MS&AD Insurance Group Holdings, Inc.

DB:59M Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €32.3b

MS&AD Insurance Group Holdings Valutazione

59M è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 59M se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 59M ( €20.6 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €54.65 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 59M viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 59M?

Metrica chiave: Poiché 59M è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 59M. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 59M per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 59M su PE?
Rapporto PE7.1x
GuadagniJP¥740.74b
Cap. di mercatoJP¥5.27t

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 59M di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 59M rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari11.9x
HNR1 Hannover Rück
12.9x5.6%€29.1b
TLX Talanx
11.2x5.0%€21.2b
MUV2 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft in München
11.3x2.6%€64.2b
ALV Allianz
12.1x6.3%€114.2b
59M MS&AD Insurance Group Holdings
7.1x-0.4%€5.3t

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 59M ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.1 x) rispetto alla media dei peer ( 11.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 59M's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Insurance settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
59M 7.1xMedia del settore 11.9xNo. of Companies13PE0816243240+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 59M ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.1 x) rispetto alla media del settore German Insurance ( 13 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 59M's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

59M PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 7.1x
Rapporto equo PE 7.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 59M ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 7.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 59M e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€20.60
€23.68
+15.0%
13.7%€31.06€19.88n/a12
Dec ’25€20.80
€23.62
+13.6%
14.8%€31.28€20.02n/a12
Nov ’25€20.40
€22.98
+12.7%
15.7%€30.72€18.92n/a12
Oct ’25€20.60
€23.72
+15.2%
15.5%€31.60€19.47n/a12
Sep ’25€20.60
€21.63
+5.0%
21.3%€29.95€11.98n/a11
Aug ’25€20.40
€21.63
+6.0%
21.3%€29.95€11.98n/a11
Jul ’25€21.20
€19.32
-8.9%
26.3%€29.50€11.80n/a11
Jun ’25€19.00
€16.12
-15.2%
20.6%€23.45€11.72n/a11
May ’25€16.30
€15.69
-3.7%
17.1%€20.72€11.84n/a11
Apr ’25€17.00
€15.68
-7.7%
17.7%€20.61€11.84n/a12
Mar ’25€15.60
€12.96
-16.9%
11.8%€15.77€10.80n/a11
Feb ’25€12.60
€12.43
-1.3%
11.0%€15.43€10.43n/a11
Jan ’25€11.73
€12.65
+7.8%
9.8%€15.48€10.60€20.6012
Dec ’24€11.47
€12.13
+5.8%
10.2%€15.06€10.31€20.8013
Nov ’24€11.73
€12.25
+4.4%
12.0%€15.35€9.88€20.4013
Oct ’24€11.53
€12.03
+4.3%
12.8%€15.44€9.94€20.6012
Sep ’24€11.00
€11.91
+8.3%
13.2%€15.44€9.94€20.6012
Aug ’24€11.07
€12.05
+8.9%
14.7%€15.75€10.14€20.4011
Jul ’24€10.60
€11.43
+7.9%
11.4%€13.76€9.95€21.2011
Jun ’24€10.60
€10.83
+2.2%
11.1%€12.94€9.00€19.0010
May ’24€9.67
€10.99
+13.7%
10.2%€12.65€9.17€16.3012
Apr ’24€9.27
€11.41
+23.2%
11.1%€13.17€9.55€17.0010
Mar ’24€10.13
€10.83
+6.9%
9.3%€12.13€9.22€15.6010
Feb ’24€9.73
€10.96
+12.6%
8.9%€12.39€9.42€12.6011
Jan ’24€9.80
€11.10
+13.3%
8.5%€12.58€9.49€11.7313

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/01 12:40
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/30 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2024/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

MS&AD Insurance Group Holdings, Inc. è coperta da 29 analisti. 8 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Azuma OhnoBarclays
Natsumu TsujinoBofA Global Research
Koichi NiwaCitigroup Inc