Encompass Health Corporation

DB:HSOA Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €9.7b

Encompass Health Valutazione

HSOA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di HSOA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€51.24
Fair Value
88.3% overvalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: HSOA ( €96.5 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €51.24 )

Significativamente al di sotto del valore equo: HSOA è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di HSOA?

Metrica chiave: Poiché HSOA è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per HSOA. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di HSOA per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di HSOA su PE?
Rapporto PE21.9x
GuadagniUS$458.50m
Cap. di mercatoUS$10.23b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto HSOA di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di HSOA rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari19.6x
RHK RHÖN-KLINIKUM
21x7.5%€943.8m
M12 M1 Kliniken
16.1x16.0%€269.0m
FME Fresenius Medical Care
19.5x16.8%€12.9b
LIK LIMES Schlosskliniken
21.7xn/a€89.1m
HSOA Encompass Health
21.9x8.4%€10.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: HSOA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.9 x) rispetto alla media dei peer ( 19.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il HSOA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Healthcare settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
HSOA 21.9xMedia del settore 19.0xNo. of Companies7PE01020304050+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: HSOA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.9 x) rispetto alla media del settore German Healthcare ( 21 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il HSOA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

HSOA PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 21.9x
Rapporto equo PE 32.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: HSOA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 32.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti HSOA e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€96.50
€111.74
+15.8%
3.4%€119.13€104.83n/a12
Feb ’26€93.50
€114.27
+22.2%
3.3%€122.35€107.67n/a12
Jan ’26€88.00
€110.86
+26.0%
3.4%€118.95€104.68n/a12
Dec ’25€94.50
€111.07
+17.5%
2.6%€115.24€105.63n/a12
Nov ’25€90.50
€105.96
+17.1%
3.4%€110.33€96.54n/a12
Oct ’25€86.00
€91.91
+6.9%
4.6%€98.42€85.00n/a11
Sep ’25€82.00
€91.95
+12.1%
4.4%€99.32€86.56n/a11
Aug ’25€85.00
€91.52
+7.7%
5.4%€104.27€87.66n/a11
Jul ’25€79.00
€90.92
+15.1%
4.0%€100.82€88.68n/a10
Jun ’25€78.50
€89.18
+13.6%
4.0%€99.80€86.87n/a10
May ’25€77.50
€88.52
+14.2%
5.8%€100.73€77.41n/a11
Apr ’25€71.00
€80.83
+13.9%
6.3%€93.63€76.01n/a10
Mar ’25€68.00
€79.58
+17.0%
3.0%€84.04€76.57n/a9
Feb ’25€65.00
€74.44
+14.5%
4.0%€77.69€70.38€93.509
Jan ’25€60.00
€76.76
+27.9%
3.7%€80.44€72.87€88.009
Dec ’24€59.00
€76.76
+30.1%
3.7%€80.44€72.87€94.509
Nov ’24€58.50
€76.76
+31.2%
3.7%€80.44€72.87€90.509
Oct ’24€63.00
€76.29
+21.1%
5.2%€80.26€67.04€86.0010
Sep ’24€65.00
€72.99
+12.3%
5.3%€77.55€64.78€82.0011
Aug ’24€59.50
€68.00
+14.3%
6.5%€73.61€56.13€85.0011
Jul ’24€61.00
€68.00
+11.5%
6.5%€73.61€56.13€79.0011
Jun ’24€57.50
€68.29
+18.8%
6.3%€74.29€56.64€78.5011
May ’24€57.00
€66.87
+17.3%
6.3%€72.92€55.60€77.5011
Apr ’24€48.00
€64.99
+35.4%
6.7%€69.90€53.12€71.0011
Mar ’24€52.50
€66.52
+26.7%
3.6%€70.27€61.84€68.0010
Feb ’24€56.50
€62.14
+10.0%
5.2%€67.08€57.76€65.0010
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 12 Analysts
€113.27
Fair Value
14.8% undervalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/20 09:24
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/20 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Encompass Health Corporation è coperta da 34 analisti. 12 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
null RESEARCH DEPARTMENTAvondale Partners
Matthew GillmorBaird
Ishan MajumdarBaptista Research