Reckitt Benckiser Group plc

DB:3RB Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €39.8b

Reckitt Benckiser Group Valutazione

3RB è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 3RB se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€102.86
Fair Value
44.5% undervalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 3RB ( €57.04 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €102.86 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 3RB viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 3RB?

Metrica chiave: Poiché 3RB è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 3RB. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 3RB per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 3RB su PE?
Rapporto PE23.7x
GuadagniUK£1.43b
Cap. di mercatoUK£33.90b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 3RB di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 3RB rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari22x
HEN3 Henkel KGaA
14.5x4.9%€27.4b
BEI Beiersdorf
30.6x9.2%€27.9b
KMB Kimberly-Clark
17.5x3.7%US$43.3b
CL Colgate-Palmolive
25.3x5.9%US$73.3b
3RB Reckitt Benckiser Group
23.7x16.1%€33.9b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 3RB è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.7 x) rispetto alla media dei peer ( 22 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 3RB's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Household Products settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
3RB 23.7xMedia del settore 17.5xNo. of Companies14PE01224364860+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 3RB è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.7 x) rispetto alla media del settore European Household Products ( 15.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 3RB's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

3RB PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 23.7x
Rapporto equo PE 28.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 3RB ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 28.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 3RB e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€57.04
€67.90
+19.0%
10.9%€90.30€59.81n/a17
Apr ’26€62.54
€70.04
+12.0%
10.2%€92.13€61.02n/a17
Mar ’26€64.00
€69.20
+8.1%
13.6%€92.87€53.07n/a17
Feb ’26€63.60
€68.46
+7.6%
13.6%€91.63€52.36n/a17
Jan ’26€57.92
€68.15
+17.7%
12.9%€87.01€53.39n/a17
Dec ’25€58.14
€67.08
+15.4%
13.5%€86.04€52.80n/a17
Nov ’25€60.82
€66.78
+9.8%
12.5%€85.93€52.73n/a17
Oct ’25€54.70
€65.27
+19.3%
13.4%€85.10€52.22n/a16
Sep ’25€52.06
€64.34
+23.6%
13.3%€83.80€51.42n/a16
Aug ’25€48.87
€65.16
+33.3%
13.0%€84.67€51.96n/a16
Jul ’25€50.82
€65.55
+29.0%
13.8%€84.43€51.81n/a16
Jun ’25€52.66
€65.64
+24.6%
13.6%€83.98€51.53n/a16
May ’25€52.36
€65.67
+25.4%
13.9%€83.64€51.33€56.2016
Apr ’25€53.00
€67.97
+28.3%
14.2%€83.70€47.86€62.5416
Mar ’25€60.32
€72.14
+19.6%
10.7%€83.74€53.72€64.0017
Feb ’25€66.50
€74.55
+12.1%
11.0%€87.76€53.83€63.6017
Jan ’25€62.74
€75.16
+19.8%
11.5%€88.10€53.32€57.9218
Dec ’24€63.14
€77.14
+22.2%
8.4%€89.08€68.25€58.1418
Nov ’24€63.86
€78.05
+22.2%
8.1%€88.29€67.65€60.8218
Oct ’24€66.80
€81.06
+21.3%
8.1%€88.86€66.93€54.7017
Sep ’24€66.60
€82.25
+23.5%
7.8%€90.15€72.58€52.0618
Aug ’24€67.90
€82.14
+21.0%
7.5%€89.80€72.31€48.8718
Jul ’24€68.32
€83.93
+22.9%
7.8%€97.76€72.74€50.8218
Jun ’24€73.90
€81.59
+10.4%
10.2%€96.32€57.05€52.6619
May ’24€74.08
€79.50
+7.3%
11.4%€95.80€56.74€52.3619
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 17 Analysts
€66.36
Fair Value
14.1% undervalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/05 10:44
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/02 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Reckitt Benckiser Group plc è coperta da 54 analisti. 16 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Pedro Gil Garcia AlejoBanco Santander
Susanne SeibelBarclays
Iain SimpsonBarclays