McKesson Corporation

DB:MCK Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €76.0b

McKesson Valutazione

MCK è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di MCK se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: MCK ( €598.4 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €1565.68 )

Significativamente al di sotto del valore equo: MCK viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MCK?

Metrica chiave: Poiché MCK è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per MCK. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di MCK per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di MCK su PE?
Rapporto PE31.2x
GuadagniUS$2.54b
Cap. di mercatoUS$79.11b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto MCK di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di MCK rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari26.3x
SHL Siemens Healthineers
28.6x14.2%€55.6b
ILM1 Medios
26x43.9%€334.7m
FME Fresenius Medical Care
18.8x19.3%€12.4b
COR Cencora
31.8x14.6%US$48.0b
MCK McKesson
31.2x15.0%€79.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MCK è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 31.2 x) rispetto alla media dei peer ( 26.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il MCK's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Healthcare settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
MCK 31.2xMedia del settore 18.6xNo. of Companies10PE01020304050+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: MCK è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 31.2 x) rispetto alla media del settore German Healthcare ( 18.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il MCK's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

MCK PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 31.2x
Rapporto equo PE 34.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: MCK ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 31.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 34.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti MCK e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€598.40
€611.82
+2.2%
10.4%€682.11€505.62n/a16
Nov ’25€482.00
€534.07
+10.8%
9.0%€604.48€448.11n/a16
Oct ’25€442.60
€543.84
+22.9%
8.4%€602.00€440.27n/a16
Sep ’25€501.20
€559.12
+11.6%
7.5%€601.15€438.99n/a16
Aug ’25€581.00
€569.95
-1.9%
10.5%€643.02€422.56n/a16
Jul ’25€544.00
€559.76
+2.9%
9.0%€633.57€429.23n/a16
Jun ’25€516.40
€545.83
+5.7%
8.7%€628.69€425.91n/a16
May ’25€500.00
€526.64
+5.3%
9.2%€580.82€384.09n/a17
Apr ’25€498.00
€500.00
+0.4%
8.6%€566.31€374.49n/a17
Mar ’25€481.00
€499.51
+3.8%
8.1%€552.96€377.86n/a17
Feb ’25€452.00
€471.60
+4.3%
8.3%€520.74€369.32n/a16
Jan ’25€412.00
€458.45
+11.3%
7.9%€516.44€366.92n/a14
Dec ’24€436.00
€449.38
+3.1%
7.2%€484.31€365.52n/a13
Nov ’24€430.00
€454.79
+5.8%
7.5%€496.07€373.24€482.0013
Oct ’24€417.00
€443.83
+6.4%
6.4%€477.31€369.68€442.6013
Sep ’24€382.00
€435.96
+14.1%
6.2%€468.08€362.53€501.2014
Aug ’24€367.00
€408.71
+11.4%
7.2%€453.55€340.16€581.0014
Jul ’24€392.00
€406.94
+3.8%
7.7%€458.20€343.65€544.0015
Jun ’24€365.00
€400.99
+9.9%
8.3%€452.41€320.65€516.4015
May ’24€329.00
€382.24
+16.2%
6.8%€412.91€315.81€500.0015
Apr ’24€330.30
€388.64
+17.7%
6.4%€414.86€320.82€498.0015
Mar ’24€328.70
€386.38
+17.5%
6.6%€412.34€318.87€481.0014
Feb ’24€345.45
€388.30
+12.4%
6.8%€423.15€320.13€452.0014
Jan ’24€350.90
€392.40
+11.8%
6.4%€423.27€327.33€412.0014
Dec ’23€363.25
€403.64
+11.1%
7.2%€435.83€325.42€436.0013
Nov ’23€388.20
€394.60
+1.6%
8.4%€432.60€304.76€430.0013

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

Shandong Weigao Group Medical Polymer

HK$20.1b

Engages in the research and development, production, wholesale, and sale of medical devices in the People’s Republic of China.

UK2

HK$0.52

7D

-1.0%

1Y

-38.8%

LNA Santé

€244.4m

Engages in the management and operation of health establishments.

2N3

€23.25

7D

-6.1%

1Y

16.0%

OrbusNeich Medical Group Holdings

HK$3.4b

An investment holding company, researches, develops, manufactures, trades in, sells, and markets medical devices/instruments used for the treatment of coronary and peripheral vascular diseases in Japan, Europe, the Middle East, Africa, the Asia Pacific, the People’s Republic of China, and the United States.

Q8T

HK$0.51

7D

12.2%

1Y

-43.3%