Spectrum Brands Holdings Valutazione
H221 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di H221 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: H221 ( €81 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €271.65 )
Significativamente al di sotto del valore equo: H221 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di H221?
Metrica chiave: Poiché H221 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di H221 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 23.7x |
| Guadagni | US$99.30m |
| Cap. di mercato | US$2.36b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 9.4x |
| Rapporto PEG | 1.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto H221 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 33.4x | ||
HEN3 Henkel KGaA | 19.5x | 6.5% | €32.2b |
ENR Energizer Holdings | 65.4x | 18.9% | US$2.5b |
CENT Central Garden & Pet | 22.9x | 13.9% | US$2.2b |
4912 Lion | 25.9x | 6.6% | JP¥477.6b |
H221 Spectrum Brands Holdings | 23.7x | 14.1% | €2.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: H221 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.7 x) rispetto alla media dei peer ( 33.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il H221's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Household Products settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: H221 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.7 x) rispetto alla media del settore European Household Products ( 15.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il H221's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 23.7x |
| Rapporto equo PE | 20.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: H221 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 20.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €81.00 | €99.41 +22.7% | 8.9% | €109.01 | €87.21 | n/a | 8 |
| Dec ’25 | €87.00 | €100.05 +15.0% | 8.9% | €109.71 | €87.77 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | €82.50 | €95.05 +15.2% | 9.7% | €107.99 | €81.89 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | €85.00 | €95.05 +11.8% | 9.7% | €107.99 | €81.89 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | €84.00 | €96.17 +14.5% | 10.5% | €109.91 | €82.43 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | €78.00 | €95.11 +21.9% | 10.6% | €106.19 | €80.34 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | €79.50 | €96.86 +21.8% | 9.3% | €107.10 | €83.82 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | €80.50 | €95.81 +19.0% | 9.0% | €105.69 | €83.63 | n/a | 8 |
| May ’25 | €76.50 | €85.64 +12.0% | 7.1% | €93.22 | €78.46 | n/a | 9 |
| Apr ’25 | €82.00 | €86.21 +5.1% | 7.5% | €93.75 | €78.90 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | €74.50 | €86.21 +15.7% | 7.5% | €93.75 | €78.90 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | €72.50 | €77.39 +6.7% | 7.3% | €84.63 | €68.99 | n/a | 8 |
| Jan ’25 | €72.50 | €76.47 +5.5% | 7.1% | €82.67 | €67.05 | €80.50 | 8 |
| Dec ’24 | €63.50 | €76.47 +20.4% | 7.1% | €82.67 | €67.05 | €87.00 | 8 |
| Nov ’24 | €71.00 | €84.34 +18.8% | 9.6% | €101.26 | €73.64 | €82.50 | 8 |
| Oct ’24 | €74.00 | €84.34 +14.0% | 9.6% | €101.26 | €73.64 | €85.00 | 8 |
| Sep ’24 | €76.50 | €84.34 +10.2% | 9.6% | €101.26 | €73.64 | €84.00 | 8 |
| Aug ’24 | €71.00 | €81.23 +14.4% | 10.3% | €100.40 | €73.02 | €78.00 | 7 |
| Jul ’24 | €71.50 | €81.23 +13.6% | 10.3% | €100.40 | €73.02 | €79.50 | 7 |
| Jun ’24 | €67.50 | €82.11 +21.6% | 10.4% | €102.30 | €74.40 | €80.50 | 7 |
| May ’24 | €59.50 | €74.41 +25.1% | 16.6% | €101.41 | €63.61 | €76.50 | 7 |
| Apr ’24 | €58.62 | €74.41 +26.9% | 16.6% | €101.41 | €63.61 | €82.00 | 7 |
| Mar ’24 | €60.18 | €74.95 +24.5% | 17.9% | €103.06 | €64.65 | €74.50 | 6 |
| Feb ’24 | €62.06 | €79.13 +27.5% | 21.2% | €105.05 | €63.99 | €72.50 | 7 |
| Jan ’24 | €57.06 | €79.13 +38.7% | 21.2% | €105.05 | €63.99 | €72.50 | 7 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/06 02:51 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/06 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2024/09/30 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Spectrum Brands Holdings, Inc. è coperta da 12 analisti. 9 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Ishan Majumdar | Baptista Research |
| Shannon Coyne | BMO Capital Markets Equity Research |
| Olivia Tong Cheang | BofA Global Research |