Kimberly-Clark Corporation

XTRA:KMY Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €41.4b

Kimberly-Clark Valutazione

KMY è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di KMY se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€210.65
Fair Value
41.0% undervalued intrinsic discount
19
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: KMY ( €124.18 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €210.65 )

Significativamente al di sotto del valore equo: KMY viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di KMY?

Metrica chiave: Poiché KMY è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per KMY. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di KMY per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di KMY su PE?
Rapporto PE16.9x
GuadagniUS$2.55b
Cap. di mercatoUS$42.89b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto KMY di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di KMY rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari31.4x
HEN3 Henkel KGaA
19.6x7.1%€32.4b
BEI Beiersdorf
38.5x12.9%€28.4b
RKT Reckitt Benckiser Group
23.3x10.7%UK£36.0b
CHD Church & Dwight
44.1x12.2%US$26.3b
KMY Kimberly-Clark
16.9x3.0%€42.9b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: KMY ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.9 x) rispetto alla media dei peer ( 31.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il KMY's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Household Products settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
KMY 16.9xMedia del settore 16.6xNo. of Companies13PE01224364860+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: KMY è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.9 x) rispetto alla media del settore European Household Products ( 14.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il KMY's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

KMY PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 16.9x
Rapporto equo PE 25x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: KMY ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 25 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti KMY e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€124.18
€139.72
+12.5%
8.9%€163.20€114.63n/a19
Jan ’26€125.66
€142.76
+13.6%
7.3%€166.74€119.10n/a19
Dec ’25€131.94
€138.24
+4.8%
7.2%€160.90€114.93n/a19
Nov ’25€124.10
€139.49
+12.4%
7.0%€162.12€115.80n/a19
Oct ’25€129.04
€133.74
+3.6%
8.0%€157.17€112.26n/a20
Sep ’25€130.12
€134.92
+3.7%
8.2%€159.46€113.90n/a20
Aug ’25€128.02
€136.75
+6.8%
8.4%€161.47€115.34n/a19
Jul ’25€129.50
€135.31
+4.5%
9.4%€155.89€111.09n/a18
Jun ’25€120.94
€128.39
+6.2%
10.3%€154.81€106.61n/a18
May ’25€127.36
€128.64
+1.0%
10.2%€156.11€107.50n/a19
Apr ’25€119.65
€120.89
+1.0%
10.1%€141.83€101.97n/a19
Mar ’25€112.35
€118.06
+5.1%
8.7%€141.19€101.51n/a19
Feb ’25€112.50
€118.13
+5.0%
8.6%€141.16€101.49€125.5419
Jan ’25€109.00
€119.02
+9.2%
8.3%€140.15€101.68€125.6619
Dec ’24€113.55
€120.54
+6.2%
7.8%€140.68€102.06€131.9419
Nov ’24€113.20
€123.27
+8.9%
7.6%€144.78€105.04€124.1018
Oct ’24€114.90
€128.58
+11.9%
6.8%€145.71€118.28€129.0419
Sep ’24€118.25
€127.25
+7.6%
6.5%€142.36€115.55€130.1218
Aug ’24€117.70
€124.92
+6.1%
6.8%€142.41€113.39€128.0218
Jul ’24€126.00
€128.76
+2.2%
5.6%€141.70€115.01€129.5018
Jun ’24€124.55
€129.58
+4.0%
5.7%€142.54€115.70€120.9419
May ’24€133.60
€126.59
-5.2%
6.4%€139.76€107.09€127.3619
Apr ’24€122.96
€118.84
-3.4%
5.4%€131.83€108.78€119.6518
Mar ’24€116.36
€120.10
+3.2%
5.2%€133.72€110.34€112.3519
Feb ’24€118.74
€118.63
-0.09%
5.1%€131.60€108.60€112.5018
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 19 Analysts
€138.19
Fair Value
10.1% undervalued intrinsic discount
19
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/06 12:13
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/06 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Kimberly-Clark Corporation è coperta da 43 analisti. 16 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
John StaszakArgus Research Company
Edward LewisAtlantic Equities LLP
Ishan MajumdarBaptista Research