Lion Valutazione
LOC è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di LOC se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: LOC ( €11 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €12.33 )
Significativamente al di sotto del valore equo: LOC viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di LOC?
Metrica chiave: Poiché LOC è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di LOC su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 26.8x |
| Guadagni | JP¥18.44b |
| Cap. di mercato | JP¥494.32b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 10x |
| Rapporto PEG | 4.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto LOC di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 38.8x | ||
HEN3 Henkel KGaA | 19x | 6.5% | €31.6b |
WDFC WD-40 | 53.6x | 8.9% | US$3.7b |
ENR Energizer Holdings | 72.2x | 18.9% | US$2.8b |
KIMBER A Kimberly-Clark de México S. A. B. de C. V | 10.5x | 3.3% | Mex$85.9b |
LOC Lion | 26.8x | 6.1% | €494.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: LOC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.8 x) rispetto alla media dei peer ( 38.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il LOC's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Household Products settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: LOC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.8 x) rispetto alla media del settore European Household Products ( 16.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il LOC's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 26.8x |
| Rapporto equo PE | 18.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: LOC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 18.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €11.00 | €11.47 +4.3% | 7.9% | €13.14 | €10.38 | n/a | 9 |
| Nov ’25 | €9.80 | €10.04 +2.4% | 7.1% | €11.08 | €9.11 | n/a | 9 |
| Oct ’25 | €9.75 | €10.24 +5.0% | 8.2% | €11.39 | €8.86 | n/a | 9 |
| Sep ’25 | €9.05 | €9.55 +5.6% | 9.2% | €11.21 | €8.60 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | €7.75 | €8.74 +12.8% | 10.0% | €10.46 | €8.02 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | €7.15 | €8.74 +22.3% | 10.0% | €10.46 | €8.02 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | €7.25 | €9.11 +25.6% | 9.5% | €10.55 | €8.15 | n/a | 8 |
| May ’25 | €8.20 | €9.08 +10.7% | 10.9% | €10.66 | €7.70 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | €8.05 | €9.46 +17.6% | 11.6% | €11.12 | €8.03 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | €7.90 | €9.64 +22.0% | 10.4% | €11.05 | €8.60 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | €7.95 | €10.88 +36.9% | 21.5% | €16.24 | €8.74 | n/a | 8 |
| Jan ’25 | €8.15 | €11.55 +41.7% | 20.9% | €16.77 | €9.29 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | €7.80 | €10.70 +37.2% | 21.5% | €16.05 | €8.33 | n/a | 9 |
| Nov ’24 | €8.85 | €11.70 +32.2% | 19.4% | €16.49 | €8.88 | €9.80 | 9 |
| Oct ’24 | €9.10 | €11.70 +28.6% | 19.4% | €16.49 | €8.88 | €9.75 | 9 |
| Sep ’24 | €9.75 | €11.63 +19.3% | 19.5% | €16.49 | €8.88 | €9.05 | 9 |
| Aug ’24 | €8.45 | €11.43 +35.3% | 19.8% | €16.68 | €8.98 | €7.75 | 9 |
| Jul ’24 | €8.30 | €11.66 +40.4% | 18.1% | €16.69 | €9.31 | €7.15 | 9 |
| Jun ’24 | €8.80 | €12.24 +39.1% | 18.1% | €17.54 | €9.78 | €7.25 | 9 |
| May ’24 | €9.65 | €12.29 +27.3% | 18.1% | €17.61 | €9.82 | €8.20 | 9 |
| Apr ’24 | €9.65 | €12.47 +29.2% | 19.7% | €17.98 | €10.03 | €8.05 | 8 |
| Mar ’24 | €9.85 | €12.47 +26.6% | 19.9% | €18.05 | €9.79 | €7.90 | 8 |
| Feb ’24 | €9.75 | €12.61 +29.3% | 19.3% | €18.38 | €9.97 | €7.95 | 8 |
| Jan ’24 | €10.40 | €11.67 +12.2% | 22.8% | €17.77 | €7.52 | €8.15 | 9 |
| Dec ’23 | €9.95 | €11.98 +20.4% | 21.7% | €18.25 | €7.72 | €7.80 | 10 |
| Nov ’23 | €9.75 | €12.38 +27.0% | 19.4% | €18.12 | €8.01 | €8.85 | 11 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
McBride
UK£182.8m
Manufactures and sells private label household and personal care products to retailers and brand owners in the United Kingdom, Germany, France, Italy, Spain, rest of Europe, Asia-Pacific, and internationally.It operates through five segments: Liquids, Powders, Unit dosing, Aerosols, and Asia Pacific.
10W
UK£1.27
7D
8.5%
1Y
63.9%
L'Oréal
€175.9b
Through its subsidiaries, manufactures and sells cosmetic products for women and men worldwide.
LOR
€328.90
7D
3.4%
1Y
-23.7%
Cheerwin Group
HK$2.5b
An investment holding company, manufactures and trades household insecticides and repellents, household cleaning, air care, personal care, pets and pet products, and other products in the People’s Republic of China.
1RQ
HK$0.22
7D
0.9%
1Y
33.3%