Cardinal Health, Inc.

DB:CLH Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €33.0b

Cardinal Health Valutazione

CLH è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di CLH se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€413.95
Fair Value
67.4% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: CLH ( €134.95 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €413.95 )

Significativamente al di sotto del valore equo: CLH viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CLH?

Metrica chiave: Poiché CLH è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per CLH. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di CLH per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di CLH su PE?
Rapporto PE23.6x
GuadagniUS$1.56b
Cap. di mercatoUS$36.82b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto CLH di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di CLH rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari22.8x
FRE Fresenius SE KGaA
20.3x14.69%€24.3b
FME Fresenius Medical Care
24.4x16.38%€15.1b
ILM1 Medios
20.1x32.38%€301.0m
SHL Siemens Healthineers
26.4x12.46%€55.1b
CLH Cardinal Health
23.6x8.74%€36.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CLH è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.6 x) rispetto alla media dei peer ( 22.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il CLH's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Healthcare settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
CLH 23.6xMedia del settore 19.4xNo. of Companies6PE01020304050+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: CLH è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.6 x) rispetto alla media del settore German Healthcare ( 20.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il CLH's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

CLH PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 23.6x
Rapporto equo PE 31.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CLH ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 31.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti CLH e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€134.95
€139.21
+3.16%
10.49%€154.90€106.66n/a15
May ’26€122.45
€130.56
+6.62%
10.37%€153.23€105.50n/a15
Apr ’26€126.55
€131.13
+3.62%
8.56%€144.19€107.22n/a15
Mar ’26€122.30
€136.28
+11.43%
8.45%€150.42€111.85n/a15
Feb ’26€123.15
€134.81
+9.47%
9.53%€150.49€104.29n/a15
Jan ’26€113.65
€123.71
+8.85%
8.69%€142.07€102.02n/a15
Dec ’25€115.70
€118.77
+2.65%
10.46%€137.24€95.60n/a15
Nov ’25€106.45
€111.67
+4.91%
10.35%€133.81€93.20n/a16
Oct ’25€98.56
€105.58
+7.12%
8.00%€125.99€90.89n/a16
Sep ’25€101.20
€103.88
+2.64%
8.16%€123.14€90.78n/a16
Aug ’25€92.98
€102.11
+9.82%
8.49%€119.51€84.58n/a16
Jul ’25€91.36
€104.56
+14.45%
8.08%€120.42€85.88n/a16
Jun ’25€89.98
€103.15
+14.63%
8.30%€119.44€85.18n/a15
May ’25€95.76
€104.98
+9.63%
9.42%€125.26€82.26€122.4516
Apr ’25€103.65
€104.42
+0.75%
8.80%€122.57€85.71€126.5516
Mar ’25€103.80
€104.42
+0.60%
8.80%€122.57€85.71€122.3016
Feb ’25€100.85
€100.89
+0.043%
8.83%€117.76€85.56€123.1515
Jan ’25€90.30
€96.47
+6.83%
8.31%€114.13€81.52€113.6514
Dec ’24€98.94
€95.61
-3.37%
10.58%€115.52€72.15€115.7013
Nov ’24€85.64
€90.33
+5.47%
9.21%€103.94€74.36€106.4513
Oct ’24€82.82
€90.34
+9.07%
9.99%€102.81€74.25€98.5613
Sep ’24€80.38
€88.35
+9.92%
8.51%€99.32€71.73€101.2014
Aug ’24€83.42
€83.27
-0.19%
10.42%€97.06€60.78€92.9814
Jul ’24€86.08
€83.26
-3.27%
9.48%€95.71€62.26€91.3615
Jun ’24€76.76
€80.06
+4.30%
8.75%€90.15€62.27€89.9815
May ’24€74.20
€76.61
+3.24%
9.08%€87.91€60.72€95.7615
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 15 Analysts
€136.02
Fair Value
0.8% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/18 12:52
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/16 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2024/06/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Cardinal Health, Inc. è coperta da 40 analisti. 15 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
David ToungArgus Research Company
Gregory BolanAvondale Partners
Eric ColdwellBaird