55.004
Oct ’24€38.75
€45.17
+16.6%
6.7%€49.19€40.67€56.004
Sep ’24€37.90
€43.96
+16.0%
5.2%€47.38€41.00€53.004
Aug ’24€35.28
€40.02
+13.4%
6.1%€42.69€36.47€51.504
Jul ’24€32.88
€41.48
+26.2%
6.5%€44.91€38.36€46.003
Jun ’24€31.77
€41.48
+30.6%
6.5%€44.91€38.36€46.403
May ’24€31.40
€44.18
+40.7%
7.9%€51.12€41.99€47.205
Apr ’24€31.40
€45.58
+45.2%
7.0%€51.88€43.55€47.795
Mar ’24€37.60
€46.00
+22.4%
7.7%€52.79€42.42€46.535
Feb ’24€40.40
€46.94
+16.2%
6.9%€51.54€43.25€46.055
Jan ’24€35.60
€48.13
+35.2%
6.0%€53.48€44.89€46.355

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/07 03:26
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/07 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Fidelity National Financial, Inc. è coperta da 14 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Bruce HartingBarclays
Terry MaBarclays
Catherine SeifertCFRA Equity Research