Henry Schein Valutazione
HS2 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di HS2 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: HS2 ( €66.54 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €68.19 )
Significativamente al di sotto del valore equo: HS2 viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di HS2?
Metrica chiave: Poiché HS2 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di HS2 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 27.4x |
| Guadagni | US$314.00m |
| Cap. di mercato | US$8.61b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 14x |
| Rapporto PEG | 1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto HS2 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 23.9x | ||
ILM1 Medios | 25.9x | 40.9% | €333.7m |
FME Fresenius Medical Care | 19.4x | 17.0% | €12.8b |
SYAB SYNLAB | 27.7x | -11.4% | €2.5b |
AFX Carl Zeiss Meditec | 22.5x | 16.1% | €4.0b |
HS2 Henry Schein | 27.4x | 26.7% | €8.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: HS2 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.4 x) rispetto alla media dei peer ( 23.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il HS2's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Healthcare settore?
| 3 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 3 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: HS2 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.4 x) rispetto alla media del settore German Healthcare ( 20.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il HS2's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 27.4x |
| Rapporto equo PE | 31.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: HS2 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 31.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €66.54 | €71.50 +7.4% | 9.7% | €79.30 | €52.55 | n/a | 12 |
| Dec ’25 | €73.24 | €70.64 -3.5% | 10.2% | €78.37 | €51.93 | n/a | 11 |
| Nov ’25 | €64.40 | €69.11 +7.3% | 10.2% | €76.76 | €50.86 | n/a | 11 |
| Oct ’25 | €65.18 | €65.64 +0.7% | 11.6% | €74.35 | €49.27 | n/a | 11 |
| Sep ’25 | €63.76 | €67.87 +6.4% | 13.2% | €84.17 | €50.32 | n/a | 11 |
| Aug ’25 | €66.50 | €73.41 +10.4% | 12.2% | €85.10 | €55.50 | n/a | 11 |
| Jul ’25 | €59.42 | €74.05 +24.6% | 9.6% | €86.14 | €60.86 | n/a | 12 |
| Jun ’25 | €63.34 | €73.53 +16.1% | 9.4% | €85.18 | €60.18 | n/a | 12 |
| May ’25 | €68.00 | €75.78 +11.4% | 7.8% | €84.59 | €61.09 | n/a | 13 |
| Apr ’25 | €69.66 | €74.28 +6.6% | 7.6% | €82.21 | €59.37 | n/a | 13 |
| Mar ’25 | €70.56 | €73.94 +4.8% | 7.8% | €83.27 | €60.14 | n/a | 13 |
| Feb ’25 | €69.10 | €69.24 +0.2% | 7.4% | €75.54 | €59.88 | n/a | 12 |
| Jan ’25 | €68.48 | €68.54 +0.09% | 7.3% | €75.96 | €60.21 | €67.16 | 12 |
| Dec ’24 | €62.98 | €68.08 +8.1% | 7.0% | €75.38 | €59.75 | €73.24 | 12 |
| Nov ’24 | €61.20 | €75.52 +23.4% | 7.1% | €85.17 | €65.29 | €64.40 | 12 |
| Oct ’24 | €69.96 | €77.14 +10.3% | 7.4% | €89.00 | €65.33 | €65.18 | 12 |
| Sep ’24 | €70.36 | €75.45 +7.2% | 8.4% | €87.44 | €62.85 | €63.76 | 13 |
| Aug ’24 | €71.88 | €75.37 +4.9% | 8.3% | €86.86 | €62.43 | €66.50 | 13 |
| Jul ’24 | €74.34 | €77.32 +4.0% | 8.5% | €89.36 | €64.23 | €59.42 | 13 |
| Jun ’24 | €68.42 | €76.22 +11.4% | 8.8% | €87.43 | €62.84 | €63.34 | 13 |
| May ’24 | €73.26 | €76.27 +4.1% | 8.9% | €87.83 | €62.48 | €68.00 | 13 |
| Apr ’24 | €73.98 | €79.32 +7.2% | 9.0% | €91.97 | €65.42 | €69.66 | 12 |
| Mar ’24 | €73.61 | €78.39 +6.5% | 9.5% | €90.98 | €64.72 | €70.56 | 12 |
| Feb ’24 | €79.05 | €76.84 -2.8% | 9.3% | €92.02 | €65.07 | €69.10 | 12 |
| Jan ’24 | €75.24 | €76.78 +2.0% | 10.0% | €93.27 | €65.95 | €68.48 | 12 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/05 11:09 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/03 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/28 |
| Guadagni annuali | 2023/12/30 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Henry Schein, Inc. è coperta da 38 analisti. 13 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Jeffrey Johnson | Baird |
| Ishan Majumdar | Baptista Research |
| Lawrence Marsh | Barclays |