Ramsay Health Care Limited

DB:RMY Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €5.4b

Ramsay Health Care Valutazione

RMY è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di RMY se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: RMY ( €23 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €59.23 )

Significativamente al di sotto del valore equo: RMY viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di RMY?

Metrica chiave: Poiché RMY è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per RMY. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di RMY per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di RMY su PE?
Rapporto PE34.1x
GuadagniAU$253.90m
Cap. di mercatoAU$8.65b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto RMY di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di RMY rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari21x
RHK RHÖN-KLINIKUM
18.9x7.5%€850.1m
M12 M1 Kliniken
17.9x17.5%€300.6m
LIK LIMES Schlosskliniken
22.9xn/a€98.5m
AFX Carl Zeiss Meditec
24.1x16.3%€4.9b
RMY Ramsay Health Care
34.1x19.3%€8.7b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: RMY è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 34.1 x) rispetto alla media dei peer ( 21 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il RMY's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Healthcare settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
RMY 34.1xMedia del settore 18.5xNo. of Companies10PE01020304050+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: RMY è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 34.1 x) rispetto alla media del settore German Healthcare ( 18.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il RMY's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

RMY PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 34.1x
Rapporto equo PE 26x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: RMY è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 34.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 26 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti RMY e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€23.00
€27.94
+21.5%
12.0%€38.05€24.55n/a14
Nov ’25€23.40
€28.29
+20.9%
11.8%€38.41€24.78n/a14
Oct ’25€25.80
€28.15
+9.1%
12.4%€37.68€24.31n/a15
Sep ’25€25.00
€29.67
+18.7%
12.6%€37.97€24.50n/a15
Aug ’25€27.80
€32.94
+18.5%
11.0%€40.99€29.78n/a15
Jul ’25€28.60
€35.40
+23.8%
10.4%€42.34€31.13n/a16
Jun ’25€28.60
€34.82
+21.7%
10.4%€41.64€30.62n/a16
May ’25€31.60
€34.56
+9.4%
9.6%€41.08€30.20n/a16
Apr ’25€33.80
€34.56
+2.3%
9.6%€41.08€30.20n/a16
Mar ’25€32.40
€34.63
+6.9%
9.2%€40.90€30.07n/a16
Feb ’25€30.40
€34.12
+12.3%
9.7%€41.40€30.14n/a15
Jan ’25€32.20
€34.02
+5.7%
12.5%€41.70€25.75n/a15
Dec ’24€29.00
€33.57
+15.7%
12.5%€41.14€25.41n/a15
Nov ’24€29.00
€33.95
+17.1%
12.5%€40.76€25.77€23.4015
Oct ’24€31.60
€34.13
+8.0%
13.0%€42.42€25.90€25.8016
Sep ’24€30.60
€33.81
+10.5%
12.6%€41.79€25.52€25.0017
Aug ’24€35.60
€38.43
+8.0%
9.0%€45.50€32.27€27.8017
Jul ’24€34.20
€39.74
+16.2%
8.2%€46.02€32.89€28.6017
Jun ’24€35.00
€40.31
+15.2%
7.6%€46.27€33.07€28.6017
May ’24€38.60
€42.62
+10.4%
6.2%€47.58€37.17€31.6017
Apr ’24€41.00
€42.83
+4.5%
5.8%€47.83€39.05€33.8017
Mar ’24€42.40
€43.89
+3.5%
6.6%€49.46€37.63€32.4016
Feb ’24€42.80
€43.47
+1.6%
6.7%€48.83€38.41€30.4015
Jan ’24€41.20
€42.39
+2.9%
6.9%€48.06€37.81€32.2015
Dec ’23€43.00
€42.64
-0.8%
6.8%€48.24€37.95€29.0015
Nov ’23€37.80
€44.81
+18.5%
8.1%€52.94€38.51€29.0016

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

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