Medios Valutazione
ILM1 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ILM1 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: ILM1 ( €13.7 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €90.73 )
Significativamente al di sotto del valore equo: ILM1 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ILM1?
Metrica chiave: Poiché ILM1 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di ILM1 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 26.9x |
| Guadagni | €12.88m |
| Cap. di mercato | €345.92m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 5.4x |
| Rapporto PEG | 0.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ILM1 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 25x | ||
M12 M1 Kliniken | 18.3x | 16.0% | €306.2m |
RHK RHÖN-KLINIKUM | 21.5x | 7.5% | €963.9m |
SBS Stratec | 37.2x | 25.4% | €372.0m |
LIK LIMES Schlosskliniken | 23.2x | n/a | €99.1m |
ILM1 Medios | 26.9x | 40.9% | €345.9m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ILM1 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.9 x) rispetto alla media dei peer ( 25 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ILM1's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Healthcare settore?
| 3 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 3 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: ILM1 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.9 x) rispetto alla media del settore German Healthcare ( 21.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ILM1's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 26.9x |
| Rapporto equo PE | 31.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ILM1 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 31.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €13.70 | €28.60 +108.8% | 26.5% | €38.00 | €18.00 | n/a | 5 |
| Dec ’25 | €12.62 | €30.20 +139.3% | 28.4% | €40.00 | €18.00 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | €14.92 | €31.20 +109.1% | 23.4% | €40.00 | €22.00 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | €16.00 | €31.20 +95.0% | 23.4% | €40.00 | €22.00 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | €16.88 | €31.20 +84.8% | 23.4% | €40.00 | €22.00 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | €18.00 | €32.00 +77.8% | 23.6% | €40.00 | €23.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | €16.14 | €32.00 +98.3% | 23.6% | €40.00 | €23.00 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | €14.44 | €34.75 +140.7% | 17.1% | €40.00 | €25.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | €14.24 | €34.75 +144.0% | 17.1% | €40.00 | €25.00 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | €16.24 | €37.00 +127.8% | 19.4% | €44.00 | €25.00 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | €14.52 | €40.40 +178.2% | 36.7% | €65.00 | €25.00 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | €15.12 | €34.25 +126.5% | 27.0% | €44.00 | €25.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | €15.90 | €34.25 +115.4% | 27.0% | €44.00 | €25.00 | €13.28 | 4 |
| Dec ’24 | €17.18 | €34.25 +99.4% | 27.0% | €44.00 | €25.00 | €12.62 | 4 |
| Nov ’24 | €14.74 | €34.25 +132.4% | 27.0% | €44.00 | €25.00 | €14.92 | 4 |
| Oct ’24 | €14.98 | €34.25 +128.6% | 27.0% | €44.00 | €25.00 | €16.00 | 4 |
| Sep ’24 | €14.68 | €40.40 +175.2% | 36.7% | €65.00 | €25.00 | €16.88 | 5 |
| Aug ’24 | €17.70 | €41.80 +136.2% | 32.5% | €65.00 | €25.00 | €18.00 | 5 |
| Jul ’24 | €15.58 | €41.80 +168.3% | 32.5% | €65.00 | €25.00 | €16.14 | 5 |
| Jun ’24 | €17.52 | €41.80 +138.6% | 32.5% | €65.00 | €25.00 | €14.44 | 5 |
| May ’24 | €18.20 | €42.00 +130.8% | 32.4% | €65.00 | €25.00 | €14.24 | 5 |
| Apr ’24 | €19.80 | €42.40 +114.1% | 32.3% | €65.00 | €25.00 | €16.24 | 5 |
| Mar ’24 | €19.70 | €43.40 +120.3% | 28.8% | €65.00 | €30.00 | €14.52 | 5 |
| Feb ’24 | €17.70 | €43.40 +145.2% | 28.8% | €65.00 | €30.00 | €15.12 | 5 |
| Jan ’24 | €17.70 | €43.40 +145.2% | 28.8% | €65.00 | €30.00 | €15.90 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/06 04:47 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/06 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Medios AG è coperta da 10 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Samuel England | Berenberg |
| Charlotte Friedrichs | Berenberg |
| Maria Vara Fernández | Bryan Garnier & Co |