Kao Corporation

DB:KAO Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €17.9b

Kao Valutazione

KAO è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di KAO se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€39.18
Fair Value
3.0% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: KAO ( €38 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €39.18 )

Significativamente al di sotto del valore equo: KAO viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di KAO?

Metrica chiave: Poiché KAO è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per KAO. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di KAO per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di KAO su PE?
Rapporto PE25.6x
GuadagniJP¥114.15b
Cap. di mercatoJP¥2.92t

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto KAO di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di KAO rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari40.6x
BEI Beiersdorf
29.6x9.07%€27.0b
HEN3 Henkel KGaA
14.7x4.14%€27.7b
GODREJCP Godrej Consumer Products
69.6x17.22%₹1.3t
DABUR Dabur India
48.5x10.15%₹856.8b
KAO Kao
25.6x7.44%€2.9t

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: KAO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.6 x) rispetto alla media dei peer ( 41 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il KAO's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Personal Products settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
KAO 25.6xMedia del settore 21.2xNo. of Companies4PE01224364860+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: KAO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.6 x) rispetto alla media del settore European Personal Products ( 21.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il KAO's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

KAO PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 25.6x
Rapporto equo PE 20.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: KAO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 20.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti KAO e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€38.00
€44.37
+16.77%
8.70%€54.43€40.97n/a9
May ’26€37.14
€44.81
+20.65%
8.89%€55.14€41.51n/a9
Apr ’26€39.92
€44.81
+12.25%
8.89%€55.14€41.51n/a9
Mar ’26€40.90
€45.36
+10.90%
6.97%€53.63€42.77n/a10
Feb ’26€37.83
€44.05
+16.44%
7.02%€52.48€40.92n/a10
Jan ’26€38.19
€44.05
+15.34%
7.02%€52.48€40.92n/a10
Dec ’25€40.40
€45.10
+11.65%
8.08%€52.55€40.98n/a10
Nov ’25€38.81
€44.54
+14.76%
8.68%€51.11€38.33n/a10
Oct ’25€43.29
€46.26
+6.85%
8.22%€52.47€39.35n/a10
Sep ’25€39.95
€45.67
+14.31%
7.57%€49.12€39.17n/a10
Aug ’25€39.68
€41.77
+5.27%
8.57%€46.91€36.48n/a10
Jul ’25€36.75
€41.56
+13.09%
8.22%€47.06€36.60n/a10
Jun ’25€40.07
€41.46
+3.46%
8.02%€47.48€36.93n/a10
May ’25€38.32
€38.23
-0.24%
11.57%€44.40€32.56€37.1410
Apr ’25€34.05
€39.57
+16.20%
11.74%€46.47€34.08€39.929
Mar ’25€34.60
€40.82
+17.97%
16.46%€54.28€32.51€40.909
Feb ’25€36.20
€41.06
+13.42%
16.82%€54.78€32.81€37.839
Jan ’25€36.50
€41.75
+14.37%
16.77%€56.75€33.99€38.199
Dec ’24€34.80
€38.65
+11.05%
18.86%€54.54€26.65€40.4011
Nov ’24€34.50
€37.89
+9.83%
21.30%€56.01€25.46€38.8111
Oct ’24€34.60
€37.50
+8.39%
21.57%€55.87€25.39€43.2911
Sep ’24€35.40
€36.67
+3.59%
23.41%€55.83€25.38€39.9511
Aug ’24€33.90
€38.71
+14.18%
24.70%€58.59€25.97€39.6811
Jul ’24€32.70
€38.71
+18.37%
24.70%€58.59€25.97€36.7511
Jun ’24€32.65
€39.59
+21.24%
22.07%€58.51€25.93€40.0712
May ’24€36.50
€40.77
+11.69%
21.15%€59.59€26.75€38.3212
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 9 Analysts
€43.91
Fair Value
13.5% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/19 11:20
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/19 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Kao Corporation è coperta da 29 analisti. 10 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Mitsuko MiyasakoBarclays
James MoonBNP Paribas Securities (Asia)
Akiko KuwaharaBofA Global Research