The Cigna Group

DB:CGN Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €85.0b

Cigna Group Valutazione

CGN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di CGN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: CGN ( €303.6 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €1709.81 )

Significativamente al di sotto del valore equo: CGN viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CGN?

Metrica chiave: Poiché CGN è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per CGN. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di CGN per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di CGN su PE?
Rapporto PE29.5x
GuadagniUS$3.04b
Cap. di mercatoUS$89.43b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto CGN di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di CGN rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari22.3x
FME Fresenius Medical Care
18.6x19.3%€12.2b
SYAB SYNLAB
28.3x-11.4%€2.5b
SHL Siemens Healthineers
28.3x14.2%€55.0b
CVS CVS Health
14.1x17.5%US$66.9b
CGN Cigna Group
29.5x24.4%€89.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CGN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29.5 x) rispetto alla media dei peer ( 22.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il CGN's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Healthcare settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
CGN 29.5xMedia del settore 18.6xNo. of Companies8PE01020304050+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: CGN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29.5 x) rispetto alla media del settore German Healthcare ( 18.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il CGN's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

CGN PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 29.5x
Rapporto equo PE 41.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CGN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 41.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti CGN e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€287.55
€367.12
+27.7%
4.6%€404.19€327.59n/a24
Oct ’25€309.20
€358.35
+15.9%
4.9%€394.07€319.39n/a24
Sep ’25€324.65
€354.93
+9.3%
4.8%€392.71€318.29n/a24
Aug ’25€320.15
€365.45
+14.2%
5.1%€403.11€323.42n/a24
Jul ’25€309.35
€366.51
+18.5%
5.2%€405.90€325.65n/a25
Jun ’25€303.45
€362.01
+19.3%
5.4%€401.68€322.27n/a23
May ’25€331.20
€358.97
+8.4%
7.2%€406.56€274.90n/a23
Apr ’25€335.10
€346.72
+3.5%
6.5%€377.24€268.76n/a23
Mar ’25€310.00
€340.16
+9.7%
6.3%€368.64€269.20n/a21
Feb ’25€283.20
€326.78
+15.4%
6.1%€354.20€268.73n/a21
Jan ’25€269.40
€324.14
+20.3%
6.4%€357.67€271.36n/a21
Dec ’24€240.50
€319.41
+32.8%
5.5%€351.35€292.94n/a21
Nov ’24€291.10
€316.71
+8.8%
7.7%€363.79€271.19€287.5522
Oct ’24€273.40
€316.75
+15.9%
8.0%€364.17€271.47€309.2023
Sep ’24€256.60
€307.21
+19.7%
8.4%€352.89€263.06€324.6524
Aug ’24€267.20
€298.32
+11.6%
9.4%€350.12€258.27€320.1524
Jul ’24€253.30
€300.46
+18.6%
10.2%€352.58€260.09€309.3524
Jun ’24€230.40
€305.69
+32.7%
10.4%€358.86€264.72€303.4524
May ’24€226.20
€314.47
+39.0%
7.9%€349.39€258.64€331.2023
Apr ’24€232.80
€327.58
+40.7%
6.1%€358.82€287.99€335.1023
Mar ’24€274.45
€332.45
+21.1%
5.9%€363.21€291.51€310.0023
Feb ’24€289.40
€333.44
+15.2%
4.6%€356.78€297.47€283.2022
Jan ’24€307.25
€334.93
+9.0%
4.4%€360.78€300.81€269.4022
Dec ’23€316.80
€340.98
+7.6%
5.7%€370.14€283.61€240.5021
Nov ’23€325.50
€318.40
-2.2%
5.0%€344.22€280.43€291.1022

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

Sensus Healthcare

US$125.2m

A medical device company, manufactures and sells radiation therapy devices to healthcare providers worldwide.

5TX

US$7.25

7D

16.0%

1Y

272.6%

Ship Healthcare Holdings

JP¥196.5b

Engages in the medical, healthcare, welfare, and nursing care businesses worldwide.

5EZ

JP¥12.40

7D

-3.1%

1Y

-4.6%

Shandong Weigao Group Medical Polymer

HK$20.8b

Engages in the research and development, production, wholesale, and sale of medical devices in the People’s Republic of China.

UK2

HK$0.57

7D

0%

1Y

-36.0%