Kimberly-Clark Corporation

DB:KMY Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €42.2b

Kimberly-Clark Valutazione

KMY è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di KMY se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: KMY ( €127.7 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €193.55 )

Significativamente al di sotto del valore equo: KMY viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di KMY?

Metrica chiave: Poiché KMY è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per KMY. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di KMY per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di KMY su PE?
Rapporto PE16.9x
GuadagniUS$2.61b
Cap. di mercatoUS$43.95b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto KMY di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di KMY rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari26.2x
HEN3 Henkel KGaA
19.8x6.5%€32.8b
BEI Beiersdorf
37.4x12.8%€27.6b
RKT Reckitt Benckiser Group
21.5x10.6%UK£33.2b
CL Colgate-Palmolive
26.2x6.7%US$75.5b
KMY Kimberly-Clark
16.9x2.1%€44.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: KMY ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.9 x) rispetto alla media dei peer ( 31.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il KMY's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Household Products settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
KMY 16.9xMedia del settore 17.9xNo. of Companies17PE01632486480+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: KMY ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.9 x) rispetto alla media del settore European Household Products ( 16.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il KMY's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

KMY PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 16.9x
Rapporto equo PE 24.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: KMY ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 24.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti KMY e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€127.70
€144.57
+13.2%
7.3%€168.86€120.61n/a19
Dec ’25€131.18
€138.24
+5.4%
7.2%€160.90€114.93n/a19
Nov ’25€123.76
€139.49
+12.7%
7.0%€162.12€115.80n/a19
Oct ’25€127.56
€133.74
+4.8%
8.0%€157.17€112.26n/a20
Sep ’25€129.10
€134.92
+4.5%
8.2%€159.46€113.90n/a20
Aug ’25€125.38
€136.75
+9.1%
8.4%€161.47€115.34n/a19
Jul ’25€128.54
€135.31
+5.3%
9.4%€155.89€111.09n/a18
Jun ’25€120.96
€128.39
+6.1%
10.3%€154.81€106.61n/a18
May ’25€126.48
€128.64
+1.7%
10.2%€156.11€107.50n/a19
Apr ’25€119.85
€120.89
+0.9%
10.1%€141.83€101.97n/a19
Mar ’25€112.10
€118.06
+5.3%
8.7%€141.19€101.51n/a19
Feb ’25€111.90
€118.13
+5.6%
8.6%€141.16€101.49n/a19
Jan ’25€109.15
€119.02
+9.0%
8.3%€140.15€101.68n/a19
Dec ’24€113.75
€120.54
+6.0%
7.8%€140.68€102.06€131.1819
Nov ’24€113.50
€123.27
+8.6%
7.6%€144.78€105.04€123.7618
Oct ’24€114.85
€128.58
+12.0%
6.8%€145.71€118.28€127.5619
Sep ’24€118.70
€127.25
+7.2%
6.5%€142.36€115.55€129.1018
Aug ’24€117.60
€124.92
+6.2%
6.8%€142.41€113.39€125.3818
Jul ’24€126.10
€128.76
+2.1%
5.6%€141.70€115.01€128.5418
Jun ’24€126.05
€129.58
+2.8%
5.7%€142.54€115.70€120.9619
May ’24€132.80
€126.59
-4.7%
6.4%€139.76€107.09€126.4819
Apr ’24€121.66
€118.84
-2.3%
5.4%€131.83€108.78€119.8518
Mar ’24€117.94
€120.10
+1.8%
5.2%€133.72€110.34€112.1019
Feb ’24€117.88
€118.63
+0.6%
5.1%€131.60€108.60€111.9018
Jan ’24€128.26
€119.61
-6.7%
8.1%€141.27€97.01€109.1518
Dec ’23€129.26
€121.00
-6.4%
6.5%€132.26€99.44€113.7518

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/29 02:45
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/27 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Kimberly-Clark Corporation è coperta da 43 analisti. 17 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
John StaszakArgus Research Company
Edward LewisAtlantic Equities LLP
Ishan MajumdarBaptista Research