Spire Healthcare Group Valutazione
S00 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di S00 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: S00 ( €2.52 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €10.69 )
Significativamente al di sotto del valore equo: S00 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di S00?
Metrica chiave: Poiché S00 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di S00 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 30.7x |
| Guadagni | UK£28.30m |
| Cap. di mercato | UK£868.54m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 10.3x |
| Rapporto PEG | 1.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto S00 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 16.5x | ||
RHK RHÖN-KLINIKUM | 18.4x | 7.5% | €823.3m |
M12 M1 Kliniken | 18.2x | 17.5% | €305.2m |
LIK LIMES Schlosskliniken | 22.5x | n/a | €96.2m |
JTH Gesundheitswelt Chiemgau | 6.8x | n/a | €23.8m |
S00 Spire Healthcare Group | 30.7x | 26.9% | €868.5m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: S00 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30.7 x) rispetto alla media dei peer ( 16.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il S00's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Healthcare settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: S00 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30.7 x) rispetto alla media del settore German Healthcare ( 19 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il S00's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 30.7x |
| Rapporto equo PE | 27x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: S00 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 27 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €2.52 | €3.69 +46.6% | 6.0% | €4.09 | €3.34 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | €2.52 | €3.73 +48.0% | 5.6% | €4.08 | €3.33 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | €2.74 | €3.64 +33.0% | 8.1% | €4.03 | €2.96 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | €2.88 | €3.68 +27.9% | 8.9% | €4.08 | €2.97 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | €2.96 | €3.65 +23.3% | 8.9% | €4.04 | €2.94 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | €2.70 | €3.65 +35.1% | 8.9% | €4.04 | €2.94 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | €2.88 | €3.65 +26.7% | 8.9% | €4.04 | €2.94 | n/a | 8 |
| May ’25 | €2.80 | €3.57 +27.4% | 8.2% | €4.03 | €2.93 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | €2.62 | €3.50 +33.5% | 8.6% | €4.02 | €2.92 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | €2.58 | €3.50 +35.5% | 8.6% | €4.02 | €2.92 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | €2.70 | €3.38 +25.2% | 7.5% | €3.69 | €2.93 | n/a | 8 |
| Jan ’25 | €2.46 | €3.31 +34.4% | 7.3% | €3.64 | €2.87 | n/a | 8 |
| Dec ’24 | €2.52 | €3.31 +31.2% | 7.3% | €3.64 | €2.87 | n/a | 8 |
| Nov ’24 | €2.30 | €3.32 +44.2% | 6.8% | €3.63 | €2.87 | €2.52 | 8 |
| Oct ’24 | €2.64 | €3.31 +25.3% | 7.2% | €3.68 | €2.90 | €2.74 | 8 |
| Sep ’24 | €2.44 | €3.22 +31.8% | 8.2% | €3.64 | €2.86 | €2.88 | 8 |
| Aug ’24 | €2.36 | €3.22 +36.2% | 8.2% | €3.64 | €2.86 | €2.96 | 8 |
| Jul ’24 | €2.40 | €3.22 +34.0% | 8.2% | €3.64 | €2.86 | €2.70 | 8 |
| Jun ’24 | €2.54 | €3.22 +26.6% | 8.2% | €3.64 | €2.86 | €2.88 | 8 |
| May ’24 | €2.46 | €3.11 +26.6% | 10.2% | €3.57 | €2.61 | €2.80 | 8 |
| Apr ’24 | €2.38 | €3.13 +31.6% | 10.9% | €3.58 | €2.61 | €2.62 | 7 |
| Mar ’24 | €2.62 | €3.20 +22.1% | 10.9% | €3.57 | €2.61 | €2.58 | 7 |
| Feb ’24 | €2.66 | €3.20 +20.3% | 10.9% | €3.57 | €2.61 | €2.70 | 7 |
| Jan ’24 | €2.46 | €3.25 +32.2% | 11.1% | €3.61 | €2.63 | €2.46 | 7 |
| Dec ’23 | €2.66 | €3.33 +25.2% | 10.6% | €3.87 | €2.72 | €2.52 | 7 |
| Nov ’23 | €2.44 | €3.33 +36.6% | 10.3% | €3.91 | €2.75 | €2.30 | 7 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Sensus Healthcare
US$143.9m
A medical device company, manufactures and sells radiation therapy devices to healthcare providers worldwide.
5TX
US$8.25
7D
4.4%
1Y
263.8%
Shandong Weigao Group Medical Polymer
HK$20.2b
Engages in the research and development, production, wholesale, and sale of medical devices in the People’s Republic of China.
UK2
HK$0.52
7D
-1.9%
1Y
-37.7%
LNA Santé
€240.3m
Engages in the management and operation of health establishments.
2N3
€23.00
7D
1.5%
1Y
17.7%