Labcorp Holdings Inc.

DB:N6B Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €18.4b

Labcorp Holdings Valutazione

N6B è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di N6B se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: N6B ( €217 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €707.31 )

Significativamente al di sotto del valore equo: N6B viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di N6B?

Metrica chiave: Poiché N6B è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per N6B. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di N6B per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di N6B su PE?
Rapporto PE44.1x
GuadagniUS$435.50m
Cap. di mercatoUS$19.19b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto N6B di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di N6B rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari24.4x
FME Fresenius Medical Care
19.4x19.3%€12.8b
SYAB SYNLAB
27.6x-11.4%€2.5b
SHL Siemens Healthineers
30x14.2%€58.3b
DGX Quest Diagnostics
20.4x11.7%US$17.1b
N6B Labcorp Holdings
44.1x21.9%€19.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: N6B è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 44.1 x) rispetto alla media dei peer ( 24.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il N6B's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Healthcare settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
N6B 44.1xMedia del settore 18.2xNo. of Companies8PE01020304050+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: N6B è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 44.1 x) rispetto alla media del settore German Healthcare ( 20.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il N6B's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

N6B PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 44.1x
Rapporto equo PE 31.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: N6B è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 44.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 31.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti N6B e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€217.00
€250.65
+15.5%
6.6%€279.38€220.26n/a16
Dec ’25€226.00
€248.74
+10.1%
6.4%€279.17€220.10n/a16
Nov ’25€208.00
€240.10
+15.4%
6.5%€269.79€212.70n/a16
Oct ’25€197.50
€227.66
+15.3%
7.9%€254.76€180.67n/a16
Sep ’25€205.00
€224.27
+9.4%
8.7%€248.36€179.31n/a15
Aug ’25€196.00
€222.96
+13.8%
8.8%€254.84€185.33n/a15
Jul ’25€186.50
€221.21
+18.6%
7.3%€243.92€195.51n/a15
Jun ’25€176.50
€220.20
+24.8%
6.7%€241.93€193.91n/a15
May ’25€190.00
€224.43
+18.1%
6.8%€245.44€196.73n/a16
Apr ’25€199.00
€224.15
+12.6%
6.0%€247.16€201.39n/a15
Mar ’25€199.00
€225.85
+13.5%
6.0%€248.83€202.75n/a15
Feb ’25€200.00
€222.43
+11.2%
6.8%€248.91€198.21n/a14
Jan ’25€204.00
€221.93
+8.8%
6.3%€247.32€196.94n/a14
Dec ’24€198.00
€218.40
+10.3%
7.1%€245.78€191.16€226.0014
Nov ’24€188.00
€226.72
+20.6%
7.5%€255.53€198.74€208.0014
Oct ’24€192.00
€230.56
+20.1%
8.6%€267.27€196.94€197.5014
Sep ’24€191.00
€227.72
+19.2%
7.5%€260.35€196.40€205.0014
Aug ’24€194.00
€232.76
+20.0%
9.0%€264.05€195.76€196.0014
Jul ’24€218.00
€246.64
+13.1%
7.2%€265.76€213.52€186.5014
Jun ’24€199.00
€251.63
+26.4%
6.1%€268.42€217.52€176.5014
May ’24€204.00
€252.03
+23.5%
6.7%€273.45€214.20€190.0014
Apr ’24€206.00
€264.97
+28.6%
4.3%€279.60€242.32€199.0013
Mar ’24€225.65
€268.15
+18.8%
4.6%€285.49€244.17€199.0013
Feb ’24€231.30
€256.91
+11.1%
7.6%€289.89€230.08€200.0013
Jan ’24€220.50
€259.85
+17.8%
7.7%€296.32€235.18€204.0013
Dec ’23€229.95
€269.95
+17.4%
7.2%€305.71€242.63€198.0013

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/26 07:00
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/23 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Labcorp Holdings Inc. è coperta da 48 analisti. 16 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Jasper HellwegArgus Research Company
Brian Kemp DolliverAvondale Partners
Eric ColdwellBaird