Pola Orbis Holdings Inc.

DB:8PO Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €1.9b

Pola Orbis Holdings Valutazione

8PO è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 8PO se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 8PO ( €8.4 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €6.65 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 8PO è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 8PO?

Metrica chiave: Poiché 8PO è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 8PO. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 8PO per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 8PO su PE?
Rapporto PE41.8x
GuadagniJP¥7.33b
Cap. di mercatoJP¥306.12b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 8PO di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 8PO rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari29.4x
BEI Beiersdorf
36.9x12.7%€27.2b
4921 Fancl
47.8x15.6%JP¥337.9b
EPC Edgewell Personal Care
18.3x18.8%US$1.8b
2145 Shanghai Chicmax Cosmetic
14.7x24.9%HK$12.0b
8PO Pola Orbis Holdings
41.8x12.5%€306.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 8PO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 41.8 x) rispetto alla media dei peer ( 29.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 8PO's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Personal Products settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
8PO 41.8xMedia del settore 22.3xNo. of Companies5PE01224364860+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 8PO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 41.8 x) rispetto alla media del settore European Personal Products ( 22.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 8PO's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

8PO PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 41.8x
Rapporto equo PE 19.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 8PO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 41.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 19.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 8PO e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€8.40
€8.41
+0.2%
10.9%€9.30€7.13n/a9
Nov ’25€8.65
€8.68
+0.3%
10.8%€9.48€7.27n/a9
Oct ’25€9.05
€8.68
-4.1%
10.8%€9.48€7.27n/a9
Sep ’25€8.95
€8.10
-9.5%
9.9%€9.28€7.12n/a9
Aug ’25€8.35
€7.85
-6.0%
10.0%€8.72€6.68n/a9
Jul ’25€7.45
€7.85
+5.4%
10.0%€8.72€6.68n/a9
Jun ’25€7.75
€9.00
+16.1%
5.8%€9.96€8.20n/a8
May ’25€8.45
€9.61
+13.8%
8.8%€11.53€8.50n/a8
Apr ’25€8.65
€9.71
+12.2%
9.3%€11.61€8.56n/a7
Mar ’25€9.05
€10.24
+13.2%
7.4%€11.68€9.34n/a6
Feb ’25€9.45
€10.73
+13.5%
10.5%€12.49€9.37n/a8
Jan ’25€9.90
€11.09
+12.0%
11.2%€12.90€9.67n/a7
Dec ’24€9.50
€11.43
+20.3%
17.4%€15.74€9.26n/a9
Nov ’24€9.15
€12.73
+39.2%
13.1%€16.11€10.11€8.6510
Oct ’24€11.20
€13.12
+17.2%
14.6%€16.21€10.17€9.0510
Sep ’24€11.70
€13.13
+12.2%
16.1%€16.47€10.14€8.959
Aug ’24€11.80
€13.12
+11.2%
17.1%€16.51€10.16€8.359
Jul ’24€13.10
€13.06
-0.3%
15.1%€16.84€10.36€7.4510
Jun ’24€12.60
€12.40
-1.6%
13.0%€15.35€10.35€7.7510
May ’24€12.40
€11.78
-5.0%
9.5%€13.72€10.28€8.4510
Apr ’24€11.70
€11.92
+1.9%
11.4%€14.11€9.17€8.6510
Mar ’24€11.60
€11.62
+0.1%
13.3%€14.01€8.41€9.0510
Feb ’24€12.70
€11.72
-7.7%
16.3%€15.55€8.48€9.4510
Jan ’24€12.90
€10.97
-14.9%
16.8%€15.04€8.20€9.9011
Dec ’23€12.50
€11.21
-10.3%
15.5%€15.45€8.42€9.5012
Nov ’23€11.10
€10.86
-2.2%
13.5%€14.35€8.20€9.1513

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

Cheerwin Group

HK$2.5b

An investment holding company, manufactures and trades household insecticides and repellents, household cleaning, air care, personal care, pets and pet products, and other products in the People’s Republic of China.

1RQ

HK$0.21

7D

-1.9%

1Y

30.1%

Revolution Beauty Group

UK£39.7m

Engages in the development, production, wholesale, and retail of beauty products in the United Kingdom, the United States, and internationally.

8UA

UK£0.14

7D

-7.2%

1Y

-58.0%

Reynolds Consumer Products

US$5.9b

Produces and sells products in cooking, waste and storage, and tableware product categories in the United States and internationally.

3ZT

US$25.60

7D

2.4%

1Y

8.5%