Reckitt Benckiser Group plc

XTRA:3RB Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €40.2b

Reckitt Benckiser Group Valutazione

3RB è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 3RB se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 3RB ( €58.2 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €87.12 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 3RB viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 3RB?

Metrica chiave: Poiché 3RB è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 3RB. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 3RB per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 3RB su PE?
Rapporto PE21.5x
GuadagniUK£1.54b
Cap. di mercatoUK£33.19b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 3RB di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 3RB rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari30.2x
HEN3 Henkel KGaA
19.6x6.5%€32.6b
BEI Beiersdorf
37.3x12.7%€27.6b
KMB Kimberly-Clark
16.7x2.1%US$43.7b
CHD Church & Dwight
47.2x18.2%US$25.9b
3RB Reckitt Benckiser Group
21.5x10.6%€33.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 3RB ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.5 x) rispetto alla media dei peer ( 30.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 3RB's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Household Products settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
3RB 21.5xMedia del settore 17.4xNo. of Companies15PE01632486480+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 3RB è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.5 x) rispetto alla media del settore European Household Products ( 16.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 3RB's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

3RB PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 21.5x
Rapporto equo PE 28.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 3RB ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 28.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 3RB e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€58.20
€68.10
+17.0%
12.9%€86.94€53.35n/a17
Dec ’25€58.36
€67.08
+14.9%
13.5%€86.04€52.80n/a17
Nov ’25€60.20
€66.44
+10.4%
12.5%€85.49€52.46n/a17
Oct ’25€55.06
€66.03
+19.9%
13.4%€86.09€52.83n/a16
Sep ’25€51.94
€64.34
+23.9%
13.3%€83.80€51.42n/a16
Aug ’25€49.34
€65.16
+32.1%
13.0%€84.67€51.96n/a16
Jul ’25€50.94
€65.55
+28.7%
13.8%€84.43€51.81n/a16
Jun ’25€51.84
€65.64
+26.6%
13.6%€83.98€51.53n/a16
May ’25€52.48
€65.67
+25.1%
13.9%€83.64€51.33n/a16
Apr ’25€53.20
€67.97
+27.8%
14.2%€83.70€47.86n/a16
Mar ’25€60.64
€72.14
+19.0%
10.7%€83.74€53.72n/a17
Feb ’25€66.50
€74.55
+12.1%
11.0%€87.76€53.83n/a17
Jan ’25€62.70
€75.16
+19.9%
11.5%€88.10€53.32n/a18
Dec ’24€63.42
€77.14
+21.6%
8.4%€89.08€68.25€58.3618
Nov ’24€63.42
€78.05
+23.1%
8.1%€88.29€67.65€60.2018
Oct ’24€66.88
€81.06
+21.2%
8.1%€88.86€66.93€55.0617
Sep ’24€66.04
€82.25
+24.5%
7.8%€90.15€72.58€51.9418
Aug ’24€67.70
€82.14
+21.3%
7.5%€89.80€72.31€49.3418
Jul ’24€69.56
€83.93
+20.7%
7.8%€97.76€72.74€50.9418
Jun ’24€74.24
€81.59
+9.9%
10.2%€96.32€57.05€51.8419
May ’24€74.70
€79.50
+6.4%
11.4%€95.80€56.74€52.4819
Apr ’24€70.40
€77.40
+9.9%
11.0%€90.99€56.58€53.2019
Mar ’24€67.00
€76.97
+14.9%
11.3%€90.18€56.08€60.6419
Feb ’24€64.70
€78.13
+20.8%
11.3%€91.47€56.88€66.5019
Jan ’24€66.50
€78.86
+18.6%
11.9%€94.09€57.08€62.7019
Dec ’23€70.30
€80.79
+14.9%
11.8%€99.51€57.57€63.4220

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/18 13:59
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/18 00:00
Guadagni2024/06/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Reckitt Benckiser Group plc è coperta da 54 analisti. 16 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Kamla SinghAlphaValue
Pedro Gil Garcia AlejoBanco Santander
Susanne SeibelBarclays