Tenet Healthcare Corporation

DB:THC1 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €12.9b

Tenet Healthcare Valutazione

THC1 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

6/6

Punteggio di valutazione 6/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di THC1 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€458.15
Fair Value
71.0% undervalued intrinsic discount
20
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: THC1 ( €133 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €458.15 )

Significativamente al di sotto del valore equo: THC1 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di THC1?

Metrica chiave: Poiché THC1 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per THC1. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di THC1 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di THC1 su PE?
Rapporto PE4.3x
GuadagniUS$3.13b
Cap. di mercatoUS$13.36b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto THC1 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di THC1 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari20.4x
RHK RHÖN-KLINIKUM
21.2x7.5%€950.5m
FME Fresenius Medical Care
20.8x16.8%€13.7b
M12 M1 Kliniken
15.5x16.0%€259.8m
LIK LIMES Schlosskliniken
24xn/a€102.6m
THC1 Tenet Healthcare
4.3x-30.2%€13.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: THC1 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.3 x) rispetto alla media dei peer ( 20.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il THC1's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Healthcare settore?

4 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
THC1 4.3xMedia del settore 20.2xNo. of Companies8PE01020304050+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: THC1 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.3 x) rispetto alla media del settore German Healthcare ( 21.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il THC1's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

THC1 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 4.3x
Rapporto equo PE 15.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: THC1 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 15.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti THC1 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€133.00
€168.90
+27.0%
10.7%€206.82€133.43n/a20
Feb ’26€136.00
€168.90
+24.2%
10.7%€206.82€133.43n/a20
Jan ’26€119.00
€170.77
+43.5%
11.3%€206.50€133.22n/a20
Dec ’25€133.00
€173.85
+30.7%
10.3%€206.76€133.39n/a20
Nov ’25€142.00
€168.32
+18.5%
9.5%€199.81€128.91n/a20
Oct ’25€149.00
€156.32
+4.9%
8.5%€178.68€116.10n/a20
Sep ’25€148.00
€154.16
+4.2%
8.1%€177.24€115.16n/a20
Aug ’25€141.00
€153.95
+9.2%
8.8%€175.75€118.40n/a20
Jul ’25€123.00
€132.49
+7.7%
11.1%€154.03€97.08n/a20
Jun ’25€123.00
€123.15
+0.1%
14.4%€152.36€78.49n/a19
May ’25€92.50
€116.37
+25.8%
13.7%€154.32€79.50n/a19
Apr ’25€96.50
€100.73
+4.4%
9.8%€127.00€78.80n/a18
Mar ’25€86.00
€98.01
+14.0%
9.8%€126.75€78.64n/a16
Feb ’25€81.00
€83.43
+3.0%
8.0%€96.60€69.00€136.0016
Jan ’25€68.50
€76.77
+12.1%
11.2%€87.02€58.62€119.0016
Dec ’24€63.50
€74.83
+17.8%
11.8%€87.10€58.68€133.0016
Nov ’24€50.50
€80.26
+58.9%
11.5%€92.74€64.35€142.0016
Oct ’24€63.50
€87.97
+38.5%
6.6%€98.27€77.68€149.0017
Sep ’24€71.50
€84.99
+18.9%
7.4%€96.24€69.66€148.0018
Aug ’24€67.50
€82.75
+22.6%
8.2%€95.60€69.20€141.0018
Jul ’24€75.00
€80.39
+7.2%
8.3%€96.16€69.60€123.0018
Jun ’24€66.50
€80.29
+20.7%
8.4%€97.65€70.68€123.0018
May ’24€65.00
€76.58
+17.8%
9.2%€95.29€65.34€92.5018
Apr ’24€52.76
€69.11
+31.0%
13.2%€89.21€56.35€96.5017
Mar ’24€55.12
€69.11
+25.4%
13.2%€89.21€56.35€86.0017
Feb ’24€50.25
€61.37
+22.1%
23.2%€87.56€36.87€81.0017
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 20 Analysts
€167.79
Fair Value
20.7% undervalued intrinsic discount
20
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/09 02:21
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/07 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Tenet Healthcare Corporation è coperta da 43 analisti. 17 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Brian Kemp DolliverAvondale Partners
Hua HaBaird
Ishan MajumdarBaptista Research