The Estée Lauder Companies Inc.

DB:ELAA Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €23.8b

Estée Lauder Companies Valutazione

ELAA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di ELAA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€72.61
Fair Value
7.5% undervalued intrinsic discount
28
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: ELAA ( €67.2 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €72.61 )

Significativamente al di sotto del valore equo: ELAA viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ELAA?

Metrica chiave: Poiché ELAA non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per ELAA. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di ELAA per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di ELAA su PS?
Rapporto PS1.7x
VenditeUS$15.18b
Cap. di mercatoUS$24.72b

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto ELAA di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di ELAA rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari2.3x
BEI Beiersdorf
3x5.4%€28.6b
HEN3 Henkel KGaA
1.6x3.0%€32.6b
4452 Kao
1.9x3.2%JP¥3.0t
KVUE Kenvue
2.6x2.8%US$40.1b
ELAA Estée Lauder Companies
1.7x2.6%€24.7b

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: ELAA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.7 x) rispetto alla media dei peer ( 2.3 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il ELAA's PS Ratio rispetto ad altre aziende del European Personal Products settore?

8 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
ELAA 1.7xMedia del settore 1.8xNo. of Companies8PS01.63.24.86.48+
8 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: ELAA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.7 x) rispetto alla media del settore European Personal Products ( 1.8 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il ELAA's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

ELAA PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 1.7x
Rapporto equo PS 1.6x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: ELAA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 1.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti ELAA e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€67.20
€76.00
+13.1%
18.5%€117.78€58.94n/a28
Feb ’26€82.60
€81.72
-1.1%
23.2%€156.28€58.94n/a27
Jan ’26€71.00
€79.52
+12.0%
24.0%€155.46€58.63n/a28
Dec ’25€68.20
€77.78
+14.0%
25.1%€154.63€58.32n/a27
Nov ’25€62.00
€77.17
+24.5%
22.6%€149.49€56.38n/a27
Oct ’25€90.00
€97.61
+8.5%
17.1%€159.00€77.69n/a28
Sep ’25€81.00
€105.57
+30.3%
17.1%€158.47€77.43n/a26
Aug ’25€92.00
€126.92
+38.0%
18.6%€194.25€92.50n/a26
Jul ’25€98.20
€138.83
+41.4%
14.1%€195.59€113.63n/a27
Jun ’25€112.00
€140.78
+25.7%
13.4%€193.22€119.61n/a26
May ’25€136.50
€149.42
+9.5%
12.0%€196.41€121.59n/a27
Apr ’25€138.45
€148.85
+7.5%
11.5%€194.67€121.44n/a27
Mar ’25€136.70
€148.29
+8.5%
11.3%€193.79€120.89n/a28
Feb ’25€123.85
€134.61
+8.7%
16.9%€192.50€106.43€82.6029
Jan ’25€133.55
€126.33
-5.4%
19.7%€187.93€90.35€71.0029
Dec ’24€120.75
€124.23
+2.9%
21.2%€189.57€91.14€68.2029
Nov ’24€100.40
€160.63
+60.0%
20.6%€235.63€94.63€62.0027
Oct ’24€136.20
€176.57
+29.6%
13.5%€235.60€138.15€90.0028
Sep ’24€148.00
€174.29
+17.8%
14.0%€228.01€133.69€81.0028
Aug ’24€160.05
€203.73
+27.3%
10.7%€241.28€163.89€92.0028
Jul ’24€176.50
€216.60
+22.7%
10.0%€248.43€165.62€98.2029
Jun ’24€170.00
€223.32
+31.4%
8.7%€252.64€168.43€112.0030
May ’24€222.50
€259.38
+16.6%
7.8%€291.68€191.42€136.5031
Apr ’24€227.30
€261.57
+15.1%
7.8%€293.41€192.55€138.4531
Mar ’24€228.70
€266.07
+16.3%
8.5%€299.23€196.37€136.7031
Feb ’24€256.00
€248.12
-3.1%
10.1%€289.89€193.26€123.8529
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 28 Analysts
€74.88
Fair Value
10.3% undervalued intrinsic discount
28
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/11 11:35
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/11 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/06/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

The Estée Lauder Companies Inc. è coperta da 50 analisti. 27 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
John StaszakArgus Research Company
Victoria CollinAtlantic Equities LLP
Ishan MajumdarBaptista Research