Labcorp Holdings Valutazione
N6B è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di N6B se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: N6B ( €206 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €584.55 )
Significativamente al di sotto del valore equo: N6B viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di N6B?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di N6B su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | n/a |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 15.1x |
| Rapporto PEG | 2.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto N6B di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 25x | ||
FRE Fresenius SE KGaA | 26.4x | 24.1% | €19.0b |
FME Fresenius Medical Care | 16.5x | 18.6% | €10.8b |
SYAB SYNLAB | 28.2x | n/a | €2.5b |
SHL Siemens Healthineers | 29x | 15.9% | €54.0b |
N6B Labcorp Holdings | 44x | 20.5% | €19.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: N6B è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 44 x) rispetto alla media dei peer ( 25 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il N6B's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Healthcare settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: N6B è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 44 x) rispetto alla media del settore German Healthcare ( 19.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il N6B's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 44x |
| Rapporto equo PE | 30.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: N6B è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 44 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 30.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €206.00 | €240.10 +16.6% | 6.5% | €269.79 | €212.70 | n/a | 16 |
| Oct ’25 | €197.50 | €227.66 +15.3% | 7.9% | €254.76 | €180.67 | n/a | 16 |
| Sep ’25 | €205.00 | €224.27 +9.4% | 8.7% | €248.36 | €179.31 | n/a | 15 |
| Aug ’25 | €196.00 | €222.96 +13.8% | 8.8% | €254.84 | €185.33 | n/a | 15 |
| Jul ’25 | €186.50 | €221.21 +18.6% | 7.3% | €243.92 | €195.51 | n/a | 15 |
| Jun ’25 | €176.50 | €220.20 +24.8% | 6.7% | €241.93 | €193.91 | n/a | 15 |
| May ’25 | €190.00 | €224.43 +18.1% | 6.8% | €245.44 | €196.73 | n/a | 16 |
| Apr ’25 | €199.00 | €224.15 +12.6% | 6.0% | €247.16 | €201.39 | n/a | 15 |
| Mar ’25 | €199.00 | €225.85 +13.5% | 6.0% | €248.83 | €202.75 | n/a | 15 |
| Feb ’25 | €200.00 | €222.43 +11.2% | 6.8% | €248.91 | €198.21 | n/a | 14 |
| Jan ’25 | €204.00 | €221.93 +8.8% | 6.3% | €247.32 | €196.94 | n/a | 14 |
| Dec ’24 | €198.00 | €218.40 +10.3% | 7.1% | €245.78 | €191.16 | n/a | 14 |
| Nov ’24 | €188.00 | €226.72 +20.6% | 7.5% | €255.53 | €198.74 | €208.00 | 14 |
| Oct ’24 | €192.00 | €230.56 +20.1% | 8.6% | €267.27 | €196.94 | €197.50 | 14 |
| Sep ’24 | €191.00 | €227.72 +19.2% | 7.5% | €260.35 | €196.40 | €205.00 | 14 |
| Aug ’24 | €194.00 | €232.76 +20.0% | 9.0% | €264.05 | €195.76 | €196.00 | 14 |
| Jul ’24 | €218.00 | €246.64 +13.1% | 7.2% | €265.76 | €213.52 | €186.50 | 14 |
| Jun ’24 | €199.00 | €251.63 +26.4% | 6.1% | €268.42 | €217.52 | €176.50 | 14 |
| May ’24 | €204.00 | €252.03 +23.5% | 6.7% | €273.45 | €214.20 | €190.00 | 14 |
| Apr ’24 | €206.00 | €264.97 +28.6% | 4.3% | €279.60 | €242.32 | €199.00 | 13 |
| Mar ’24 | €225.65 | €268.15 +18.8% | 4.6% | €285.49 | €244.17 | €199.00 | 13 |
| Feb ’24 | €231.30 | €256.91 +11.1% | 7.6% | €289.89 | €230.08 | €200.00 | 13 |
| Jan ’24 | €220.50 | €259.85 +17.8% | 7.7% | €296.32 | €235.18 | €204.00 | 13 |
| Dec ’23 | €229.95 | €269.95 +17.4% | 7.2% | €305.71 | €242.63 | €198.00 | 13 |
| Nov ’23 | €223.85 | €285.36 +27.5% | 6.7% | €318.84 | €263.17 | €188.00 | 13 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.