UnitedHealth Group Incorporated

DB:UNH Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €249.6b

UnitedHealth Group Valutazione

UNH è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di UNH se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€1.28k
Fair Value
78.5% undervalued intrinsic discount
25
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: UNH ( €275 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €1280.45 )

Significativamente al di sotto del valore equo: UNH viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di UNH?

Metrica chiave: Poiché UNH è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per UNH. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di UNH per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di UNH su PE?
Rapporto PE12.6x
GuadagniUS$22.11b
Cap. di mercatoUS$279.41b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto UNH di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di UNH rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari20.9x
SHL Siemens Healthineers
25.7x12.46%€53.7b
FRE Fresenius SE KGaA
19.7x14.79%€23.5b
FME Fresenius Medical Care
23.7x16.38%€14.7b
ELV Elevance Health
14.3x13.82%US$84.8b
UNH UnitedHealth Group
12.6x10.31%€279.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: UNH ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.6 x) rispetto alla media dei peer ( 20.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il UNH's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Healthcare settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
UNH 12.6xMedia del settore 19.0xNo. of Companies8PE01020304050+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: UNH ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.6 x) rispetto alla media del settore German Healthcare ( 19.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il UNH's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

UNH PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 12.6x
Rapporto equo PE 49.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: UNH ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 49.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti UNH e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€275.00
€408.99
+48.73%
18.19%€559.27€312.69n/a25
May ’26€360.15
€489.65
+35.96%
8.41%€599.62€433.99n/a26
Apr ’26€483.70
€582.38
+20.40%
6.09%€648.83€480.84n/a26
Mar ’26€453.30
€607.67
+34.06%
4.77%€667.52€562.62n/a26
Feb ’26€524.90
€612.39
+16.67%
4.77%€672.70€566.99n/a26
Jan ’26€487.60
€605.77
+24.24%
4.65%€666.12€558.70n/a26
Dec ’25€576.30
€594.74
+3.20%
5.73%€676.75€520.58n/a26
Nov ’25€522.70
€573.26
+9.67%
4.65%€609.51€509.47n/a26
Oct ’25€529.60
€560.08
+5.76%
4.78%€611.93€494.95n/a25
Sep ’25€533.70
€557.20
+4.40%
4.85%€609.21€492.75n/a25
Aug ’25€531.40
€566.16
+6.54%
5.66%€626.28€501.95n/a25
Jul ’25€467.85
€529.48
+13.17%
6.35%€620.73€442.33n/a28
Jun ’25€454.00
€527.71
+16.24%
7.41%€623.30€424.76n/a28
May ’25€452.40
€530.14
+17.18%
7.68%€630.72€429.82€360.1527
Apr ’25€456.50
€543.83
+19.13%
7.46%€622.76€433.62€483.7027
Mar ’25€449.00
€547.65
+21.97%
7.26%€622.89€433.72€453.3026
Feb ’25€468.00
€548.61
+17.22%
7.09%€622.28€433.29€524.9026
Jan ’25€475.50
€538.89
+13.33%
7.42%€618.30€439.68€487.6023
Dec ’24€506.00
€539.89
+6.70%
6.24%€606.41€459.40€576.3023
Nov ’24€505.00
€553.63
+9.63%
6.63%€621.65€435.16€522.7023
Oct ’24€479.50
€530.54
+10.64%
6.61%€608.34€432.39€529.6024
Sep ’24€440.00
€519.88
+18.15%
6.67%€593.06€421.53€533.7024
Aug ’24€460.50
€516.75
+12.21%
6.80%€591.83€420.65€531.4024
Jul ’24€438.00
€526.86
+20.29%
6.78%€594.17€422.31€467.8524
Jun ’24€463.00
€547.14
+18.17%
6.62%€605.87€430.63€454.0024
May ’24€445.00
€533.29
+19.84%
6.91%€589.88€419.27€452.4023
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 25 Analysts
€408.73
Fair Value
32.7% undervalued intrinsic discount
25
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/15 14:32
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/14 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

UnitedHealth Group Incorporated è coperta da 56 analisti. 23 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
David ToungArgus Research Company
Hua HaBaird
Joshua RaskinBarclays