McKesson Valutazione
MCK è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di MCK se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: MCK ( €552.4 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €1584.48 )
Significativamente al di sotto del valore equo: MCK viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MCK?
Metrica chiave: Poiché MCK è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di MCK su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 28.9x |
| Guadagni | US$2.54b |
| Cap. di mercato | US$73.20b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 16x |
| Rapporto PEG | 1.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto MCK di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 26x | ||
SHL Siemens Healthineers | 30x | 14.2% | €58.3b |
ILM1 Medios | 25.2x | 40.9% | €325.0m |
FME Fresenius Medical Care | 19.7x | 19.3% | €13.0b |
COR Cencora | 29.1x | 14.8% | US$43.9b |
MCK McKesson | 28.9x | 15.0% | €73.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MCK è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28.9 x) rispetto alla media dei peer ( 26 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il MCK's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Healthcare settore?
| 3 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 3 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: MCK è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28.9 x) rispetto alla media del settore German Healthcare ( 20.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il MCK's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 28.9x |
| Rapporto equo PE | 33.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: MCK ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 33.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €552.40 | €623.54 +12.9% | 8.6% | €681.75 | €505.36 | n/a | 15 |
| Dec ’25 | €590.60 | €604.37 +2.3% | 10.7% | €675.68 | €500.85 | n/a | 15 |
| Nov ’25 | €482.00 | €534.07 +10.8% | 9.0% | €604.48 | €448.11 | n/a | 16 |
| Oct ’25 | €442.60 | €543.84 +22.9% | 8.4% | €602.00 | €440.27 | n/a | 16 |
| Sep ’25 | €501.20 | €559.12 +11.6% | 7.5% | €601.15 | €438.99 | n/a | 16 |
| Aug ’25 | €581.00 | €569.95 -1.9% | 10.5% | €643.02 | €422.56 | n/a | 16 |
| Jul ’25 | €544.00 | €559.76 +2.9% | 9.0% | €633.57 | €429.23 | n/a | 16 |
| Jun ’25 | €516.40 | €545.83 +5.7% | 8.7% | €628.69 | €425.91 | n/a | 16 |
| May ’25 | €500.00 | €526.64 +5.3% | 9.2% | €580.82 | €384.09 | n/a | 17 |
| Apr ’25 | €498.00 | €500.00 +0.4% | 8.6% | €566.31 | €374.49 | n/a | 17 |
| Mar ’25 | €481.00 | €499.51 +3.8% | 8.1% | €552.96 | €377.86 | n/a | 17 |
| Feb ’25 | €452.00 | €471.60 +4.3% | 8.3% | €520.74 | €369.32 | n/a | 16 |
| Jan ’25 | €412.00 | €458.45 +11.3% | 7.9% | €516.44 | €366.92 | n/a | 14 |
| Dec ’24 | €436.00 | €449.38 +3.1% | 7.2% | €484.31 | €365.52 | €590.60 | 13 |
| Nov ’24 | €430.00 | €454.79 +5.8% | 7.5% | €496.07 | €373.24 | €482.00 | 13 |
| Oct ’24 | €417.00 | €443.83 +6.4% | 6.4% | €477.31 | €369.68 | €442.60 | 13 |
| Sep ’24 | €382.00 | €435.96 +14.1% | 6.2% | €468.08 | €362.53 | €501.20 | 14 |
| Aug ’24 | €367.00 | €408.71 +11.4% | 7.2% | €453.55 | €340.16 | €581.00 | 14 |
| Jul ’24 | €392.00 | €406.94 +3.8% | 7.7% | €458.20 | €343.65 | €544.00 | 15 |
| Jun ’24 | €365.00 | €400.99 +9.9% | 8.3% | €452.41 | €320.65 | €516.40 | 15 |
| May ’24 | €329.00 | €382.24 +16.2% | 6.8% | €412.91 | €315.81 | €500.00 | 15 |
| Apr ’24 | €330.30 | €388.64 +17.7% | 6.4% | €414.86 | €320.82 | €498.00 | 15 |
| Mar ’24 | €328.70 | €386.38 +17.5% | 6.6% | €412.34 | €318.87 | €481.00 | 14 |
| Feb ’24 | €345.45 | €388.30 +12.4% | 6.8% | €423.15 | €320.13 | €452.00 | 14 |
| Jan ’24 | €350.90 | €392.40 +11.8% | 6.4% | €423.27 | €327.33 | €412.00 | 14 |
| Dec ’23 | €363.25 | €403.64 +11.1% | 7.2% | €435.83 | €325.42 | €436.00 | 13 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/29 02:29 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/27 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2024/03/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
McKesson Corporation è coperta da 41 analisti. 15 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| David Toung | Argus Research Company |
| Gregory Bolan | Avondale Partners |
| Eric Coldwell | Baird |