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Encompass Health Valutazione
HSOA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
0/6Punteggio di valutazione 0/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di HSOA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: HSOA ( €80 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €46.89 )
Significativamente al di sotto del valore equo: HSOA è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di HSOA?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di HSOA su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$9.66b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 12.2x |
| Rapporto PEG | 2.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto HSOA di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 20.9x | ||
RHK RHÖN-KLINIKUM | 17.8x | 5.1% | €830.0m |
M12 M1 Kliniken | 19.3x | 17.5% | €322.9m |
FME Fresenius Medical Care | 21.2x | 21.9% | €11.2b |
LIK LIMES Schlosskliniken | 25.4x | n/a | €108.5m |
HSOA Encompass Health | 23.6x | 9.1% | €9.7b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: HSOA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.6 x) rispetto alla media dei peer ( 20 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il HSOA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Healthcare settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: HSOA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22 x) rispetto alla media del settore European Healthcare ( 18.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il HSOA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 23.6x |
| Rapporto equo PE | 22.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: HSOA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 22.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €86.50 | €91.91 +6.3% | 4.6% | €98.42 | €85.00 | n/a | 11 |
| Sep ’25 | €82.00 | €91.95 +12.1% | 4.4% | €99.32 | €86.56 | n/a | 11 |
| Aug ’25 | €85.00 | €91.52 +7.7% | 5.4% | €104.27 | €87.66 | n/a | 11 |
| Jul ’25 | €79.00 | €90.92 +15.1% | 4.0% | €100.82 | €88.68 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | €78.50 | €89.18 +13.6% | 4.0% | €99.80 | €86.87 | n/a | 10 |
| May ’25 | €77.50 | €88.52 +14.2% | 5.8% | €100.73 | €77.41 | n/a | 11 |
| Apr ’25 | €71.00 | €80.83 +13.9% | 6.3% | €93.63 | €76.01 | n/a | 10 |
| Mar ’25 | €68.00 | €79.58 +17.0% | 3.0% | €84.04 | €76.57 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | €65.00 | €74.44 +14.5% | 4.0% | €77.69 | €70.38 | n/a | 9 |
| Jan ’25 | €60.00 | €76.76 +27.9% | 3.7% | €80.44 | €72.87 | n/a | 9 |
| Dec ’24 | €59.00 | €76.76 +30.1% | 3.7% | €80.44 | €72.87 | n/a | 9 |
| Nov ’24 | €58.50 | €76.76 +31.2% | 3.7% | €80.44 | €72.87 | n/a | 9 |
| Oct ’24 | €63.00 | €76.29 +21.1% | 5.2% | €80.26 | €67.04 | n/a | 10 |
| Sep ’24 | €65.00 | €72.99 +12.3% | 5.3% | €77.55 | €64.78 | €82.00 | 11 |
| Aug ’24 | €59.50 | €68.00 +14.3% | 6.5% | €73.61 | €56.13 | €85.00 | 11 |
| Jul ’24 | €61.00 | €68.00 +11.5% | 6.5% | €73.61 | €56.13 | €79.00 | 11 |
| Jun ’24 | €57.50 | €68.29 +18.8% | 6.3% | €74.29 | €56.64 | €78.50 | 11 |
| May ’24 | €57.00 | €66.87 +17.3% | 6.3% | €72.92 | €55.60 | €77.50 | 11 |
| Apr ’24 | €48.00 | €64.99 +35.4% | 6.7% | €69.90 | €53.12 | €71.00 | 11 |
| Mar ’24 | €52.50 | €66.52 +26.7% | 3.6% | €70.27 | €61.84 | €68.00 | 10 |
| Feb ’24 | €56.50 | €62.14 +10.0% | 5.2% | €67.08 | €57.76 | €65.00 | 10 |
| Jan ’24 | €55.50 | €60.76 +9.5% | 6.2% | €68.35 | €55.06 | €60.00 | 10 |
| Dec ’23 | €55.00 | €61.30 +11.5% | 5.9% | €69.51 | €55.99 | €59.00 | 10 |
| Nov ’23 | €54.50 | €63.68 +16.8% | 5.6% | €72.26 | €58.21 | €58.50 | 11 |
| Oct ’23 | €46.00 | €63.95 +39.0% | 3.5% | €66.99 | €59.89 | €63.00 | 10 |
| Sep ’23 | €47.40 | €63.27 +33.5% | 3.4% | €66.18 | €59.16 | €65.00 | 10 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.