Kao Corporation

DB:KAO Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €18.0b

Kao Valutazione

KAO è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di KAO se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: KAO ( €37.52 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €33.76 )

Significativamente al di sotto del valore equo: KAO è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di KAO?

Metrica chiave: Poiché KAO è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per KAO. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di KAO per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di KAO su PE?
Rapporto PE35.4x
GuadagniJP¥82.36b
Cap. di mercatoJP¥2.92t

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto KAO di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di KAO rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari48.9x
BEI Beiersdorf
37.8x12.7%€27.9b
HEN3 Henkel KGaA
18.7x6.5%€31.2b
EL Estée Lauder Companies
112.7x36.0%US$22.9b
PUIG Puig Brands
26.3x15.2%€10.8b
KAO Kao
35.4x12.2%€2.9t

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: KAO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 35.4 x) rispetto alla media dei peer ( 48.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il KAO's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Personal Products settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
KAO 35.4xMedia del settore 21.8xNo. of Companies3PE01224364860+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: KAO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 35.4 x) rispetto alla media del settore European Personal Products ( 21.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il KAO's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

KAO PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 35.4x
Rapporto equo PE 26.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: KAO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 35.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 26.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti KAO e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€37.52
€44.78
+19.3%
8.7%€51.39€38.54n/a10
Nov ’25€38.81
€44.47
+14.6%
8.7%€51.04€38.28n/a10
Oct ’25€43.29
€46.26
+6.9%
8.2%€52.47€39.35n/a10
Sep ’25€39.95
€45.67
+14.3%
7.6%€49.12€39.17n/a10
Aug ’25€39.68
€41.77
+5.3%
8.6%€46.91€36.48n/a10
Jul ’25€36.75
€41.56
+13.1%
8.2%€47.06€36.60n/a10
Jun ’25€40.07
€41.46
+3.5%
8.0%€47.48€36.93n/a10
May ’25€38.32
€38.23
-0.2%
11.6%€44.40€32.56n/a10
Apr ’25€34.05
€39.57
+16.2%
11.7%€46.47€34.08n/a9
Mar ’25€34.60
€40.82
+18.0%
16.5%€54.28€32.51n/a9
Feb ’25€36.20
€41.06
+13.4%
16.8%€54.78€32.81n/a9
Jan ’25€36.50
€41.75
+14.4%
16.8%€56.75€33.99n/a9
Dec ’24€34.80
€38.65
+11.1%
18.9%€54.54€26.65n/a11
Nov ’24€34.50
€37.89
+9.8%
21.3%€56.01€25.46€38.8111
Oct ’24€34.60
€37.50
+8.4%
21.6%€55.87€25.39€43.2911
Sep ’24€35.40
€36.67
+3.6%
23.4%€55.83€25.38€39.9511
Aug ’24€33.90
€38.71
+14.2%
24.7%€58.59€25.97€39.6811
Jul ’24€32.70
€38.71
+18.4%
24.7%€58.59€25.97€36.7511
Jun ’24€32.65
€39.59
+21.2%
22.1%€58.51€25.93€40.0712
May ’24€36.50
€40.77
+11.7%
21.2%€59.59€26.75€38.3212
Apr ’24€35.12
€42.07
+19.8%
21.7%€61.10€27.43€34.0511
Mar ’24€34.24
€41.46
+21.1%
20.7%€60.61€27.20€34.6012
Feb ’24€35.97
€43.99
+22.3%
19.6%€62.20€28.27€36.2012
Jan ’24€36.69
€42.38
+15.5%
21.7%€61.94€28.15€36.5013
Dec ’23€37.73
€42.87
+13.6%
21.0%€61.78€28.08€34.8014
Nov ’23€36.32
€42.88
+18.1%
19.7%€60.13€27.33€34.5015

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

Reynolds Consumer Products

US$5.7b

Produces and sells products in cooking, waste and storage, and tableware product categories in the United States and internationally.

3ZT

US$25.40

7D

2.4%

1Y

3.3%

McBride

UK£172.7m

Manufactures and sells private label household and personal care products to retailers and brand owners in the United Kingdom, Germany, France, Italy, Spain, rest of Europe, Asia-Pacific, and internationally.It operates through five segments: Liquids, Powders, Unit dosing, Aerosols, and Asia Pacific.

10W

UK£1.14

7D

-10.2%

1Y

101.8%

Revolution Beauty Group

UK£43.9m

Engages in the development, production, wholesale, and retail of beauty products in the United Kingdom, the United States, and internationally.

8UA

UK£0.16

7D

-0.6%

1Y

-46.0%