Reckitt Benckiser Group plc

XTRA:3RB Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €40.0b

Reckitt Benckiser Group Valutazione

3RB è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 3RB se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€111.64
Fair Value
47.6% undervalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 3RB ( €58.54 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €111.64 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 3RB viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 3RB?

Metrica chiave: Poiché 3RB è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 3RB. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 3RB per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 3RB su PE?
Rapporto PE23.5x
GuadagniUK£1.43b
Cap. di mercatoUK£33.56b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 3RB di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 3RB rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari22.3x
HEN3 Henkel KGaA
14.6x4.20%€27.5b
BEI Beiersdorf
29.5x9.05%€26.9b
KMB Kimberly-Clark
19.1x3.72%US$47.0b
CL Colgate-Palmolive
25.9x5.82%US$75.0b
3RB Reckitt Benckiser Group
23.5x16.06%€33.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 3RB è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.5 x) rispetto alla media dei peer ( 22.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 3RB's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Household Products settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
3RB 23.5xMedia del settore 18.1xNo. of Companies10PE01224364860+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 3RB è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.5 x) rispetto alla media del settore European Household Products ( 16.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 3RB's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

3RB PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 23.5x
Rapporto equo PE 28.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 3RB ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 28.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 3RB e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€58.54
€68.41
+16.86%
11.01%€91.08€59.14n/a17
May ’26€56.64
€68.09
+20.21%
10.88%€90.56€59.98n/a17
Apr ’26€62.30
€70.04
+12.43%
10.20%€92.13€61.02n/a17
Mar ’26€63.62
€69.20
+8.77%
13.60%€92.87€53.07n/a17
Feb ’26€63.50
€68.46
+7.82%
13.56%€91.63€52.36n/a17
Jan ’26€57.96
€68.15
+17.59%
12.93%€87.01€53.39n/a17
Dec ’25€58.36
€67.08
+14.94%
13.46%€86.04€52.80n/a17
Nov ’25€60.20
€66.78
+10.93%
12.45%€85.93€52.73n/a17
Oct ’25€55.06
€65.27
+18.54%
13.35%€85.10€52.22n/a16
Sep ’25€51.94
€64.34
+23.88%
13.30%€83.80€51.42n/a16
Aug ’25€49.34
€65.16
+32.06%
12.98%€84.67€51.96n/a16
Jul ’25€50.94
€65.55
+28.68%
13.83%€84.43€51.81n/a16
Jun ’25€51.84
€65.64
+26.62%
13.57%€83.98€51.53n/a16
May ’25€52.48
€65.67
+25.13%
13.87%€83.64€51.33€56.6416
Apr ’25€53.20
€67.97
+27.77%
14.19%€83.70€47.86€62.3016
Mar ’25€60.64
€72.14
+18.97%
10.65%€83.74€53.72€63.6217
Feb ’25€66.50
€74.55
+12.11%
11.02%€87.76€53.83€63.5017
Jan ’25€62.70
€75.16
+19.87%
11.48%€88.10€53.32€57.9618
Dec ’24€63.42
€77.14
+21.64%
8.39%€89.08€68.25€58.3618
Nov ’24€63.42
€78.05
+23.07%
8.15%€88.29€67.65€60.2018
Oct ’24€66.88
€81.06
+21.20%
8.06%€88.86€66.93€55.0617
Sep ’24€66.04
€82.25
+24.54%
7.79%€90.15€72.58€51.9418
Aug ’24€67.70
€82.14
+21.33%
7.55%€89.80€72.31€49.3418
Jul ’24€69.56
€83.93
+20.67%
7.76%€97.76€72.74€50.9418
Jun ’24€74.24
€81.59
+9.90%
10.23%€96.32€57.05€51.8419
May ’24€74.70
€79.50
+6.42%
11.39%€95.80€56.74€52.4819
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 17 Analysts
€68.69
Fair Value
14.8% undervalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/25 17:41
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/23 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Reckitt Benckiser Group plc è coperta da 54 analisti. 16 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Pedro Gil Garcia AlejoBanco Santander
Susanne SeibelBarclays
Iain SimpsonBarclays