Kimberly-Clark Corporation

DB:KMY Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €44.3b

Kimberly-Clark Valutazione

KMY è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di KMY se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: KMY ( €132.22 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €189.03 )

Significativamente al di sotto del valore equo: KMY viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di KMY?

Metrica chiave: Poiché KMY è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per KMY. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di KMY per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di KMY su PE?
Rapporto PE17.9x
GuadagniUS$2.61b
Cap. di mercatoUS$46.40b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto KMY di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di KMY rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari31.6x
HEN3 Henkel KGaA
18.6x6.5%€31.0b
BEI Beiersdorf
36.9x12.7%€27.2b
RKT Reckitt Benckiser Group
21.8x11.3%UK£33.7b
CHD Church & Dwight
49.2x18.0%US$27.1b
KMY Kimberly-Clark
17.9x2.2%€46.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: KMY ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.9 x) rispetto alla media dei peer ( 31.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il KMY's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Household Products settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
KMY 17.9xMedia del settore 17.8xNo. of Companies14PE01224364860+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: KMY è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.9 x) rispetto alla media del settore European Household Products ( 16.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il KMY's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

KMY PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 17.9x
Rapporto equo PE 24.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: KMY ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 24.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti KMY e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€132.22
€138.24
+4.6%
7.2%€160.90€114.93n/a19
Nov ’25€123.76
€139.49
+12.7%
7.0%€162.12€115.80n/a19
Oct ’25€127.56
€133.74
+4.8%
8.0%€157.17€112.26n/a20
Sep ’25€129.10
€134.92
+4.5%
8.2%€159.46€113.90n/a20
Aug ’25€125.38
€136.75
+9.1%
8.4%€161.47€115.34n/a19
Jul ’25€128.54
€135.31
+5.3%
9.4%€155.89€111.09n/a18
Jun ’25€120.96
€128.39
+6.1%
10.3%€154.81€106.61n/a18
May ’25€126.48
€128.64
+1.7%
10.2%€156.11€107.50n/a19
Apr ’25€119.85
€120.89
+0.9%
10.1%€141.83€101.97n/a19
Mar ’25€112.10
€118.06
+5.3%
8.7%€141.19€101.51n/a19
Feb ’25€111.90
€118.13
+5.6%
8.6%€141.16€101.49n/a19
Jan ’25€109.15
€119.02
+9.0%
8.3%€140.15€101.68n/a19
Dec ’24€113.75
€120.54
+6.0%
7.8%€140.68€102.06n/a19
Nov ’24€113.50
€123.27
+8.6%
7.6%€144.78€105.04€123.7618
Oct ’24€114.85
€128.58
+12.0%
6.8%€145.71€118.28€127.5619
Sep ’24€118.70
€127.25
+7.2%
6.5%€142.36€115.55€129.1018
Aug ’24€117.60
€124.92
+6.2%
6.8%€142.41€113.39€125.3818
Jul ’24€126.10
€128.76
+2.1%
5.6%€141.70€115.01€128.5418
Jun ’24€126.05
€129.58
+2.8%
5.7%€142.54€115.70€120.9619
May ’24€132.80
€126.59
-4.7%
6.4%€139.76€107.09€126.4819
Apr ’24€121.66
€118.84
-2.3%
5.4%€131.83€108.78€119.8518
Mar ’24€117.94
€120.10
+1.8%
5.2%€133.72€110.34€112.1019
Feb ’24€117.88
€118.63
+0.6%
5.1%€131.60€108.60€111.9018
Jan ’24€128.26
€119.61
-6.7%
8.1%€141.27€97.01€109.1518
Dec ’23€129.26
€121.00
-6.4%
6.5%€132.26€99.44€113.7518
Nov ’23€125.40
€126.75
+1.1%
6.5%€138.67€104.26€113.5018

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

Cheerwin Group

HK$2.5b

An investment holding company, manufactures and trades household insecticides and repellents, household cleaning, air care, personal care, pets and pet products, and other products in the People’s Republic of China.

1RQ

HK$0.21

7D

-1.9%

1Y

30.1%

Revolution Beauty Group

UK£39.7m

Engages in the development, production, wholesale, and retail of beauty products in the United Kingdom, the United States, and internationally.

8UA

UK£0.14

7D

-7.2%

1Y

-58.0%

Reynolds Consumer Products

US$5.9b

Produces and sells products in cooking, waste and storage, and tableware product categories in the United States and internationally.

3ZT

US$25.60

7D

2.4%

1Y

8.5%