Cigna Group Valutazione
CGN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di CGN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: CGN ( €271.65 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €2227.31 )
Significativamente al di sotto del valore equo: CGN viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CGN?
Metrica chiave: Poiché CGN è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di CGN su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 26x |
| Guadagni | US$3.04b |
| Cap. di mercato | US$78.99b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 12.5x |
| Rapporto PEG | 1.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto CGN di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 22.7x | ||
FME Fresenius Medical Care | 20x | 16.8% | €13.2b |
SYAB SYNLAB | 27.7x | -11.4% | €2.5b |
SHL Siemens Healthineers | 30.1x | 14.3% | €58.4b |
CVS CVS Health | 13.2x | 16.3% | US$66.2b |
CGN Cigna Group | 26x | 21.0% | €79.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CGN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26 x) rispetto alla media dei peer ( 22.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il CGN's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Healthcare settore?
| 3 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 3 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: CGN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26 x) rispetto alla media del settore German Healthcare ( 21.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il CGN's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 26x |
| Rapporto equo PE | 52.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CGN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 52.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €271.65 | €379.58 +39.7% | 5.9% | €425.08 | €334.61 | n/a | 24 |
| Jan ’26 | €266.45 | €380.25 +42.7% | 5.5% | €420.87 | €331.30 | n/a | 24 |
| Dec ’25 | €320.05 | €376.74 +17.7% | 4.4% | €413.56 | €339.91 | n/a | 24 |
| Nov ’25 | €287.55 | €367.12 +27.7% | 4.6% | €404.19 | €327.59 | n/a | 24 |
| Oct ’25 | €309.20 | €358.35 +15.9% | 4.9% | €394.07 | €319.39 | n/a | 24 |
| Sep ’25 | €324.65 | €355.80 +9.6% | 4.8% | €393.67 | €319.07 | n/a | 24 |
| Aug ’25 | €320.15 | €365.45 +14.2% | 5.1% | €403.11 | €323.42 | n/a | 24 |
| Jul ’25 | €309.35 | €366.51 +18.5% | 5.2% | €405.90 | €325.65 | n/a | 25 |
| Jun ’25 | €303.45 | €362.01 +19.3% | 5.4% | €401.68 | €322.27 | n/a | 23 |
| May ’25 | €331.20 | €358.97 +8.4% | 7.2% | €406.56 | €274.90 | n/a | 23 |
| Apr ’25 | €335.10 | €346.72 +3.5% | 6.5% | €377.24 | €268.76 | n/a | 23 |
| Mar ’25 | €310.00 | €340.16 +9.7% | 6.3% | €368.64 | €269.20 | n/a | 21 |
| Feb ’25 | €283.20 | €326.78 +15.4% | 6.1% | €354.20 | €268.73 | n/a | 21 |
| Jan ’25 | €269.40 | €324.14 +20.3% | 6.4% | €357.67 | €271.36 | €266.45 | 21 |
| Dec ’24 | €240.50 | €319.41 +32.8% | 5.5% | €351.35 | €292.94 | €320.05 | 21 |
| Nov ’24 | €291.10 | €316.71 +8.8% | 7.7% | €363.79 | €271.19 | €287.55 | 22 |
| Oct ’24 | €273.40 | €316.75 +15.9% | 8.0% | €364.17 | €271.47 | €309.20 | 23 |
| Sep ’24 | €256.60 | €307.21 +19.7% | 8.4% | €352.89 | €263.06 | €324.65 | 24 |
| Aug ’24 | €267.20 | €298.32 +11.6% | 9.4% | €350.12 | €258.27 | €320.15 | 24 |
| Jul ’24 | €253.30 | €300.46 +18.6% | 10.2% | €352.58 | €260.09 | €309.35 | 24 |
| Jun ’24 | €230.40 | €305.69 +32.7% | 10.4% | €358.86 | €264.72 | €303.45 | 24 |
| May ’24 | €226.20 | €314.47 +39.0% | 7.9% | €349.39 | €258.64 | €331.20 | 23 |
| Apr ’24 | €232.80 | €327.58 +40.7% | 6.1% | €358.82 | €287.99 | €335.10 | 23 |
| Mar ’24 | €274.45 | €332.45 +21.1% | 5.9% | €363.21 | €291.51 | €310.00 | 23 |
| Feb ’24 | €289.40 | €333.44 +15.2% | 4.6% | €356.78 | €297.47 | €283.20 | 22 |
| Jan ’24 | €307.25 | €334.93 +9.0% | 4.4% | €360.78 | €300.81 | €269.40 | 22 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/19 12:21 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/17 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
The Cigna Group è coperta da 46 analisti. 19 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| null null | Argus Research Company |
| Hua Ha | Baird |
| Ishan Majumdar | Baptista Research |