Estée Lauder Companies Valutazione
ELAA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ELAA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: ELAA ( €70.2 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €77.55 )
Significativamente al di sotto del valore equo: ELAA viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ELAA?
Metrica chiave: Poiché ELAA è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di ELAA su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 127.6x |
| Guadagni | US$203.00m |
| Cap. di mercato | US$25.90b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 13.8x |
| Rapporto PEG | 3.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ELAA di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 32.7x | ||
BEI Beiersdorf | 37.2x | 12.7% | €27.5b |
HEN3 Henkel KGaA | 19.5x | 6.5% | €32.2b |
4452 Kao | 36x | 12.3% | JP¥3.0t |
KVUE Kenvue | 38.2x | 20.8% | US$40.6b |
ELAA Estée Lauder Companies | 127.6x | 35.6% | €25.9b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ELAA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 127.6 x) rispetto alla media dei peer ( 32.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ELAA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Personal Products settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: ELAA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 127.6 x) rispetto alla media del settore European Personal Products ( 23.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ELAA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 127.6x |
| Rapporto equo PE | 42.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ELAA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 127.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 42.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €70.20 | €80.74 +15.0% | 24.0% | €157.85 | €59.54 | n/a | 28 |
| Dec ’25 | €68.20 | €77.78 +14.0% | 25.1% | €154.63 | €58.32 | n/a | 27 |
| Nov ’25 | €62.00 | €77.17 +24.5% | 22.6% | €149.49 | €56.38 | n/a | 27 |
| Oct ’25 | €90.00 | €97.61 +8.5% | 17.1% | €159.00 | €77.69 | n/a | 28 |
| Sep ’25 | €81.00 | €105.57 +30.3% | 17.1% | €158.47 | €77.43 | n/a | 26 |
| Aug ’25 | €92.00 | €126.92 +38.0% | 18.6% | €194.25 | €92.50 | n/a | 26 |
| Jul ’25 | €98.20 | €138.83 +41.4% | 14.1% | €195.59 | €113.63 | n/a | 27 |
| Jun ’25 | €112.00 | €140.78 +25.7% | 13.4% | €193.22 | €119.61 | n/a | 26 |
| May ’25 | €136.50 | €149.42 +9.5% | 12.0% | €196.41 | €121.59 | n/a | 27 |
| Apr ’25 | €138.45 | €148.85 +7.5% | 11.5% | €194.67 | €121.44 | n/a | 27 |
| Mar ’25 | €136.70 | €148.29 +8.5% | 11.3% | €193.79 | €120.89 | n/a | 28 |
| Feb ’25 | €123.85 | €134.61 +8.7% | 16.9% | €192.50 | €106.43 | n/a | 29 |
| Jan ’25 | €133.55 | €126.33 -5.4% | 19.7% | €187.93 | €90.35 | €71.00 | 29 |
| Dec ’24 | €120.75 | €124.23 +2.9% | 21.2% | €189.57 | €91.14 | €68.20 | 29 |
| Nov ’24 | €100.40 | €160.63 +60.0% | 20.6% | €235.63 | €94.63 | €62.00 | 27 |
| Oct ’24 | €136.20 | €176.57 +29.6% | 13.5% | €235.60 | €138.15 | €90.00 | 28 |
| Sep ’24 | €148.00 | €174.29 +17.8% | 14.0% | €228.01 | €133.69 | €81.00 | 28 |
| Aug ’24 | €160.05 | €203.73 +27.3% | 10.7% | €241.28 | €163.89 | €92.00 | 28 |
| Jul ’24 | €176.50 | €216.60 +22.7% | 10.0% | €248.43 | €165.62 | €98.20 | 29 |
| Jun ’24 | €170.00 | €223.32 +31.4% | 8.7% | €252.64 | €168.43 | €112.00 | 30 |
| May ’24 | €222.50 | €259.38 +16.6% | 7.8% | €291.68 | €191.42 | €136.50 | 31 |
| Apr ’24 | €227.30 | €261.57 +15.1% | 7.8% | €293.41 | €192.55 | €138.45 | 31 |
| Mar ’24 | €228.70 | €266.07 +16.3% | 8.5% | €299.23 | €196.37 | €136.70 | 31 |
| Feb ’24 | €256.00 | €248.12 -3.1% | 10.1% | €289.89 | €193.26 | €123.85 | 29 |
| Jan ’24 | €233.15 | €237.89 +2.0% | 9.9% | €284.97 | €194.38 | €133.55 | 28 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/05 09:46 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/03 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2024/06/30 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
The Estée Lauder Companies Inc. è coperta da 51 analisti. 27 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| John Staszak | Argus Research Company |
| Victoria Collin | Atlantic Equities LLP |
| Ishan Majumdar | Baptista Research |