McKesson Corporation

DB:MCK Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €73.1b

McKesson Valutazione

MCK è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di MCK se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€1.85k
Fair Value
68.4% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: MCK ( €585.4 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €1851.46 )

Significativamente al di sotto del valore equo: MCK viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MCK?

Metrica chiave: Poiché MCK è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per MCK. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di MCK per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di MCK su PE?
Rapporto PE26.8x
GuadagniUS$2.83b
Cap. di mercatoUS$75.62b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto MCK di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di MCK rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari28x
SHL Siemens Healthineers
32.6x14.2%€64.8b
FME Fresenius Medical Care
20.8x16.8%€13.7b
ILM1 Medios
24.3x41.3%€312.8m
COR Cencora
34.3x15.4%US$47.8b
MCK McKesson
26.8x14.3%€75.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MCK ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.8 x) rispetto alla media dei peer ( 28 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il MCK's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Healthcare settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
MCK 26.8xMedia del settore 19.8xNo. of Companies7PE01020304050+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: MCK è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.8 x) rispetto alla media del settore German Healthcare ( 21.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il MCK's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

MCK PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 26.8x
Rapporto equo PE 50.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: MCK ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 50.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti MCK e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€585.40
€642.35
+9.7%
8.3%€707.35€518.33n/a15
Feb ’26€581.00
€620.29
+6.8%
8.4%€681.47€505.14n/a15
Jan ’26€550.80
€623.54
+13.2%
8.6%€681.75€505.36n/a15
Dec ’25€590.60
€604.37
+2.3%
10.7%€675.68€500.85n/a15
Nov ’25€482.00
€534.07
+10.8%
9.0%€604.48€448.11n/a16
Oct ’25€442.60
€543.84
+22.9%
8.4%€602.00€440.27n/a16
Sep ’25€501.20
€559.12
+11.6%
7.5%€601.15€438.99n/a16
Aug ’25€581.00
€569.95
-1.9%
10.5%€643.02€422.56n/a16
Jul ’25€544.00
€559.76
+2.9%
9.0%€633.57€429.23n/a16
Jun ’25€516.40
€545.83
+5.7%
8.7%€628.69€425.91n/a16
May ’25€500.00
€526.64
+5.3%
9.2%€580.82€384.09n/a17
Apr ’25€498.00
€500.00
+0.4%
8.6%€566.31€374.49n/a17
Mar ’25€481.00
€499.51
+3.8%
8.1%€552.96€377.86n/a17
Feb ’25€452.00
€471.60
+4.3%
8.3%€520.74€369.32€581.0016
Jan ’25€412.00
€458.45
+11.3%
7.9%€516.44€366.92€550.8014
Dec ’24€436.00
€449.38
+3.1%
7.2%€484.31€365.52€590.6013
Nov ’24€430.00
€454.79
+5.8%
7.5%€496.07€373.24€482.0013
Oct ’24€417.00
€443.83
+6.4%
6.4%€477.31€369.68€442.6013
Sep ’24€382.00
€435.96
+14.1%
6.2%€468.08€362.53€501.2014
Aug ’24€367.00
€408.71
+11.4%
7.2%€453.55€340.16€581.0014
Jul ’24€392.00
€406.94
+3.8%
7.7%€458.20€343.65€544.0015
Jun ’24€365.00
€400.99
+9.9%
8.3%€452.41€320.65€516.4015
May ’24€329.00
€382.24
+16.2%
6.8%€412.91€315.81€500.0015
Apr ’24€330.30
€388.64
+17.7%
6.4%€414.86€320.82€498.0015
Mar ’24€328.70
€386.38
+17.5%
6.6%€412.34€318.87€481.0014
Feb ’24€345.45
€388.30
+12.4%
6.8%€423.15€320.13€452.0014
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 15 Analysts
€642.26
Fair Value
8.9% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/11 16:31
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/11 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

McKesson Corporation è coperta da 42 analisti. 15 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
David ToungArgus Research Company
Gregory BolanAvondale Partners
Eric ColdwellBaird