Estée Lauder Companies Valutazione
ELAA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ELAA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: ELAA ( €79.6 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €117.3 )
Significativamente al di sotto del valore equo: ELAA viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ELAA?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di ELAA su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$32.30b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 16.1x |
| Rapporto PEG | 3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ELAA di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 32.2x | ||
BEI Beiersdorf | 40x | 12.9% | €29.6b |
HEN3 Henkel KGaA | 20x | 6.4% | €33.5b |
KVUE Kenvue | 37.2x | 18.0% | US$41.6b |
HLN Haleon | 31.8x | 12.8% | UK£34.6b |
ELAA Estée Lauder Companies | 82.8x | 27.7% | €32.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ELAA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 85.4 x) rispetto alla media dei peer ( 31.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ELAA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Personal Products settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: ELAA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 85.4 x) rispetto alla media del settore European Personal Products ( 24.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ELAA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 82.8x |
| Rapporto equo PE | 41.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ELAA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 85.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 56.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €84.00 | €99.03 +17.9% | 17.0% | €162.10 | €79.21 | n/a | 27 |
| Oct ’25 | €90.00 | €97.03 +7.8% | 17.1% | €158.07 | €77.24 | n/a | 28 |
| Sep ’25 | €81.00 | €105.57 +30.3% | 17.1% | €158.47 | €77.43 | n/a | 26 |
| Aug ’25 | €92.00 | €126.92 +38.0% | 18.6% | €194.25 | €92.50 | n/a | 26 |
| Jul ’25 | €98.20 | €138.83 +41.4% | 14.1% | €195.59 | €113.63 | n/a | 27 |
| Jun ’25 | €112.00 | €140.78 +25.7% | 13.4% | €193.22 | €119.61 | n/a | 26 |
| May ’25 | €136.50 | €149.42 +9.5% | 12.0% | €196.41 | €121.59 | n/a | 27 |
| Apr ’25 | €138.45 | €148.85 +7.5% | 11.5% | €194.67 | €121.44 | n/a | 27 |
| Mar ’25 | €136.70 | €148.29 +8.5% | 11.3% | €193.79 | €120.89 | n/a | 28 |
| Feb ’25 | €123.85 | €134.61 +8.7% | 16.9% | €192.50 | €106.43 | n/a | 29 |
| Jan ’25 | €133.55 | €126.33 -5.4% | 19.7% | €187.93 | €90.35 | n/a | 29 |
| Dec ’24 | €120.75 | €124.23 +2.9% | 21.2% | €189.57 | €91.14 | n/a | 29 |
| Nov ’24 | €100.40 | €160.63 +60.0% | 20.6% | €235.63 | €94.63 | n/a | 27 |
| Oct ’24 | €136.20 | €176.57 +29.6% | 13.5% | €235.60 | €138.15 | €90.00 | 28 |
| Sep ’24 | €148.00 | €174.29 +17.8% | 14.0% | €228.01 | €133.69 | €81.00 | 28 |
| Aug ’24 | €160.05 | €203.73 +27.3% | 10.7% | €241.28 | €163.89 | €92.00 | 28 |
| Jul ’24 | €176.50 | €216.60 +22.7% | 10.0% | €248.43 | €165.62 | €98.20 | 29 |
| Jun ’24 | €170.00 | €223.32 +31.4% | 8.7% | €252.64 | €168.43 | €112.00 | 30 |
| May ’24 | €222.50 | €259.38 +16.6% | 7.8% | €291.68 | €191.42 | €136.50 | 31 |
| Apr ’24 | €227.30 | €261.57 +15.1% | 7.8% | €293.41 | €192.55 | €138.45 | 31 |
| Mar ’24 | €228.70 | €266.07 +16.3% | 8.5% | €299.23 | €196.37 | €136.70 | 31 |
| Feb ’24 | €256.00 | €248.12 -3.1% | 10.1% | €289.89 | €193.26 | €123.85 | 29 |
| Jan ’24 | €233.15 | €237.89 +2.0% | 9.9% | €284.97 | €194.38 | €133.55 | 28 |
| Dec ’23 | €224.80 | €235.38 +4.7% | 9.7% | €277.96 | €199.51 | €120.75 | 26 |
| Nov ’23 | €205.80 | €285.67 +38.8% | 12.1% | €373.95 | €225.16 | €100.40 | 25 |
| Oct ’23 | €224.05 | €311.81 +39.2% | 8.8% | €382.66 | €232.44 | €136.20 | 25 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.