Cardinal Health, Inc.

DB:CLH Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €27.0b

Cardinal Health Valutazione

CLH è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di CLH se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: CLH ( €111.6 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €335.08 )

Significativamente al di sotto del valore equo: CLH viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CLH?

Metrica chiave: Poiché CLH è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per CLH. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di CLH per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di CLH su PE?
Rapporto PE22.4x
GuadagniUS$1.28b
Cap. di mercatoUS$28.64b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto CLH di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di CLH rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari24.9x
ILM1 Medios
27.4x47.8%€353.1m
FME Fresenius Medical Care
18.6x19.3%€12.2b
SHL Siemens Healthineers
28.3x14.2%€55.1b
AFX Carl Zeiss Meditec
25.2x16.3%€5.1b
CLH Cardinal Health
22.4x7.7%€28.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CLH ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.4 x) rispetto alla media dei peer ( 24.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il CLH's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Healthcare settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
CLH 22.4xMedia del settore 18.6xNo. of Companies9PE01020304050+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: CLH è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.4 x) rispetto alla media del settore German Healthcare ( 18.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il CLH's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

CLH PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 22.4x
Rapporto equo PE 25.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CLH ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 25.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti CLH e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€111.60
€116.86
+4.7%
10.6%€136.85€95.32n/a15
Nov ’25€106.45
€111.67
+4.9%
10.4%€133.81€93.20n/a16
Oct ’25€98.56
€105.58
+7.1%
8.0%€125.99€90.89n/a16
Sep ’25€101.20
€103.62
+2.4%
8.2%€122.83€90.56n/a16
Aug ’25€92.98
€102.11
+9.8%
8.5%€119.51€84.58n/a16
Jul ’25€91.36
€104.65
+14.5%
8.1%€120.52€85.96n/a16
Jun ’25€89.98
€103.15
+14.6%
8.3%€119.44€85.18n/a15
May ’25€95.76
€104.98
+9.6%
9.4%€125.26€82.26n/a16
Apr ’25€103.65
€104.42
+0.7%
8.8%€122.57€85.71n/a16
Mar ’25€103.80
€104.42
+0.6%
8.8%€122.57€85.71n/a16
Feb ’25€100.85
€100.89
+0.04%
8.8%€117.76€85.56n/a15
Jan ’25€90.30
€96.47
+6.8%
8.3%€114.13€81.52n/a14
Dec ’24€98.94
€95.61
-3.4%
10.6%€115.52€72.15n/a13
Nov ’24€85.64
€90.33
+5.5%
9.2%€103.94€74.36€106.4513
Oct ’24€82.82
€90.34
+9.1%
10.0%€102.81€74.25€98.5613
Sep ’24€80.38
€88.35
+9.9%
8.5%€99.32€71.73€101.2014
Aug ’24€83.42
€83.27
-0.2%
10.4%€97.06€60.78€92.9814
Jul ’24€86.08
€83.26
-3.3%
9.5%€95.71€62.26€91.3615
Jun ’24€76.76
€80.06
+4.3%
8.8%€90.15€62.27€89.9815
May ’24€74.20
€76.61
+3.2%
9.1%€87.91€60.72€95.7615
Apr ’24€68.80
€77.06
+12.0%
9.0%€86.66€61.77€103.6515
Mar ’24€71.55
€78.94
+10.3%
8.7%€87.90€62.65€103.8014
Feb ’24€70.04
€76.35
+9.0%
10.0%€91.99€61.63€100.8514
Jan ’24€72.29
€75.08
+3.9%
7.5%€84.77€63.11€90.3014
Dec ’23€76.44
€76.75
+0.4%
7.6%€87.10€64.84€98.9413
Nov ’23€76.28
€72.02
-5.6%
9.0%€80.34€57.68€85.6413

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

Ship Healthcare Holdings

JP¥198.5b

Engages in the medical, healthcare, welfare, and nursing care businesses worldwide.

5EZ

JP¥12.50

7D

-0.8%

1Y

-3.1%

Shandong Weigao Group Medical Polymer

HK$20.7b

Engages in the research and development, production, wholesale, and sale of medical devices in the People’s Republic of China.

UK2

HK$0.53

7D

-6.2%

1Y

-37.3%

LNA Santé

€241.3m

Engages in the management and operation of health establishments.

2N3

€22.65

7D

-9.4%

1Y

10.2%