Labcorp Holdings Inc.

DB:N6B Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €19.3b

Labcorp Holdings Valutazione

N6B è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di N6B se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: N6B ( €226 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €726.35 )

Significativamente al di sotto del valore equo: N6B viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di N6B?

Metrica chiave: Poiché N6B è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per N6B. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di N6B per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di N6B su PE?
Rapporto PE46x
GuadagniUS$435.50m
Cap. di mercatoUS$20.09b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto N6B di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di N6B rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari25x
FME Fresenius Medical Care
18.8x19.3%€12.4b
SYAB SYNLAB
28.1x-11.4%€2.5b
SHL Siemens Healthineers
28.6x14.2%€55.6b
AFX Carl Zeiss Meditec
24.4x16.3%€5.0b
N6B Labcorp Holdings
46x20.6%€20.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: N6B è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 46 x) rispetto alla media dei peer ( 25 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il N6B's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Healthcare settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
N6B 46.0xMedia del settore 18.6xNo. of Companies10PE01020304050+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: N6B è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 46 x) rispetto alla media del settore German Healthcare ( 18.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il N6B's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

N6B PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 46x
Rapporto equo PE 30.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: N6B è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 46 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 30.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti N6B e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€226.00
€250.88
+11.0%
6.5%€281.37€221.83n/a16
Nov ’25€208.00
€240.10
+15.4%
6.5%€269.79€212.70n/a16
Oct ’25€197.50
€227.66
+15.3%
7.9%€254.76€180.67n/a16
Sep ’25€205.00
€224.27
+9.4%
8.7%€248.36€179.31n/a15
Aug ’25€196.00
€222.96
+13.8%
8.8%€254.84€185.33n/a15
Jul ’25€186.50
€221.21
+18.6%
7.3%€243.92€195.51n/a15
Jun ’25€176.50
€220.20
+24.8%
6.7%€241.93€193.91n/a15
May ’25€190.00
€224.43
+18.1%
6.8%€245.44€196.73n/a16
Apr ’25€199.00
€224.15
+12.6%
6.0%€247.16€201.39n/a15
Mar ’25€199.00
€225.85
+13.5%
6.0%€248.83€202.75n/a15
Feb ’25€200.00
€222.43
+11.2%
6.8%€248.91€198.21n/a14
Jan ’25€204.00
€221.93
+8.8%
6.3%€247.32€196.94n/a14
Dec ’24€198.00
€218.40
+10.3%
7.1%€245.78€191.16n/a14
Nov ’24€188.00
€226.72
+20.6%
7.5%€255.53€198.74€208.0014
Oct ’24€192.00
€230.56
+20.1%
8.6%€267.27€196.94€197.5014
Sep ’24€191.00
€227.72
+19.2%
7.5%€260.35€196.40€205.0014
Aug ’24€194.00
€232.76
+20.0%
9.0%€264.05€195.76€196.0014
Jul ’24€218.00
€246.64
+13.1%
7.2%€265.76€213.52€186.5014
Jun ’24€199.00
€251.63
+26.4%
6.1%€268.42€217.52€176.5014
May ’24€204.00
€252.03
+23.5%
6.7%€273.45€214.20€190.0014
Apr ’24€206.00
€264.97
+28.6%
4.3%€279.60€242.32€199.0013
Mar ’24€225.65
€268.15
+18.8%
4.6%€285.49€244.17€199.0013
Feb ’24€231.30
€256.91
+11.1%
7.6%€289.89€230.08€200.0013
Jan ’24€220.50
€259.85
+17.8%
7.7%€296.32€235.18€204.0013
Dec ’23€229.95
€269.95
+17.4%
7.2%€305.71€242.63€198.0013
Nov ’23€223.85
€285.36
+27.5%
6.7%€318.84€263.17€188.0013

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

Shandong Weigao Group Medical Polymer

HK$20.1b

Engages in the research and development, production, wholesale, and sale of medical devices in the People’s Republic of China.

UK2

HK$0.52

7D

-1.0%

1Y

-38.8%

LNA Santé

€244.4m

Engages in the management and operation of health establishments.

2N3

€23.25

7D

-6.1%

1Y

16.0%

Top Glove Corporation Bhd

RM 7.8b

An investment holding company, manufactures, trades in, and sells gloves in Malaysia, Thailand, the People’s Republic of China, and internationally.

5OU

RM 0.98

7D

0.5%

1Y

-82.5%