MS&AD Insurance Group Holdings, Inc.

DB:59M Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €32.8b

MS&AD Insurance Group Holdings Valutazione

59M è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 59M se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 59M ( €20.8 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €58.69 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 59M viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 59M?

Metrica chiave: Poiché 59M è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 59M. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 59M per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 59M su PE?
Rapporto PE7.1x
GuadagniJP¥740.74b
Cap. di mercatoJP¥5.26t

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 59M di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 59M rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari11.8x
HNR1 Hannover Rück
13.3x5.7%€29.8b
TLX Talanx
10.8x5.0%€20.5b
MUV2 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft in München
11.4x2.9%€64.9b
ALV Allianz
11.8x5.9%€112.0b
59M MS&AD Insurance Group Holdings
7.1x-0.9%€5.3t

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 59M ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.1 x) rispetto alla media dei peer ( 11.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 59M's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Insurance settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
59M 7.1xMedia del settore 12.1xNo. of Companies13PE0816243240+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 59M ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.1 x) rispetto alla media del settore German Insurance ( 12.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 59M's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

59M PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 7.1x
Rapporto equo PE 7.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 59M ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 7.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 59M e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€20.80
€23.33
+12.2%
15.7%€31.18€19.21n/a12
Nov ’25€20.40
€22.98
+12.7%
15.7%€30.72€18.92n/a12
Oct ’25€20.60
€23.72
+15.2%
15.5%€31.60€19.47n/a12
Sep ’25€20.60
€21.63
+5.0%
21.3%€29.95€11.98n/a11
Aug ’25€20.40
€21.63
+6.0%
21.3%€29.95€11.98n/a11
Jul ’25€21.20
€19.32
-8.9%
26.3%€29.50€11.80n/a11
Jun ’25€19.00
€16.12
-15.2%
20.6%€23.45€11.72n/a11
May ’25€16.30
€15.69
-3.7%
17.1%€20.72€11.84n/a11
Apr ’25€17.00
€15.68
-7.7%
17.7%€20.61€11.84n/a12
Mar ’25€15.60
€12.96
-16.9%
11.8%€15.77€10.80n/a11
Feb ’25€12.60
€12.43
-1.3%
11.0%€15.43€10.43n/a11
Jan ’25€11.73
€12.65
+7.8%
9.8%€15.48€10.60n/a12
Dec ’24€11.47
€12.13
+5.8%
10.2%€15.06€10.31n/a13
Nov ’24€11.73
€12.25
+4.4%
12.0%€15.35€9.88€20.4013
Oct ’24€11.53
€12.03
+4.3%
12.8%€15.44€9.94€20.6012
Sep ’24€11.00
€11.91
+8.3%
13.2%€15.44€9.94€20.6012
Aug ’24€11.07
€12.05
+8.9%
14.7%€15.75€10.14€20.4011
Jul ’24€10.60
€11.43
+7.9%
11.4%€13.76€9.95€21.2011
Jun ’24€10.60
€10.83
+2.2%
11.1%€12.94€9.00€19.0010
May ’24€9.67
€10.99
+13.7%
10.2%€12.65€9.17€16.3012
Apr ’24€9.27
€11.41
+23.2%
11.1%€13.17€9.55€17.0010
Mar ’24€10.13
€10.83
+6.9%
9.3%€12.13€9.22€15.6010
Feb ’24€9.73
€10.96
+12.6%
8.9%€12.39€9.42€12.6011
Jan ’24€9.80
€11.10
+13.3%
8.5%€12.58€9.49€11.7313
Dec ’23€9.20
€11.03
+19.9%
8.0%€12.40€9.55€11.4713
Nov ’23€8.80
€10.67
+21.3%
7.7%€12.07€9.29€11.7313

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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